名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001997 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
貨幣型 12.5809
|
保守型 0.01 |
無配息
|
0.83 24/60 |
0.73 23/60 |
3.93 24/60 |
5.58 24/60 |
5.10 24/60 |
9.78 24/60 |
8.88 17/57 |
1.14 |
-0.08 |
0 |
-2.34 |
- |
- |
- |
|
WMF001578 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
貨幣型 13.013
|
保守型 0.0 |
月配
|
0.85 21/60 |
0.79 24/60 |
4.00 23/60 |
5.72 23/60 |
5.41 21/60 |
10.29 21/60 |
9.57 14/57 |
1.15 |
-0.06 |
0 |
-1.96 |
- |
- |
- |
|
WMF001996 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 11.0283
|
保守型 0.03 |
無配息
|
0.74 24/60 |
0.81 23/60 |
4.00 24/60 |
5.24 24/60 |
4.52 24/60 |
8.09 24/60 |
7.43 17/57 |
1.13 |
-0.11 |
0.96 |
0.09 |
- |
- |
- |
|
WMF001863 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
貨幣型 12.9093
|
保守型 0.01 |
無配息
|
0.84 22/60 |
0.84 20/60 |
4.08 20/60 |
5.87 19/60 |
5.32 23/60 |
10.16 23/60 |
9.55 15/57 |
1.14 |
-0.07 |
0 |
-1.76 |
- |
- |
- |
|
WMF004679 東歐
|
美元 2022/02/25 |
股票型 82.96
|
積極型 21.1 |
無配息
|
0.66 70/70 |
0.91 61/70 |
4.67 60/69 |
4.30 61/68 |
8.96 59/68 |
-26.53 65/68 |
-22.56 66/68 |
1.64 |
-0.98 |
0.15 |
-0.25 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000456 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 7.61
|
積極型 26.41 |
年配
|
0.66 85/112 |
0.91 84/112 |
4.67 91/112 |
4.30 56/110 |
8.96 58/109 |
-30.91 82/107 |
-22.64 90/100 |
1.64 |
-1.21 |
0.37 |
-0.25 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001790 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 74.14
|
積極型 19.34 |
無配息
|
0.66 76/112 |
0.91 75/112 |
4.67 93/112 |
4.30 59/110 |
8.96 51/109 |
-36.58 89/107 |
-32.62 96/100 |
1.64 |
-1.37 |
0.42 |
-0.25 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002273 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 70.29
|
積極型 19.35 |
月配
|
0.66 76/112 |
0.91 75/112 |
4.67 93/112 |
4.30 59/110 |
8.96 51/109 |
-36.58 89/107 |
-32.63 96/100 |
1.64 |
-1.37 |
0.42 |
-0.25 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001862 中國
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 11.8799
|
保守型 0.01 |
無配息
|
0.79 22/60 |
0.93 20/60 |
4.19 20/60 |
6.06 19/60 |
5.11 23/60 |
9.93 23/60 |
9.27 15/57 |
1.18 |
-0.05 |
0.87 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF001961 全球
|
美元 2024/07/12 |
貨幣型 1.7846
|
保守型 -0.05 |
月配
|
0.93 21/60 |
0.93 24/60 |
4.05 23/60 |
5.93 23/60 |
5.13 21/60 |
10.13 21/60 |
9.40 14/57 |
1.22 |
-0.06 |
1.04 |
-0.25 |
- |
- |
- |
|
WMF001643 日本
|
日圓 2024/07/15 |
股票型 1866.0
|
穩健型 0.21 |
無配息
|
5.14 21/53 |
0.95 47/53 |
2.93 49/53 |
3.57 46/53 |
19.54 46/53 |
-16.99 47/53 |
-6.99 52/53 |
4.41 |
-0.97 |
1.11 |
0.01 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003418 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 6.4775
|
穩健型 0.12 |
月配
|
0.25 305/308 |
1.16 302/307 |
1.78 292/304 |
2.07 289/298 |
5.53 279/289 |
-0.26 192/281 |
-5.36 188/220 |
0.60 |
-0.43 |
0.61 |
-0.10 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003417 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.1345
|
穩健型 0.12 |
無配息
|
0.25 305/308 |
1.16 302/307 |
1.78 292/304 |
2.07 289/298 |
5.53 279/289 |
-0.26 192/281 |
-5.36 188/220 |
0.60 |
-0.43 |
0.61 |
-0.10 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF001635 日本
|
日圓 2024/07/15 |
股票型 7544.0
|
穩健型 0.03 |
無配息
|
7.60 / |
1.17 / |
1.80 / |
4.18 / |
23.56 / |
3.49 / |
17.18 / |
3.11 |
-0.61 |
0.93 |
0.16 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004016 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 248.96
|
積極型 -0.14 |
無配息
|
3.97 132/201 |
1.18 197/201 |
9.60 161/200 |
1.54 24/34 |
61.42 3/32 |
168.70 3/31 |
18.15 21/26 |
5.20 |
-0.16 |
1.13 |
0.28 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003755 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 9.8481
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
0.98 307/308 |
1.22 306/307 |
4.49 299/304 |
6.23 293/298 |
8.17 280/289 |
-4.95 279/281 |
0 / |
1.43 |
-0.44 |
0.40 |
-0.26 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF003811 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 9.3392
|
積極型 -0.82 |
無配息
|
2.41 14/35 |
1.24 34/35 |
12.36 28/35 |
-0.65 25/35 |
-24.79 31/35 |
-49.89 32/35 |
-3.55 21/34 |
3.07 |
-1.97 |
0.46 |
-0.51 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002290 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 10.1703
|
積極型 -0.82 |
無配息
|
2.42 14/35 |
1.24 34/35 |
12.36 28/35 |
-0.65 25/35 |
-24.79 31/35 |
-49.89 32/35 |
-3.55 21/34 |
3.07 |
-1.97 |
0.46 |
-0.51 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003809 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 8.93
|
積極型 -0.55 |
無配息
|
2.29 14/35 |
1.25 34/35 |
12.47 28/35 |
-0.89 25/35 |
-24.83 31/35 |
-50.06 32/35 |
-3.88 21/34 |
3.03 |
-1.84 |
0.49 |
-0.43 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001890 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 11.24
|
穩健型 0.71 |
無配息
|
5.24 11/32 |
1.26 17/32 |
14.81 13/32 |
8.39 21/32 |
34.13 18/31 |
42.10 12/30 |
37.41 25/27 |
4.32 |
-0.12 |
0.99 |
0.12 |
1 |
1 |
2 |
|