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瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
WMF003418
印度
台幣
2024/08/14
債券型
6.441
穩健型
-0.06
月配
交易說明
0.12
251/305
0.84
289/304
1.87
299/302
2.06
292/295
4.28
273/286
-0.61
204/278
-2.59
172/224
0.63
-0.44
0.61
-0.09
1
1
5
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型
WMF003629
新興市場
台幣
2024/08/14
債券型
3.9466
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.86
100/305
0.84
290/304
4.28
268/302
6.76
241/295
12.78
183/286
-3.96
239/278
-15.75
223/224
1.82
-0.41
0.98
-0.11
2
2
2
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別
WMF003473
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/08/14
股票型
94.35
積極型
0.45
月配
交易說明
-8.10
63/77
0.85
52/77
23.28
8/77
27.25
6/77
13.71
11/77
-5.60
29/77
31.55
15/77
5.60
-0.42
0.83
-0.09
2
1
1
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣)
WMF004314
美國
人民幣
2024/08/14
股票型
14.17
穩健型
0.21
月配
交易說明
-5.21
59/76
0.85
53/76
8.41
44/76
22.95
23/76
23.98
20/74
13.16
43/73
0
/
4.12
-0.89
1.08
0.00
1
1
2
觀察 申購
富達基金-歐洲基金(歐元)
WMF001361
歐洲
歐元
2024/08/14
股票型
18.85
穩健型
0.31
年配
交易說明
-1.66
3/55
0.86
5/55
15.77
6/54
15.59
13/54
39.02
19/54
19.86
21/53
37.44
42/53
3.52
-0.45
1.00
0.08
1
2
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A穩定月配息股
WMF000886
全球
美元
2024/08/14
股票型
10.4
穩健型
0.09
月配
交易說明
-1.52
/
0.86
/
14.49
/
16.43
/
30.68
/
26.52
/
47.66
/
3.02
-0.23
0.83
0.01
2
3
4
觀察 申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-B配息型
WMF004856
全球
美元
2024/08/14
平衡型
10.0
穩健型
0.3
月配
交易說明
-4.91
153/185
0.86
98/182
0
/
0
/
0
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0
/
0
/
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-NB配息型(後收型)
WMF004858
全球
美元
2024/08/14
平衡型
10.0
穩健型
0.3
月配
交易說明
-4.91
153/185
0.86
98/182
0
/
0
/
0
/
0
/
0
/
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
聯博-美國成長基金A級別歐元
WMF003459
美國
歐元
2024/08/14
股票型
185.72
穩健型
0.08
無配息
交易說明
-6.33
/
0.86
/
7.86
/
25.79
/
42.40
/
32.27
/
145.71
7/67
4.08
-0.47
1.13
0.09
3
4
3
觀察 申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-美元
WMF003282
全球
美元
2024/08/14
平衡型
12.32
穩健型
0.48
無配息
交易說明
-3.74
128/185
0.86
110/182
6.59
113/180
11.54
64/173
13.89
95/158
16.54
26/141
32.22
29/119
2.33
-0.10
0.43
-0.07
5
5
5
觀察 申購
PGIM保德信多元收益組合基金-美元累積型
WMF002994
全球
美元
2024/08/14
平衡型
12.0072
穩健型
0.46
無配息
交易說明
-3.37
110/185
0.88
119/182
7.16
128/180
11.42
99/173
17.67
91/158
13.93
61/141
15.19
85/119
1.84
-0.15
0.56
-0.08
4
4
4
觀察 申購
PGIM保德信多元收益組合基金-美元月配息型
WMF002995
全球
美元
2024/08/14
平衡型
9.338
穩健型
0.46
月配
交易說明
-3.37
110/185
0.88
119/182
7.16
128/180
11.41
99/173
17.65
91/158
13.89
61/141
15.40
85/119
1.84
-0.15
0.56
-0.08
3
4
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)股
WMF003720
全球
美元
2024/08/14
債券型
5.59
穩健型
0.35
月配
交易說明
-0.32
287/305
0.88
285/304
7.38
125/302
11.74
52/295
23.65
31/286
18.14
21/278
10.29
48/224
1.37
-0.03
0.99
-0.09
2
2
4
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元
WMF001013
美國
美元
2024/08/14
股票型
37.85
穩健型
-0.21
無配息
交易說明
-3.89
28/53
0.88
7/53
7.63
30/53
13.86
12/53
16.50
34/53
4.49
27/53
38.43
29/53
5.62
-0.34
0.91
-0.07
2
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積
WMF000592
東歐
美元
2024/08/14
股票型
22.5916
積極型
1.34
無配息
交易說明
-5.37
42/71
0.89
15/70
17.60
1/70
26.86
1/69
105.01
1/68
-43.31
67/68
-32.28
67/68
3.81
-1.20
0.24
-0.12
3
2
1
觀察 申購
元大美元貨幣市場基金-美元
WMF002512
全球
美元
2024/08/15
貨幣型
11.719
保守型
0.01
無配息
交易說明
-0.39
50/60
0.89
15/60
5.73
11/60
6.36
13/60
17.71
17/60
27.25
7/60
14.96
6/57
1.67
-0.03
0.32
-0.91
-
-
-
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金 月配-美元
WMF000878
美國
美元
2024/08/14
貨幣型
9.81
保守型
0.0
月配
交易說明
-0.40
57/60
0.89
23/60
5.64
19/60
6.51
10/60
17.98
10/60
27.11
5/60
13.91
9/57
1.68
-0.03
0.68
-0.38
-
-
-
觀察 申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型人民幣計價避險級別
WMF003415
全球
人民幣
2024/08/14
平衡型
11.1496
穩健型
0.55
無配息
交易說明
-0.77
59/185
0.90
147/182
7.17
151/180
8.25
151/173
5.97
129/158
-2.49
118/141
9.69
92/119
1.99
-0.42
0.43
-0.15
2
2
3
觀察 申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
WMF003419
印度
美元
2024/08/14
債券型
6.6431
穩健型
0.13
月配
交易說明
-0.44
251/305
0.90
289/304
4.32
299/302
4.68
292/295
10.81
273/286
11.10
204/278
4.89
172/224
1.33
-0.34
0.80
-0.34
2
2
5
觀察 申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)
WMF003259
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
13.7034
穩健型
0.14
無配息
交易說明
-6.63
175/185
0.90
134/182
15.09
3/180
30.65
2/173
37.40
3/158
17.95
21/141
59.09
6/119
4.10
0.09
0.71
0.08
5
4
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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