元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 WMF001156 全球	美元 2024/08/14	股票型 96.86	穩健型 0.79	無配息交易說明	-3.76 93/199	-1.10 144/199	8.00 137/199	13.75 115/197	23.81 99/191	15.91 83/174	66.07 37/158	3.07	-0.43	0.92	-0.04	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A1-累積 WMF001076 全球	美元 2024/08/14	債券型 154.0429	穩健型 0.61	無配息交易說明	-3.08 305/305	-1.10 304/304	3.54 282/302	2.97 287/295	6.19 250/286	-4.54 235/278	8.46 44/224	1.84	-0.34	0.85	-0.28	2	3	3	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(美元) WMF004431 全球	美元 2024/08/13	股票型 10.46	穩健型 1.45	月配交易說明	-5.63 135/199	-1.10 133/199	7.88 135/199	14.85 97/197	29.13 66/191	0 /	0 /	3.13	0	0	0	-	-	-	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣) WMF004497 全球	台幣 2024/08/13	股票型 15.36	穩健型 2.94	無配息交易說明	-13.02 198/199	-1.09 143/199	4.42 179/199	30.06 13/197	37.39 31/191	3.78 131/174	56.73 58/158	6.31	-1.29	1.06	0.01	2	2	1	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(美元) WMF004430 全球	美元 2024/08/13	股票型 11.1	穩健型 1.36	無配息交易說明	-5.60 135/199	-1.08 133/199	7.88 135/199	14.82 97/197	29.17 66/191	0 /	0 /	3.13	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(美元)(後收型) WMF004432 全球	美元 2024/08/13	股票型 11.1	穩健型 1.36	無配息交易說明	-5.68 135/199	-1.08 133/199	7.78 135/199	14.82 97/197	29.17 66/191	0 /	0 /	3.14	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) WMF004271 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 10.3995	積極型 -0.16	月配交易說明	-7.16 /	-1.07 /	11.65 /	14.52 /	14.71 /	6.24 /	27.51 /	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 歐元 WMF004372 美國	歐元 2024/08/14	股票型 486.24	穩健型 -0.26	無配息交易說明	-0.76 16/76	-1.06 72/76	7.87 62/76	14.90 54/76	33.99 38/74	40.25 19/73	109.27 11/69	4.16	-0.05	0.97	0.16	4	4	4	觀察申購
富蘭克林華美全球成長基金美元 WMF002071 全球	美元 2024/08/13	股票型 12.91	穩健型 2.62	無配息交易說明	-10.10 184/199	-1.06 131/199	15.66 13/199	31.53 10/197	45.51 9/191	12.49 93/174	41.15 97/158	4.47	-0.35	0.63	-0.03	2	2	4	觀察申購
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元) WMF004272 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 142.52	積極型 -0.16	年配交易說明	-7.16 /	-1.05 /	11.60 /	14.50 /	14.90 /	7.14 /	27.59 /	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A1-累積 WMF000591 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 40.8248	積極型 -0.32	無配息交易說明	-6.55 63/71	-1.04 42/70	15.43 6/70	8.15 44/69	9.40 59/68	-4.21 36/68	37.24 6/68	3.73	-0.04	0.79	-0.09	3	3	3	觀察申購
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 WMF003687 全球	美元 2024/08/14	股票型 34.32	穩健型 0.17	無配息交易說明	-4.46 120/199	-1.04 142/199	5.42 169/199	8.41 161/197	13.35 141/191	1.90 140/174	42.28 96/158	3.60	-0.89	1.10	-0.10	2	3	3	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 WMF001197 美國	美元 2024/08/14	股票型 64.92	穩健型 0.71	無配息交易說明	-5.89 58/76	-1.03 68/76	6.65 64/76	15.54 47/76	29.59 42/74	35.08 30/73	90.28 27/69	2.87	-0.15	0.81	0.06	4	4	5	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004498 全球	台幣 2024/08/13	股票型 15.36	穩健型 3.01	無配息交易說明	-13.02 198/199	-1.03 143/199	4.42 179/199	30.06 13/197	37.39 31/191	3.78 131/174	56.73 58/158	6.32	-1.29	1.06	0.01	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球小型公司(歐元)A1-累積 WMF001095 全球	歐元 2024/08/14	股票型 227.0103	穩健型 0.27	無配息交易說明	-3.34 28/53	-1.03 30/53	5.94 39/53	6.27 39/53	12.65 39/53	2.19 29/53	29.79 35/53	4.93	-0.26	0.92	-0.02	2	2	3	觀察申購
統一亞太基金 WMF001438 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	股票型 41.41	積極型 1.51	無配息交易說明	-10.46 75/77	-1.03 46/77	6.53 65/77	13.80 15/77	21.22 13/77	5.69 33/77	65.77 3/77	4.15	-0.12	0.83	0.05	4	4	4	觀察申購
富達基金 - 亞太入息基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001965 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 14.14	積極型 -0.21	月配交易說明	-6.65 21/77	-1.02 40/77	13.00 37/77	12.14 34/77	10.85 31/77	10.32 19/77	50.81 6/77	3.83	0.06	0.74	0.01	4	4	2	觀察申購
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) WMF004771 全球	美元 2024/08/14	股票型 9.6646	積極型 2.38	無配息交易說明	-7.66 8/41	-1.00 28/40	-5.87 39/39	27.75 22/39	28.41 28/39	4.36 24/34	0 /	6.03	-1.06	0.77	-0.07	2	1	1	觀察申購
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 WMF000728 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 31.9938	積極型 0.33	無配息交易說明	-5.18 41/53	-0.99 24/53	7.02 30/53	-0.17 48/53	8.82 42/53	-17.48 45/53	14.32 43/53	5.42	-0.58	1.05	-0.13	1	1	1	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 歐元 WMF001157 全球	歐元 2024/08/14	股票型 136.03	穩健型 -0.05	無配息交易說明	-2.26 14/53	-0.98 32/53	9.24 24/53	12.20 21/53	24.28 16/53	19.06 15/53	58.72 14/53	4.45	0.13	0.90	0.07	5	4	3	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外印度尼西亞美國印度歐洲東南亞國協中國越南日本巴西拉丁美洲遠東地區(不含日本) 新加坡泰國遠東地區(含日本) 非洲香港韓國歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國北歐五國歐洲(英國除外) 英國菲律賓全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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