元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村全球品牌證券投資信託基金(新台幣) WMF000035 全球	台幣 2024/08/13	股票型 51.46	穩健型 2.28	無配息交易說明	-6.59 162/199	-0.27 131/199	7.34 152/199	20.01 49/197	39.95 24/191	19.15 72/174	84.51 14/158	4.47	0.24	0.66	0.11	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元Ａ穩定月配股 WMF004339 新興市場	美元 2024/08/14	平衡型 7.87	積極型 -0.12	月配交易說明	-2.93 112/185	-0.26 162/182	10.05 38/180	11.54 79/173	25.97 14/158	8.48 66/141	0 /	2.27	-0.48	0	-0.11	-	-	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 WMF000588 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 56.5709	積極型 0.41	月配交易說明	-2.79 272/305	-0.26 300/304	6.58 228/302	5.68 268/295	9.62 45/286	-4.47 77/278	-6.97 124/224	2.91	-0.35	-0.44	-0.25	1	1	1	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) WMF003546 日本	美元 2024/08/14	股票型 135.9759	穩健型 0.06	無配息交易說明	-6.37 /	-0.25 /	5.12 /	18.14 /	43.25 /	34.96 /	56.27 /	3.30	0.26	0.92	0.09	-	-	-	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/08/14	股票型 39.86	穩健型 0.91	無配息交易說明	-11.86 9/29	-0.22 3/28	7.86 6/28	24.22 5/28	47.84 22/27	39.24 25/27	102.4 20/27	3.45	0.40	0.81	0.09	5	5	5	觀察申購
法盛基金系列-法盛智慧安保基金R/A美元 WMF004368 全球	美元 2024/08/14	股票型 190.56	穩健型 0.69	無配息交易說明	-3.75 100/199	-0.22 129/199	3.59 188/199	18.35 61/197	21.61 116/191	0.76 144/174	51.16 74/158	4.71	-1.04	1.15	-0.11	1	2	2	觀察申購
國泰亞太入息平衡基金-A 人民幣 WMF002486 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	平衡型 2.8269	穩健型 1.4	無配息交易說明	-7.93 176/185	-0.22 146/182	8.49 52/180	14.69 26/173	18.26 58/158	0.66 101/141	12.89 70/119	4.01	-0.35	0.68	-0.07	2	3	2	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004487 全球	美元 2024/08/14	股票型 7.6163	穩健型 2.64	無配息交易說明	-6.86 6/41	-0.22 25/40	3.39 32/39	17.09 31/39	21.05 31/39	-6.73 27/34	0 /	5.51	-1.52	0.92	-0.11	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股 WMF004338 新興市場	美元 2024/08/14	平衡型 6.2	積極型 -0.16	季配交易說明	-2.87 112/185	-0.20 162/182	10.15 38/180	11.57 79/173	26.03 14/158	8.40 66/141	13.94 72/119	2.31	-0.48	1.01	-0.11	4	4	3	觀察申購
國泰亞太入息平衡基金-A 美元 WMF002484 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	平衡型 0.3968	穩健型 1.82	無配息交易說明	-7.77 176/185	-0.20 146/182	8.78 52/180	15.09 26/173	18.31 58/158	0.56 101/141	13.49 70/119	3.97	-0.45	0.76	-0.14	3	3	2	觀察申購
國泰亞洲成長基金-台幣 WMF002046 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	股票型 11.5	積極型 2.49	無配息交易說明	-7.93 66/77	-0.17 37/77	3.88 75/77	6.78 47/77	12.09 43/77	-19.35 74/77	-1.79 71/77	4.42	-1.06	1.09	-0.12	1	1	2	觀察申購
瀚亞亞太基礎建設證券投資信託基金 WMF002172 亞洲區日本除外	台幣 2024/08/13	股票型 11.97	積極型 0.08	無配息交易說明	-3.23 16/77	-0.17 36/77	9.72 50/77	6.68 49/77	10.63 51/77	9.42 26/77	6.02 67/77	2.55	-0.24	0.51	0.07	1	2	4	觀察申購
國泰亞太入息平衡基金-B 美元 WMF002485 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	平衡型 0.2645	穩健型 1.84	月配交易說明	-7.73 176/185	-0.16 146/182	8.80 52/180	15.15 26/173	18.37 58/158	0.66 101/141	13.54 70/119	3.98	-0.44	0.76	-0.14	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積 WMF001990 全球	美元 2024/08/14	股票型 14.279	穩健型 1.14	無配息交易說明	-0.59 39/199	-0.15 128/199	8.35 138/199	6.86 168/197	26.57 86/191	25.76 45/174	37.52 108/158	3.42	-0.12	0.72	0.02	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 WMF001991 全球	美元 2024/08/14	股票型 3.9553	穩健型 1.14	月配交易說明	-0.59 39/199	-0.15 128/199	8.35 138/199	6.86 168/197	26.57 86/191	25.77 45/174	37.53 108/158	3.42	-0.16	0.73	0.02	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 WMF000571 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 33.661	積極型 0.71	無配息交易說明	-3.68 24/53	-0.15 16/53	3.70 44/53	-4.58 51/53	5.27 45/53	-25.89 49/53	6.99 44/53	4.59	-0.89	0.98	-0.19	1	1	1	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2024/08/14	股票型 17474.3192	穩健型 -0.06	無配息交易說明	-6.61 /	-0.15 /	5.17 /	18.18 /	43.35 /	34.81 /	55.97 /	3.28	0.36	0.91	0.47	-	-	-	觀察申購
安聯全球新興市場基金 WMF001881 新興市場	台幣 2024/08/13	股票型 21.44	積極型 0.51	無配息交易說明	-4.54 29/71	-0.14 26/70	12.55 17/70	21.68 8/69	30.18 10/68	5.72 21/68	29.94 11/68	2.63	0.02	0.85	0.04	4	5	4	觀察申購
摩根亞洲股票高息基金 WMF000367 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 47.32	積極型 0.29	無配息交易說明	-4.95 75/110	-0.14 46/110	9.13 62/110	13.90 40/109	13.26 37/107	14.80 37/103	36.84 31/98	4.87	-0.17	1.00	-0.01	4	2	2	觀察申購
群益奧斯卡基金 WMF000079 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 59.72	穩健型 1.47	無配息交易說明	-9.16 100/144	-0.13 110/144	-3.57 133/138	28.73 68/133	33.27 119/125	18.80 102/113	95.87 87/102	5.65	-0.99	1.34	0.03	2	1	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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