元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型新臺幣計價級別 WMF003412 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 7.6247	穩健型 0.34	月配交易說明	-1.51 59/185	0.29 147/182	4.94 151/180	5.93 151/173	4.50 129/158	-9.78 118/141	2.18 92/119	2.20	-0.52	0.56	-0.12	1	1	3	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 環球新興市場股票-AD WMF000559 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 16.966	積極型 0.58	年配交易說明	-6.06 55/71	0.30 19/70	15.65 5/70	10.64 30/69	9.83 59/68	-3.72 37/68	25.05 19/68	4.31	-0.23	1.04	-0.14	3	3	3	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 WMF001167 日本	歐元 2024/08/14	股票型 17.42	積極型 0.4	無配息交易說明	-5.85 16/29	0.30 17/28	9.89 3/28	21.08 2/28	42.99 2/27	21.81 11/27	55.76 7/27	3.42	-0.07	0.98	0.12	3	3	5	觀察申購
野村精選貨幣市場證券投資信託基金 WMF000054 台灣	台幣 2024/08/15	貨幣型 12.4336	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 47/60	0.30 59/60	0.60 59/60	1.11 59/60	2.00 59/60	2.17 59/60	2.60 56/57	0.01	-0.03	0.03	-6.27	1	1	5	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險 WMF001867 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 15.39	穩健型 0.71	月配交易說明	-2.29 2/55	0.31 4/55	13.28 7/54	19.48 6/54	37.74 15/54	48.40 2/53	66.49 20/53	2.04	0.33	0.55	0.17	5	5	5	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(澳幣) WMF004139 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	平衡型 7.73	穩健型 0.12	月配交易說明	-2.68 68/185	0.31 127/182	1.53 173/180	3.53 162/173	-3.87 155/158	1.10 99/141	0 /	3.50	-0.28	0.18	-0.09	2	1	2	觀察申購
景順貨幣市場證券投資信託基金 WMF002203 台灣	台幣 2024/08/14	貨幣型 16.4594	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 46/60	0.32 58/60	0.63 58/60	1.17 58/60	2.13 58/60	2.36 58/60	2.88 54/57	0.01	-0.03	0.03	-5.04	5	-	-	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別 WMF003516 全球	歐元 2024/08/14	股票型 14.91	穩健型 0.2	月配交易說明	-3.71 /	0.32 /	13.29 /	11.62 /	30.28 /	3.74 /	32.78 /	0	0	0	0	1	2	2	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型美元計價級別 WMF003413 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.9015	穩健型 0.58	無配息交易說明	-2.06 59/185	0.32 147/182	7.74 151/180	9.13 151/173	17.52 129/158	5.36 118/141	8.53 92/119	1.65	-0.36	0.45	-0.17	3	3	5	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型美元計價級別 WMF003414 全球	美元 2024/08/14	平衡型 8.2579	穩健型 0.58	月配交易說明	-2.06 59/185	0.32 147/182	7.74 151/180	9.13 151/173	17.52 129/158	8.62 118/141	11.25 92/119	1.65	-0.29	0.44	-0.16	3	3	5	觀察申購
摩根第一貨幣市場基金 WMF000153 台灣	台幣 2024/08/14	貨幣型 15.5615	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 45/60	0.32 57/60	0.63 57/60	1.17 57/60	2.15 57/60	2.37 57/60	2.81 55/57	0.01	-0.03	0.01	-4.45	1	1	5	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 WMF001143 全球	美元 2024/08/14	股票型 33.15	穩健型 0.69	無配息交易說明	-5.89 149/199	0.32 115/199	10.17 107/199	16.73 83/197	27.57 80/191	20.40 69/174	72.00 24/158	2.98	-0.35	0.92	-0.02	4	4	5	觀察申購
柏瑞巨輪貨幣市場基金 WMF000660 台灣	台幣 2024/08/14	貨幣型 14.111	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 44/60	0.33 56/60	0.65 56/60	1.21 56/60	2.22 52/60	2.45 52/60	2.97 53/57	0.01	-0.03	-0.02	-4.75	3	3	5	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 36.6	積極型 1.07	無配息交易說明	-7.67 8/36	0.33 28/35	-8.31 33/35	20.22 27/33	92.50 1/31	77.24 4/29	229.18 5/25	8.07	0.16	0.91	0.14	5	3	1	觀察申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(美元) WMF004312 美國	美元 2024/08/14	股票型 19.97	穩健型 0.25	無配息交易說明	-6.47 59/76	0.33 53/76	9.05 44/76	24.09 23/76	38.93 20/74	29.64 43/73	0 /	3.91	-0.45	1.10	0.01	3	4	3	觀察申購
群益工業國入息基金-人民幣B(月配型) WMF002292 全球	人民幣 2024/08/14	股票型 11.8892	穩健型 0.02	月配交易說明	-2.83 63/199	0.33 107/199	5.21 170/199	11.81 135/197	13.49 138/191	17.13 79/174	39.34 101/158	3.61	-0.44	0.90	0.04	2	2	4	觀察申購
群益工業國入息基金-人民幣A(累積型) WMF002291 全球	人民幣 2024/08/14	股票型 16.3507	穩健型 0.02	無配息交易說明	-2.83 63/199	0.33 107/199	5.21 170/199	11.81 135/197	13.49 138/191	17.12 79/174	39.32 101/158	3.61	-0.44	0.90	0.04	2	2	4	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2024/08/14	貨幣型 14.0736	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 42/60	0.34 55/60	0.66 55/60	1.25 53/60	2.22 51/60	2.50 51/60	3.26 45/57	0.01	-0.03	0.00	-3.84	1	1	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓 WMF001165 日本	日圓 2024/08/14	股票型 10526.0	積極型 0.87	無配息交易說明	-1.63 9/53	0.34 12/53	9.05 24/53	15.46 9/53	23.92 16/53	0.90 32/53	24.41 40/53	3.40	-0.30	0.98	0.21	3	3	5	觀察申購
野村貨幣市場證券投資信託基金 WMF000050 台灣	台幣 2024/08/15	貨幣型 16.8798	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 43/60	0.34 54/60	0.68 49/60	1.25 51/60	2.25 50/60	2.52 48/60	3.26 46/57	0.01	-0.03	0.0	-4.54	1	1	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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