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富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-歐元)
WMF001297
亞洲太平洋區日本除外
歐元
2024/07/15
股票型
9.74
積極型
-0.96
年配
交易說明
4.12
60/77
10.48
40/77
15.43
53/77
5.11
74/77
13.24
70/77
-8.02
56/77
16.16
44/77
3.75
-0.46
0.90
-0.16
2
2
4
觀察 申購
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份)
WMF004403
全球
澳元
2024/07/15
平衡型
8.0
穩健型
-0.12
月配
交易說明
5.11
13/184
9.25
88/182
10.24
142/178
8.34
160/172
6.43
132/158
-8.04
130/140
0
/
3.39
-0.74
0.38
-0.30
-
-
1
觀察 申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份累計-歐元)
WMF001298
亞洲太平洋區日本除外
歐元
2024/07/15
股票型
33.06
積極型
-0.95
無配息
交易說明
4.11
60/77
10.47
40/77
15.44
53/77
5.12
74/77
13.19
70/77
-8.05
56/77
16.14
44/77
3.74
-0.46
0.90
-0.16
2
2
4
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
WMF002072
新興市場
南非蘭特
2024/07/15
債券型
975.28
積極型
-0.08
月配
交易說明
3.17
/
9.72
/
12.62
/
16.98
/
31.75
/
-8.22
/
-9.67
/
4.24
-0.60
0.20
-0.18
2
1
1
觀察 申購
景順亞洲機遇股票基金A股 美元
WMF001597
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
146.54
積極型
-0.38
無配息
交易說明
5.01
39/77
15.00
2/77
22.68
16/77
18.91
19/77
31.08
20/77
-8.23
57/77
13.95
49/77
4.20
-0.69
0.92
-0.19
1
1
3
觀察 申購
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)
WMF002147
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
3.745
積極型
-0.36
無配息
交易說明
-0.79
96/110
-2.57
95/110
11.05
75/110
-1.20
68/108
-0.78
65/107
-8.25
58/105
34.24
37/98
4.68
0.09
0.43
-0.12
5
5
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型
WMF001414
大中華地區
美元
2024/07/12
債券型
0.2045
穩健型
0.09
月配
交易說明
1.49
51/55
2.86
46/55
8.05
44/55
9.03
48/55
12.46
53/55
-8.27
42/54
-12.51
37/49
1.70
-0.72
0.46
-0.38
3
3
3
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Azdm (南非幣避險月配)
WMF001552
美國
南非蘭特
2024/07/15
債券型
10.92
保守型
-0.06
月配
交易說明
2.08
90/125
9.47
68/122
9.14
61/121
11.89
57/116
12.90
45/110
-8.31
43/110
-3.16
38/92
3.83
-0.55
0.19
-0.24
2
1
1
觀察 申購
匯豐中國A股匯聚基金(美元)
WMF002146
中國
美元
2024/07/12
股票型
0.515
積極型
-0.42
無配息
交易說明
-0.68
96/110
-2.40
95/110
11.07
75/110
-1.10
68/108
-1.00
65/107
-8.33
58/105
34.05
37/98
4.64
0.03
0.51
-0.17
5
5
2
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Azdmc1 (南非幣避險穩定月配)
WMF001553
美國
南非蘭特
2024/07/15
債券型
10.327
保守型
-0.05
月配
交易說明
2.09
90/125
9.47
68/122
9.15
61/121
11.88
57/116
12.90
45/110
-8.34
43/110
-3.12
38/92
3.83
-0.55
0.19
-0.24
2
1
1
觀察 申購
復華新興市場非投資等級債券基金南非幣計價配息類型
WMF002054
新興市場
南非蘭特
2024/07/12
債券型
8.97
穩健型
0.11
月配
交易說明
3.30
128/308
9.23
97/307
12.50
214/304
14.40
246/298
29.05
218/289
-8.34
274/281
-9.54
210/220
4.30
-0.60
0.10
-0.20
2
1
1
觀察 申購
安聯新興亞洲基金-A配息類股(美元)
WMF001930
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
77.9221
積極型
-0.23
年配
交易說明
4.45
57/69
11.38
15/69
26.25
6/68
18.06
17/67
21.33
56/67
-8.34
50/67
30.02
10/67
4.18
-0.20
0.81
-0.19
2
2
3
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001383
新興市場
澳元
2024/07/15
債券型
96.66
積極型
-0.07
月配
交易說明
4.62
/
9.29
/
9.54
/
11.81
/
28.76
/
-8.35
/
-9.18
/
3.66
-0.63
0.42
-0.19
1
2
1
觀察 申購
高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)
WMF003808
美國
南非蘭特
2024/07/15
債券型
3133.01
保守型
-0.29
月配
交易說明
2.57
43/125
9.98
58/122
9.73
51/121
13.53
47/116
13.48
44/110
-8.36
47/110
0
/
3.85
-0.57
0.21
-0.22
1
1
1
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(人民幣)(後收型)
WMF004096
全球
人民幣
2024/07/12
債券型
9.5715
保守型
0.0
無配息
交易說明
1.04
284/308
3.14
135/307
4.26
236/304
6.88
239/298
1.38
277/289
-8.39
255/281
0
/
1.61
-0.16
0.85
-0.28
1
1
2
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金A(人民幣)
WMF004093
全球
人民幣
2024/07/12
債券型
9.5716
保守型
0.0
無配息
交易說明
1.04
284/308
3.14
135/307
4.26
236/304
6.88
239/298
1.38
277/289
-8.39
255/281
0
/
1.61
-0.16
0.85
-0.28
1
1
2
觀察 申購
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)
WMF001583
中國
台幣
2024/07/12
股票型
16.7711
積極型
-0.24
無配息
交易說明
-0.81
96/110
-2.45
95/110
11.16
75/110
-1.15
68/108
-1.00
65/107
-8.41
58/105
33.95
37/98
4.64
0.25
0.45
-0.07
5
5
2
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N(人民幣)(後收型)
WMF004095
全球
人民幣
2024/07/12
債券型
7.0509
保守型
0.0
月配
交易說明
1.04
284/308
3.14
135/307
4.25
236/304
6.87
239/298
1.35
277/289
-8.42
255/281
0
/
1.61
-0.16
0.84
-0.28
1
1
2
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金B(人民幣)
WMF004094
全球
人民幣
2024/07/12
債券型
7.0508
保守型
0.0
月配
交易說明
1.04
284/308
3.14
135/307
4.25
236/304
6.87
239/298
1.35
277/289
-8.42
255/281
0
/
1.61
-0.16
0.84
-0.28
1
1
2
觀察 申購
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1
WMF000728
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
33.6868
積極型
-0.13
無配息
交易說明
6.82
6/53
9.45
11/53
12.64
29/53
5.30
44/53
24.61
42/53
-8.46
43/53
12.22
43/53
5.25
-0.53
1.06
-0.12
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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