元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003886 全球	美元 2024/09/17	平衡型 115.8676	穩健型 0.54	月配交易說明	-0.26 /	-0.37 /	3.47 /	10.31 /	23.13 /	10.68 /	22.31 /	2.10	-0.22	0.87	-0.12	3	4	4	觀察申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險) WMF002336 全球	美元 2024/09/16	股票型 50.37	穩健型 -0.69	無配息交易說明	-2.10 13/44	-0.36 3/41	8.07 7/41	26.35 25/40	60.92 18/40	52.44 3/35	160.41 5/30	3.79	0.11	0.70	0.10	5	5	5	觀察申購
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金A WMF000651 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 30.59	穩健型 0.32	無配息交易說明	-0.23 133/186	-0.36 154/183	6.44 78/179	16.80 33/174	33.06 13/159	14.36 48/145	61.51 5/118	2.83	-0.03	0.49	0.07	3	2	2	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 WMF001216 全球	歐元 2024/09/17	股票型 55.74	穩健型 0.03	無配息交易說明	0.90 77/199	-0.35 146/199	6.05 133/199	0.01 192/197	17.55 162/192	20.35 75/175	71.62 23/157	5.56	0.00	1.33	0.01	3	4	1	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 WMF003419 印度	美元 2024/09/13	債券型 6.6297	穩健型 0.01	月配交易說明	-0.84 241/300	-0.35 292/299	2.12 294/297	3.26 288/289	4.63 280/280	8.92 222/275	5.46 171/222	1.55	-0.34	0.81	-0.42	2	2	5	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 4.3849	穩健型 -0.29	月配交易說明	-1.53 45/56	-0.35 48/56	2.24 52/56	5.40 49/56	1.56 52/56	-21.17 49/55	-28.05 44/51	1.92	-0.82	0.23	-0.33	1	2	2	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 WMF001196 美國	歐元 2024/09/17	股票型 60.19	穩健型 0.38	無配息交易說明	-0.64 64/75	-0.34 57/75	5.10 65/75	18.21 57/75	38.77 41/73	39.74 27/72	86.84 29/68	3.06	-0.07	0.83	0.14	4	4	4	觀察申購
PGIM保德信科技島基金 WMF000005 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 67.71	積極型 0.66	無配息交易說明	-0.03 6/36	-0.34 4/36	4.27 16/35	23.69 18/33	61.41 19/31	35.15 17/29	132.28 18/25	6.35	-0.27	0.81	0.10	3	4	2	觀察申購
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金B WMF003434 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 24.46	穩健型 0.32	月配交易說明	-0.22 133/186	-0.34 154/183	6.47 78/179	16.83 33/174	33.05 13/159	14.35 48/145	61.51 5/118	2.82	-0.03	0.49	0.07	2	3	2	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-A累積美元 WMF002059 全球	美元 2024/09/13	平衡型 15.73	穩健型 0.38	無配息交易說明	-0.32 111/186	-0.33 147/183	5.54 96/179	15.47 45/174	27.74 31/159	18.84 23/145	40.26 22/118	1.97	-0.06	0.55	-0.06	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) WMF000359 全球	歐元 2024/09/17	股票型 15.24	穩健型 0.26	年配交易說明	-2.70 /	-0.33 /	2.38 /	0.00 /	14.48 /	46.25 /	55.50 /	4.23	0.12	1.05	0.14	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A1-累積 WMF001076 全球	美元 2024/09/17	債券型 155.9566	穩健型 0.15	無配息交易說明	-0.84 291/300	-0.32 296/299	2.04 289/297	4.02 280/289	6.45 254/280	-4.12 230/275	9.04 49/222	1.87	-0.36	0.84	-0.28	2	3	2	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 WMF001133 歐洲	美元 2024/09/17	股票型 72.47	穩健型 0.0	無配息交易說明	-0.23 46/55	-0.30 51/55	0.78 47/54	17.24 31/54	49.97 22/54	4.10 44/53	47.15 26/53	4.13	-1.03	1.19	-0.07	3	1	2	觀察申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004132 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/17	平衡型 7.0736	積極型 0.2	月配交易說明	-0.64 /	-0.30 /	8.00 /	12.03 /	12.50 /	-1.82 /	2.03 /	2.30	-0.72	1.25	-0.16	2	3	2	觀察申購
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元) WMF004131 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/17	平衡型 12.4253	積極型 0.2	無配息交易說明	-0.64 /	-0.30 /	8.00 /	12.03 /	12.46 /	-1.80 /	2.08 /	2.30	-0.72	1.25	-0.17	3	3	2	觀察申購
日盛上選基金(A類型) WMF000490 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 107.44	穩健型 0.28	無配息交易說明	0.75 16/144	-0.29 23/144	10.51 36/139	23.49 62/135	114.71 4/125	56.92 18/114	185.06 16/103	6.34	0.04	1.28	0.14	5	5	2	觀察申購
國泰全球資源基金 WMF000647 全球	台幣 2024/09/13	股票型 6.97	穩健型 0.28	無配息交易說明	-1.97 190/199	-0.29 148/199	1.01 184/199	2.65 185/197	17.54 164/192	22.50 71/175	36.13 107/157	3.16	-0.12	0.77	0.13	1	1	4	觀察申購
聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) WMF003592 歐洲	美元 2024/09/13	平衡型 12.56	穩健型 0.88	月配交易說明	-0.95 111/186	-0.28 75/183	4.58 149/179	10.68 125/174	25.24 52/159	18.73 110/145	25.62 77/118	2.52	-0.05	0.53	-0.05	5	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積 WMF004566 全球	美元 2024/09/17	股票型 229.6418	穩健型 0.76	無配息交易說明	0.03 125/199	-0.25 147/199	8.24 80/199	26.36 24/197	51.54 20/192	20.27 77/175	99.82 3/157	3.92	-0.50	1.08	-0.03	5	5	3	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-人民幣 WMF002384 大中華地區	人民幣 2024/09/13	債券型 10.7181	穩健型 0.19	無配息交易說明	-2.59 55/56	-0.25 52/56	5.57 34/56	6.83 51/56	1.81 56/56	-7.35 41/55	-12.70 35/51	1.86	-0.53	0.24	-0.22	3	3	2	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣日本歐洲大中華地區全球亞洲太平洋區非洲美國巴西遠東地區(不含日本) 新興市場金磚四國中國印度尼西亞印度亞洲太平洋區日本除外越南新加坡亞洲區日本除外拉丁美洲東南亞國協泰國遠東地區(含日本) 馬來西亞歐元區英國東歐歐洲(英國除外) 香港北歐五國菲律賓俄國與獨立國家國協德國韓國全球(不含美國) 南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信安聯投信摩根投信保德信投信柏瑞投信貝萊德投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信國泰投信富蘭克林華美投信台新投信永豐投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國羅素(愛爾蘭)投資公司瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息