元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型 WMF003437 印度	台幣 2024/09/13	債券型 10.5075	穩健型 -0.08	無配息交易說明	0.38 155/300	0.98 247/299	2.39 288/297	2.29 284/289	2.59 277/280	2.32 173/275	-2.10 175/222	1.00	-0.34	0.59	-0.07	2	2	5	觀察申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) WMF001908 全球(不含美國)	美元 2024/09/17	債券型 15.83	保守型 0.0	季配交易說明	-0.13 233/300	0.98 246/299	4.48 209/297	8.61 166/289	12.85 164/280	14.24 49/275	5.85 94/222	1.48	0.00	0.45	-0.25	4	4	5	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 WMF003513 全球	美元 2024/09/17	股票型 15.85	穩健型 -0.12	月配交易說明	-0.79 /	0.98 /	6.61 /	14.27 /	34.11 /	22.90 /	43.62 /	3.19	-0.40	0.93	-0.02	2	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003930 新興市場	澳元 2024/09/17	平衡型 59.1279	積極型 0.35	月配交易說明	0.13 167/186	0.99 151/183	5.87 138/179	11.52 132/174	15.69 69/159	-14.08 107/145	-4.09 78/118	3.66	-0.84	-1.18	-0.20	2	1	1	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 WMF003748 新興市場	人民幣 2024/09/13	債券型 9.9962	穩健型 -0.21	無配息交易說明	-0.39 238/300	0.99 257/299	4.57 264/297	8.83 231/289	8.44 255/280	1.17 238/275	2.68 191/222	1.30	-0.32	0.24	-0.29	3	3	5	觀察申購
日盛MIT主流基金 WMF000496 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 55.94	穩健型 0.64	無配息交易說明	2.34 3/144	0.99 8/144	13.19 17/139	30.79 28/135	124.57 1/125	84.56 1/114	247.89 3/103	6.13	0.57	1.17	0.21	5	5	2	觀察申購
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-B 美元配息 WMF001953 全球	美元 2024/09/13	平衡型 0.4162	穩健型 0.38	月配交易說明	-0.07 80/186	0.99 110/183	6.11 109/179	14.77 78/174	24.51 77/159	13.95 85/145	26.44 54/118	2.05	-0.18	0.58	-0.09	4	4	4	觀察申購
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) WMF004154 北美地區	美元 2024/09/17	平衡型 8.6803	穩健型 0.25	月配交易說明	0.17 94/186	1.00 119/183	5.46 116/179	13.04 93/174	25.23 48/159	18.64 26/145	0 /	1.98	-0.22	0.97	-0.06	-	-	4	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002022 北美地區	美元 2024/09/17	平衡型 8.2707	穩健型 0.24	月配交易說明	0.17 94/186	1.00 119/183	5.46 116/179	13.32 93/174	26.00 48/159	19.44 26/145	49.22 9/118	1.97	-0.20	0.97	-0.06	-	-	3	觀察申購
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF002021 北美地區	美元 2024/09/17	平衡型 25.6953	穩健型 0.24	無配息交易說明	0.17 94/186	1.00 119/183	5.45 116/179	13.04 93/174	25.21 48/159	18.68 26/145	48.21 9/118	1.98	-0.22	0.97	-0.06	-	-	3	觀察申購
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 WMF000661 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 23.08	穩健型 0.3	無配息交易說明	0.48 64/186	1.01 118/183	6.16 89/179	13.81 76/174	20.46 83/159	5.92 94/145	21.28 57/118	2.06	-0.10	0.42	0.02	1	2	4	觀察申購
PGIM保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 WMF002992 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 11.5492	穩健型 0.14	無配息交易說明	-0.15 127/186	1.01 117/183	5.16 120/179	12.49 104/174	20.33 85/159	11.05 63/145	11.02 86/118	1.91	0.02	0.47	0.07	3	3	4	觀察申購
PGIM保德信多元收益組合基金-新臺幣月配息型 WMF002993 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 8.97	穩健型 0.14	月配交易說明	-0.15 127/186	1.01 117/183	5.16 120/179	12.49 104/174	20.32 85/159	11.03 63/145	11.00 86/118	1.91	0.02	0.47	0.07	3	3	4	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001834 全球	澳元 2024/09/17	股票型 10.99	穩健型 -0.09	無配息交易說明	2.22 77/199	1.01 146/199	7.63 133/199	2.10 192/197	11.85 162/192	1.69 75/175	43.10 23/157	6.77	-0.47	1.72	-0.06	2	1	1	觀察申購
富達基金 - 亞太入息基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001965 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/09/17	股票型 14.17	積極型 0.42	月配交易說明	-0.70 36/77	1.01 27/77	7.45 44/77	13.74 46/77	17.59 36/77	12.31 23/77	43.23 7/77	3.12	0.07	0.73	-0.02	5	5	2	觀察申購
富達基金-全球科技基金 WMF001269 全球	歐元 2024/09/17	股票型 66.06	穩健型 0.88	年配交易說明	-1.44 13/44	1.01 3/41	8.41 7/41	27.01 25/40	60.60 18/40	45.74 3/35	150.50 5/30	4.05	0.06	0.71	0.14	5	5	4	觀察申購
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-A 美元不配息 WMF001952 全球	美元 2024/09/13	平衡型 0.5203	穩健型 0.38	無配息交易說明	-0.08 80/186	1.02 110/183	6.14 109/179	14.77 78/174	24.51 77/159	13.97 85/145	26.47 54/118	2.06	-0.18	0.58	-0.09	4	4	4	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣月配型 WMF002068 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 4.9121	積極型 0.21	月配交易說明	-1.37 47/56	1.02 38/56	6.24 36/56	22.93 1/56	28.38 1/56	-0.18 36/55	-11.18 34/51	2.36	-0.30	0.46	-0.10	3	4	1	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004298 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.7339	穩健型 0.49	無配息交易說明	-0.31 96/186	1.03 105/183	4.94 136/179	12.14 115/174	21.44 91/159	15.17 87/145	0 /	1.70	-0.18	0.49	-0.10	4	4	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(美元) WMF004295 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.7332	穩健型 0.49	無配息交易說明	-0.31 96/186	1.03 105/183	4.94 136/179	12.14 115/174	21.44 91/159	15.17 87/145	0 /	1.70	-0.18	0.49	-0.10	4	4	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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