元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大亞太成長基金 WMF000202 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	股票型 7.52	積極型 2.17	無配息交易說明	-7.84 64/77	-0.13 35/77	10.26 45/77	12.07 25/77	16.59 27/77	-17.99 72/77	-11.11 73/77	4.10	-0.87	1.01	-0.08	1	1	2	觀察申購
群益葛萊美基金 WMF000080 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 52.63	穩健型 1.34	無配息交易說明	-10.63 124/144	-0.13 109/144	1.74 107/138	17.79 120/133	35.75 116/125	29.98 79/113	120.30 67/102	6.02	-0.53	1.08	0.07	2	3	2	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001966 歐洲	澳元 2024/08/14	股票型 12.3	穩健型 0.65	月配交易說明	-4.93 2/55	-0.13 4/55	14.72 7/54	20.09 6/54	24.10 15/54	27.29 2/53	51.06 20/53	3.43	-0.03	0.67	0.15	3	2	3	觀察申購
匯豐龍鳳基金-A類型 WMF000125 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 114.55	穩健型 1.45	無配息交易說明	-11.00 131/144	-0.13 108/144	2.98 105/138	21.90 98/133	41.79 98/125	29.44 80/113	118.02 71/102	5.63	-0.32	1.01	0.11	2	3	3	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-累積型-新臺幣 WMF004793 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.5263	穩健型 1.11	無配息交易說明	-2.02 73/185	-0.10 161/182	5.59 146/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-配息型-新臺幣 WMF004794 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.4211	穩健型 1.11	月配交易說明	-2.02 73/185	-0.10 161/182	5.58 146/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A1-累積 WMF000580 美國	歐元 2024/08/14	股票型 378.9975	穩健型 0.04	無配息交易說明	-1.51 7/53	-0.10 14/53	7.45 29/53	10.53 26/53	17.96 28/53	18.57 10/53	42.95 22/53	4.95	0.16	0.72	0.07	2	2	4	觀察申購
匯豐新鑽動力基金 WMF000136 新興市場	台幣 2024/08/13	股票型 11.38	積極型 0.44	無配息交易說明	-6.26 58/71	-0.09 25/70	12.56 16/70	13.8 18/69	14.83 40/68	-2.15 32/68	12.45 40/68	3.77	-0.25	0.98	-0.02	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000570 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 37.0503	積極型 1.43	無配息交易說明	-3.66 24/53	-0.09 16/53	3.67 44/53	-4.72 51/53	4.85 45/53	-25.82 49/53	6.58 44/53	4.60	-0.89	1.01	-0.21	1	1	1	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 62.71	穩健型 0.93	無配息交易說明	-6.61 20/28	-0.08 21/28	-1.91 27/28	15.15 16/28	55.49 3/26	49.45 3/26	159.35 2/26	4.84	0.43	1.34	0.16	5	5	1	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A股歐元 WMF001650 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 24.41	穩健型 0.78	無配息交易說明	-1.90 /	-0.07 /	13.23 /	16.24 /	34.47 /	17.94 /	37.01 /	3.15	-0.51	0.96	0.06	1	2	4	觀察申購
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 WMF001644 日本	美元 2024/08/14	股票型 16.32	穩健型 1.42	年配交易說明	-2.28 19/53	-0.07 17/53	0.98 50/53	3.19 43/53	1.89 47/53	-16.18 44/53	-10.26 51/53	4.54	-0.96	1.05	-0.20	1	1	2	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) WMF003548 全球	美元 2024/08/14	股票型 26.2886	穩健型 2.64	無配息交易說明	-6.81 6/41	-0.06 25/40	3.70 32/39	17.80 31/39	22.58 31/39	-4.96 27/34	98.79 20/29	5.51	-1.47	0.92	-0.11	2	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) WMF002732 美國	美元 2024/08/14	股票型 44.64	穩健型 0.79	年配交易說明	-1.35 /	-0.06 /	11.14 /	13.90 /	24.94 /	33.09 /	69.08 /	3.00	-0.13	0.71	0.05	2	2	5	觀察申購
景順日本小型企業基金A股日圓 WMF001643 日本	日圓 2024/08/14	股票型 1693.0	穩健型 0.95	無配息交易說明	-3.12 19/53	-0.05 17/53	1.06 50/53	3.54 43/53	2.01 47/53	-16.45 44/53	-10.48 51/53	4.67	-1.09	1.12	0.00	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004103 新興市場	台幣 2024/08/13	平衡型 7.3875	穩健型 0.3	月配交易說明	-4.44 157/185	-0.05 160/182	7.96 87/180	7.14 140/173	13.54 108/158	-8.59 129/141	0 /	2.17	-0.55	0.62	-0.11	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(新臺幣) WMF004102 新興市場	台幣 2024/08/13	平衡型 7.3882	穩健型 0.3	月配交易說明	-4.44 157/185	-0.05 160/182	7.96 87/180	7.14 140/173	13.55 108/158	-8.58 129/141	0 /	2.17	-0.55	0.62	-0.11	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(新臺幣) WMF004101 新興市場	台幣 2024/08/13	平衡型 9.7835	穩健型 0.3	無配息交易說明	-4.44 157/185	-0.04 160/182	7.97 87/180	7.16 140/173	13.58 108/158	-8.53 129/141	0 /	2.17	-0.55	0.62	-0.11	1	1	2	觀察申購
景順美國價值股票基金A股美元 WMF001657 美國	美元 2024/08/14	股票型 65.99	穩健型 1.16	無配息交易說明	-1.42 /	-0.04 /	10.83 /	14.06 /	28.93 /	42.49 /	69.70 /	3.26	0.11	0.69	0.10	3	2	4	觀察申購
羅素多元資產90基金B類股 WMF000689 全球	美元 2024/08/13	股票型 284.27	穩健型 0.72	無配息交易說明	-4.19 /	-0.04 /	9.54 /	12.41 /	21.49 /	18.03 /	50.90 /	2.65	-0.42	0.87	-0.03	3	3	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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