名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003412 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 7.7576
|
穩健型 0.12 |
月配
|
3.51 58/184 |
3.87 164/182 |
6.07 153/178 |
6.26 149/172 |
9.59 130/158 |
-8.50 117/140 |
0.60 95/113 |
2.11 |
-0.64 |
0.58 |
-0.17 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001385 美國
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 204.96
|
保守型 -0.29 |
月配
|
4.02 43/125 |
9.49 58/122 |
6.69 51/121 |
8.52 47/116 |
11.04 44/110 |
-8.59 47/110 |
-0.89 31/92 |
3.52 |
-0.61 |
0.29 |
-0.24 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002148 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 10.5
|
積極型 3.44 |
無配息
|
6.38 10/77 |
4.58 68/77 |
5.32 74/77 |
6.06 71/77 |
4.90 74/77 |
-8.62 58/77 |
-23.69 75/77 |
4.27 |
-0.13 |
0.46 |
-0.15 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002149 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 6.98
|
積極型 3.4 |
月配
|
6.27 10/77 |
4.43 68/77 |
5.30 74/77 |
5.90 71/77 |
4.77 74/77 |
-8.70 58/77 |
-23.70 75/77 |
4.26 |
-0.13 |
0.46 |
-0.15 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004240 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 9.2473
|
穩健型 0.16 |
無配息
|
1.52 177/308 |
2.86 146/307 |
3.75 229/304 |
7.15 257/298 |
5.37 240/289 |
-8.73 257/281 |
0 / |
1.44 |
-0.68 |
0.76 |
-0.25 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001149 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 15.46
|
保守型 0.06 |
月配
|
3.36 195/308 |
5.27 170/307 |
3.23 219/304 |
4.16 182/298 |
13.34 245/289 |
-8.84 155/281 |
-11.36 146/220 |
1.81 |
-0.25 |
0.80 |
-0.36 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000554 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 68.06
|
積極型 -0.34 |
年配
|
5.28 32/77 |
14.70 5/77 |
27.33 4/77 |
19.87 14/77 |
27.55 28/77 |
-8.87 59/77 |
21.62 31/77 |
4.05 |
-0.40 |
1.11 |
-0.17 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001148 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 22.97
|
保守型 0.0 |
無配息
|
3.35 195/308 |
5.23 170/307 |
3.20 219/304 |
4.09 182/298 |
13.24 245/289 |
-8.91 155/281 |
-11.41 146/220 |
1.82 |
-0.25 |
0.80 |
-0.36 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002055 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 8.86
|
穩健型 0.11 |
月配
|
1.44 128/308 |
3.25 97/307 |
4.88 214/304 |
7.19 246/298 |
10.88 218/289 |
-9.03 274/281 |
-6.64 210/220 |
2.42 |
-0.55 |
0.84 |
-0.23 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000993 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 4344.22
|
積極型 -0.06 |
無配息
|
4.19 / |
6.91 / |
7.22 / |
9.65 / |
37.74 / |
-9.05 / |
-11.98 / |
2.93 |
-0.61 |
1.08 |
-0.19 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000908 金磚四國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 19.51
|
積極型 -1.11 |
無配息
|
5.60 35/69 |
12.94 3/69 |
18.79 27/68 |
14.51 34/67 |
28.11 39/67 |
-9.09 51/67 |
8.28 44/67 |
3.44 |
0.02 |
0.99 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000672 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 11.5554
|
積極型 0.21 |
無配息
|
1.69 107/308 |
2.45 225/307 |
5.63 182/304 |
8.76 197/298 |
18.22 152/289 |
-9.14 270/281 |
-9.95 205/220 |
1.45 |
-0.53 |
0.92 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000673 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 4.695
|
積極型 0.21 |
月配
|
1.69 107/308 |
2.45 225/307 |
5.63 182/304 |
8.76 197/298 |
18.20 152/289 |
-9.14 270/281 |
-9.95 205/220 |
1.45 |
-0.53 |
0.92 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003950 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.9342
|
積極型 0.21 |
無配息
|
1.69 107/308 |
2.45 225/307 |
5.63 182/304 |
8.75 197/298 |
18.21 152/289 |
-9.14 270/281 |
-9.95 205/220 |
1.45 |
-0.53 |
0.92 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003949 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 5.3601
|
積極型 0.21 |
月配
|
1.69 107/308 |
2.45 225/307 |
5.63 182/304 |
8.75 197/298 |
18.19 152/289 |
-9.15 270/281 |
-9.95 205/220 |
1.45 |
-0.53 |
0.92 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000162 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 15.5989
|
穩健型 0.35 |
無配息
|
3.17 83/184 |
4.22 160/182 |
6.16 157/178 |
5.00 163/172 |
12.39 142/158 |
-9.38 131/140 |
-5.00 107/113 |
1.70 |
-0.59 |
0.37 |
-0.23 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001469 新興市場
|
美元 2024/07/12 |
股票型 154.95
|
積極型 0.19 |
無配息
|
5.24 39/69 |
10.94 21/69 |
17.86 33/68 |
15.50 28/67 |
24.82 46/67 |
-9.44 52/67 |
7.53 45/67 |
3.35 |
-0.49 |
0.95 |
-0.22 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001745 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 152.15
|
穩健型 -0.03 |
無配息
|
1.30 34/55 |
3.54 26/55 |
6.49 36/55 |
9.93 32/55 |
15.09 34/55 |
-9.45 28/59 |
-4.27 23/49 |
0 |
-0.53 |
0.88 |
-0.32 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF000865 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 5.91
|
穩健型 -0.33 |
月配
|
4.54 62/308 |
6.77 265/307 |
0.11 304/304 |
-4.13 298/298 |
2.40 268/289 |
-9.55 156/281 |
-24.08 217/220 |
4.52 |
-0.77 |
-0.06 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003304 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.49
|
穩健型 -0.35 |
無配息
|
3.70 19/26 |
11.76 11/26 |
17.01 3/26 |
23.61 5/26 |
19.55 20/25 |
-9.57 20/22 |
9.99 20/20 |
2.81 |
-1.37 |
0.79 |
-0.24 |
1 |
1 |
3 |
|