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野村優質證券投資信託基金
WMF000030
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
139.59
穩健型
1.6
無配息
交易說明
-9.86
113/144
-1.25
127/144
-2.89
130/138
22.30
97/133
71.82
28/125
59.97
20/113
264.85
2/102
6.57
-0.17
1.38
0.13
5
5
1
觀察 申購
國泰中國新興戰略基金
WMF000676
大中華地區
台幣
2024/08/13
股票型
16.17
積極型
1.44
無配息
交易說明
-9.36
30/35
-1.22
3/35
12.37
8/35
0.19
16/35
-22.18
28/35
-44.26
29/35
-12.69
27/35
5.81
-1.49
0.73
-0.29
2
2
1
觀察 申購
第一金全球AI人工智慧基金-新台幣
WMF003536
全球
台幣
2024/08/13
股票型
19.49
積極型
2.41
無配息
交易說明
-8.63
180/199
-1.22
148/199
1.62
193/199
20.38
43/197
28.56
76/191
7.74
119/174
86.33
8/158
5.35
-0.94
1.20
0.03
3
2
1
觀察 申購
施羅德(環)新興市場優勢(歐元)A1-累積
WMF000584
新興市場
歐元
2024/08/14
股票型
21.8891
積極型
-0.13
無配息
交易說明
-5.67
/
-1.21
/
13.57
/
9.90
/
22.30
/
-3.44
/
24.21
/
4.03
-0.24
1.02
-0.09
3
4
3
觀察 申購
國泰中國內需增長基金(美元)
WMF001960
大中華地區
美元
2024/08/13
股票型
0.6105
積極型
1.41
無配息
交易說明
-5.34
3/35
-1.21
1/35
11.20
10/35
6.03
8/35
-16.83
25/35
-44.49
28/35
-6.67
21/35
4.53
-1.68
0.68
-0.40
3
4
1
觀察 申購
統一全球智聯網AIoT證券投資信託基金(美元)
WMF003762
全球
美元
2024/08/13
股票型
18.81
穩健型
2.39
無配息
交易說明
-7.11
157/199
-1.21
135/199
0.36
196/199
13.00
119/197
16.09
134/191
9.02
110/174
0
/
4.74
-0.73
0.93
-0.07
2
2
3
觀察 申購
聯博-全球價值型基金A級別美元
WMF003512
全球
美元
2024/08/14
股票型
22.84
穩健型
0.21
無配息
交易說明
-4.73
/
-1.20
/
11.07
/
12.47
/
27.57
/
19.27
/
50.75
/
0
0
0
0
3
3
4
觀察 申購
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF003014
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
12.5741
積極型
0.62
月配
交易說明
-4.49
/
-1.19
/
11.91
/
19.57
/
31.12
/
17.14
/
46.64
/
2.82
0.22
0.93
-0.05
5
5
5
觀察 申購
富達基金-全球工業基金
WMF001264
全球
歐元
2024/08/14
股票型
95.19
穩健型
0.03
年配
交易說明
-2.66
65/199
-1.19
147/199
13.05
47/199
13.64
118/197
42.69
15/191
53.91
2/174
97.42
4/158
3.39
0.68
0.81
0.25
-
-
4
觀察 申購
野村亞太收益多重資產基金-累積型人民幣計價
WMF003309
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
平衡型
9.9154
穩健型
0.54
無配息
交易說明
-5.55
173/185
-1.19
170/182
11.25
32/180
17.02
19/173
5.66
115/158
-10.88
125/141
6.10
99/119
3.94
-0.77
0.76
-0.17
1
1
1
觀察 申購
野村亞太收益多重資產基金-月配型人民幣計價
WMF003310
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
平衡型
5.4524
穩健型
0.54
月配
交易說明
-5.55
173/185
-1.19
170/182
11.25
32/180
17.02
19/173
5.63
115/158
-10.91
125/141
6.16
99/119
3.94
-0.77
0.76
-0.17
1
1
1
觀察 申購
貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊
WMF001187
美國
英鎊
2024/08/14
股票型
100.44
穩健型
0.58
無配息
交易說明
-1.27
15/76
-1.19
71/76
9.38
47/76
13.31
56/76
24.57
53/74
31.43
39/73
57.22
52/69
3.01
0.10
0.48
0.15
2
1
4
觀察 申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊
WMF001137
歐洲
英鎊
2024/08/14
股票型
84.79
穩健型
0.82
無配息
交易說明
-3.34
12/55
-1.18
12/55
13.98
11/54
14.67
13/54
41.13
11/54
29.32
4/53
71.53
3/53
3.77
-0.21
1.01
0.12
3
4
2
觀察 申購
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元
WMF003513
全球
美元
2024/08/14
股票型
15.55
穩健型
0.19
月配
交易說明
-4.67
/
-1.15
/
11.11
/
12.49
/
27.20
/
18.97
/
50.26
/
0
0
0
0
3
3
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 累積-美元
WMF000893
歐洲
美元
2024/08/14
股票型
35.44
穩健型
0.36
無配息
交易說明
-3.09
10/55
-1.13
13/55
14.61
7/54
14.09
17/54
39.37
17/54
27.81
5/53
46.58
27/53
3.17
-0.23
0.98
0.03
2
2
3
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A(美元)
WMF003694
美國
美元
2024/08/14
股票型
48.93
穩健型
0.78
無配息
交易說明
-1.57
18/76
-1.13
69/76
10.91
27/76
14.76
52/76
20.29
59/74
30.37
41/73
55.77
53/69
3.01
-0.15
0.70
0.04
2
1
5
觀察 申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)
WMF002223
大中華地區
美元
2024/08/13
平衡型
10.2458
穩健型
0.76
無配息
交易說明
-4.00
131/185
-1.12
164/182
5.97
132/180
1.46
168/173
2.52
146/158
-10.21
130/141
10.44
84/119
2.08
-0.66
0.68
-0.28
3
2
3
觀察 申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元)
WMF002224
大中華地區
美元
2024/08/13
平衡型
7.0958
穩健型
0.76
月配
交易說明
-4.00
131/185
-1.12
164/182
5.96
132/180
1.46
168/173
2.52
146/158
-10.21
130/141
10.44
84/119
2.08
-0.66
0.68
-0.28
3
1
3
觀察 申購
富達基金-南歐基金
WMF001300
伊比利半島
歐元
2024/08/14
股票型
98.13
穩健型
0.32
年配
交易說明
-3.57
54/110
-1.11
48/110
14.00
27/110
25.09
20/109
58.67
4/107
35.79
23/105
41.44
32/99
4.93
-0.13
0.87
0.13
-
-
3
觀察 申購
法巴美國小型股票基金 C (美元)
WMF001768
美國
美元
2024/08/13
股票型
361.01
穩健型
1.53
無配息
交易說明
-5.22
42/53
-1.11
26/53
8.10
25/53
13.66
13/53
17.21
31/53
18.50
14/53
60.91
10/53
5.60
0.08
0.95
-0.01
4
5
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觀察 申購
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