元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派) WMF000456 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 7.61	積極型 26.41	年配交易說明	-0.84 /	-0.37 /	3.02 /	1.17 /	7.75 /	-32.84 /	-19.10 /	1.66	-1.21	0.37	-0.25	4	3	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕亞洲（日本除外）股票基金A(美元) WMF003692 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 16.24	積極型 -0.24	無配息交易說明	-6.16 39/77	-0.37 39/77	11.69 28/77	6.34 51/77	5.99 64/77	-10.53 62/77	18.79 39/77	3.62	-0.49	0.99	-0.18	2	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-美元 WMF000911 日本	美元 2024/08/14	股票型 9.86	穩健型 -0.2	無配息交易說明	-6.78 20/29	-0.37 18/28	8.17 7/28	16.50 7/28	33.24 9/27	21.64 10/27	43.52 12/27	3.96	-0.03	1.02	0.02	2	3	5	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊 WMF001137 歐洲	英鎊 2024/08/14	股票型 84.79	穩健型 0.82	無配息交易說明	-2.54 9/55	-0.37 13/55	14.91 11/54	15.61 12/54	42.29 11/54	30.38 4/53	72.94 3/53	3.77	-0.21	1.01	0.12	3	4	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金季-美元 WMF000874 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 7.01	穩健型 0.42	季配交易說明	0.02 261/305	-0.36 303/304	7.29 126/302	12.52 42/295	26.69 16/286	10.55 90/278	-8.62 206/224	2.08	0.07	1.11	-0.12	3	3	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A(美元) WMF003694 美國	美元 2024/08/14	股票型 48.93	穩健型 0.78	無配息交易說明	-0.80 12/76	-0.35 63/76	11.77 20/76	15.66 50/76	21.23 58/74	31.39 40/73	56.99 53/69	3.01	-0.15	0.70	0.04	2	1	5	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 WMF001138 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 108.98	穩健型 1.12	無配息交易說明	-2.45 9/55	-0.34 13/55	14.88 11/54	15.88 12/54	42.19 11/54	30.48 4/53	72.89 3/53	3.76	-0.22	1.00	0.03	4	4	2	觀察申購
國泰亞太入息平衡基金-A 澳幣 WMF002487 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/13	平衡型 0.5973	穩健型 1.1	無配息交易說明	-8.03 176/185	-0.34 146/182	9.13 52/180	14.95 26/173	18.41 58/158	0.31 101/141	13.22 70/119	3.99	-0.33	0.55	-0.08	2	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2024/08/14	股票型 1454.95	穩健型 0.13	無配息交易說明	-6.80 20/29	-0.34 18/28	8.27 7/28	16.63 7/28	33.63 9/27	22.23 10/27	43.45 12/27	3.85	-0.01	0.98	0.34	2	3	5	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 WMF001197 美國	美元 2024/08/14	股票型 64.92	穩健型 0.71	無配息交易說明	-5.22 55/76	-0.33 62/76	7.41 60/76	16.37 47/76	30.51 41/74	36.05 30/73	91.64 27/69	2.87	-0.15	0.81	0.06	4	4	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元 WMF001009 美國	美元 2024/08/14	股票型 41.44	穩健型 -0.16	無配息交易說明	-1.93 11/53	-0.32 20/53	13.70 8/53	20.40 4/53	30.34 7/53	34.73 1/53	61.61 9/53	5.38	0.50	0.90	0.06	5	4	3	觀察申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004133 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/14	平衡型 6.2525	積極型 0.61	月配交易說明	-7.72 /	-0.32 /	12.10 /	10.25 /	0.16 /	-17.52 /	-6.69 /	4.21	-0.80	0.85	-0.19	1	1	1	觀察申購
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 WMF001156 全球	美元 2024/08/14	股票型 96.86	穩健型 0.79	無配息交易說明	-3.00 80/199	-0.32 132/199	8.86 127/199	14.65 107/197	24.79 95/191	16.83 80/174	67.38 34/158	3.07	-0.43	0.92	-0.04	4	4	4	觀察申購
瀚亞投資- 泛歐股票基金 A WMF001516 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 24.94	穩健型 1.0	無配息交易說明	-2.88 14/55	-0.31 10/55	10.64 24/54	15.44 14/54	46.80 3/54	27.30 9/53	62.97 9/53	3.44	-0.34	1.06	0.02	4	5	3	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A級別美元 WMF003486 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 45.1	積極型 -0.26	無配息交易說明	-5.78 51/71	-0.31 28/70	10.87 26/70	10.21 32/69	12.20 53/68	-5.51 39/68	20.50 26/68	4.03	-0.35	1.04	-0.16	3	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金月配-美元 WMF000875 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 4.07	穩健型 0.49	月配交易說明	-0.07 261/305	-0.30 303/304	7.34 126/302	12.49 42/295	26.35 16/286	10.46 90/278	-8.71 206/224	2.13	0.05	1.12	-0.12	3	3	2	觀察申購
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元 WMF004833 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 15.58	積極型 -0.25	月配交易說明	-5.79 51/71	-0.30 28/70	10.90 26/70	10.18 32/69	12.21 53/68	-5.53 39/68	20.47 26/68	4.03	-0.35	1.04	-0.16	3	2	3	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) WMF004712 美國	美元 2024/08/14	股票型 23.94	穩健型 -0.16	無配息交易說明	-1.78 /	-0.29 /	9.07 /	10.02 /	16.92 /	17.54 /	54.27 /	5.12	0.02	0.86	-0.01	4	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金累積-美元 WMF000876 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 11.76	穩健型 0.42	無配息交易說明	-0.07 261/305	-0.29 303/304	7.33 126/302	12.61 42/295	26.56 16/286	10.50 90/278	-8.63 206/224	2.09	0.07	1.11	-0.12	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元 A (acc)股 WMF004336 新興市場	美元 2024/08/14	平衡型 10.49	積極型 -0.19	無配息交易說明	-2.87 112/185	-0.28 162/182	10.15 38/180	11.57 79/173	25.97 14/158	8.44 66/141	13.94 72/119	2.27	-0.48	1.00	-0.11	4	4	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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