元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-台幣A類累積類型 WMF004675 美國	台幣 2025/07/01	債券型 10.1978	保守型 -2.52	無配息交易說明	1.22 32/141	-10.44 48/138	-5.72 17/136	-4.17 52/129	1.95 64/119	0 /	0 /	3.07	0	0	0	-	-	-	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004527 全球	美元 2025/06/30	債券型 10.36	保守型 0.09	無配息交易說明	-1.49 91/278	-10.44 37/278	-8.34 63/277	-5.02 88/273	5.40 153/262	12.12 186/254	2.29 175/228	2.50	-0.03	0.74	0.01	-	-	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(美元) WMF004525 全球	美元 2025/06/30	債券型 10.36	保守型 0.09	無配息交易說明	-1.49 91/278	-10.44 37/278	-8.34 63/277	-5.02 88/273	5.40 153/262	12.12 186/254	2.29 175/228	2.49	-0.03	0.75	0.01	-	-	4	觀察申購
復華A級債券傘型基金-復華三至八年機動到期A級債券美元基金 WMF004790 全球	美元 2025/06/30	債券型 11.1061	保守型 0.22	無配息交易說明	-1.19 229/278	-10.42 213/278	-6.43 174/277	-3.94 208/273	0 /	0 /	0 /	2.80	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金-美元 WMF003008 全球	美元 2025/06/30	債券型 11.8823	積極型 0.12	無配息交易說明	-0.98 52/278	-10.42 63/278	-7.95 72/277	-4.42 89/273	7.95 142/262	16.01 179/254	9.26 150/228	2.45	0.19	0.40	0.08	5	5	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004145 全球	美元 2025/06/30	債券型 8.341	穩健型 0.16	月配交易說明	-0.90 39/278	-10.41 64/278	-8.01 77/277	-4.13 81/273	8.76 135/262	19.46 165/254	13.51 130/228	2.43	0.27	0.36	0.15	5	5	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 WMF003009 全球	美元 2025/06/30	債券型 7.985	穩健型 0.16	月配交易說明	-0.90 39/278	-10.41 64/278	-8.01 77/277	-4.12 81/273	8.77 135/262	19.46 165/254	13.51 130/228	2.43	0.27	0.36	0.15	5	5	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 WMF003043 全球	美元 2025/06/30	債券型 12.3035	穩健型 0.16	無配息交易說明	-0.90 39/278	-10.41 64/278	-8.01 77/277	-4.13 81/273	8.76 135/262	19.46 165/254	13.50 130/228	2.43	0.27	0.36	0.15	5	5	4	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(人民幣) WMF003755 新興市場	人民幣 2025/06/30	債券型 10.1708	穩健型 -0.05	無配息交易說明	-2.15 152/278	-10.41 2/278	-8.00 23/277	-5.83 30/273	1.24 192/262	-2.52 228/254	6.18 166/228	2.19	-0.12	0.24	0.03	2	1	3	觀察申購
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金(美元) WMF001961 全球	美元 2025/06/30	貨幣型 1.8434	保守型 0.22	月配交易說明	-2.20 51/60	-10.41 48/60	-8.12 49/59	-7.06 58/59	-1.34 59/59	-3.07 59/59	7.13 22/59	2.16	0.06	1.06	-0.23	-	-	-	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金--月配型 WMF001670 北美地區	台幣 2025/06/30	股票型 12.2	穩健型 3.04	月配交易說明	-0.14 69/77	-10.40 68/75	-9.12 65/73	-5.07 64/72	-3.97 72/72	-3.84 70/71	7.79 66/68	3.72	-0.29	0.80	-0.04	4	1	3	觀察申購
富達基金-全球短期收益基金(美元累積) WMF002333 全球	美元 2025/07/01	債券型 13.95	保守型 0.07	無配息交易說明	-1.74 256/278	-10.39 212/278	-7.98 238/277	-3.58 200/273	9.63 84/262	20.06 82/254	19.27 22/228	2.36	0.22	0.35	0.27	4	4	5	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元 WMF003638 新興市場	歐元 2025/07/01	債券型 30.27	積極型 0.23	無配息交易說明	0.06 157/278	-10.37 203/278	-6.32 165/277	0.18 82/273	14.47 22/262	26.09 38/254	6.53 78/187	2.66	0.05	1.03	0.06	5	5	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險) WMF004391 全球	人民幣 2025/06/30	平衡型 7.4868	穩健型 0.28	月配交易說明	-1.22 149/193	-10.37 95/190	-7.71 54/186	-5.21 29/177	-1.09 137/165	-6.46 132/151	0 /	2.97	-0.39	0.34	-0.02	1	1	2	觀察申購
富達基金-全球短期收益基金(A股月配息-美元) WMF002334 全球	美元 2025/07/01	債券型 6.903	保守型 -0.28	月配交易說明	-1.75 256/278	-10.36 212/278	-7.99 238/277	-3.60 200/273	9.66 84/262	20.05 82/254	19.29 22/228	2.36	0.22	0.35	0.28	3	4	5	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元) WMF003575 全球	美元 2025/06/30	債券型 9.36	穩健型 -0.42	月配交易說明	-0.83 29/278	-10.36 7/278	-7.11 29/277	-3.87 34/273	4.41 186/262	9.69 219/254	4.87 165/228	2.59	0.13	0.75	-0.02	5	5	5	觀察申購
群益華夏盛世基金美元 WMF002289 大中華地區	美元 2025/06/30	股票型 8.9827	積極型 0.61	無配息交易說明	-1.09 28/36	-10.36 25/36	-10.92 35/36	-9.25 32/36	-10.42 31/36	-32.66 32/36	-38.56 32/36	3.34	-1.57	0.50	-0.33	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-美元(後收型) WMF003810 大中華地區	美元 2025/06/30	股票型 8.147	積極型 0.61	無配息交易說明	-1.09 28/36	-10.36 25/36	-10.92 35/36	-9.25 32/36	-10.42 31/36	-32.66 32/36	-38.56 32/36	3.34	-1.57	0.50	-0.33	2	2	1	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金--累計型 WMF001669 北美地區	台幣 2025/06/30	股票型 25.52	穩健型 3.11	無配息交易說明	-0.12 69/77	-10.36 68/75	-9.08 65/73	-5.06 64/72	-3.95 72/72	-3.84 70/71	7.82 66/68	3.72	-0.29	0.80	-0.04	4	1	3	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 WMF002397 中國	美元 2025/06/30	平衡型 8.2048	穩健型 0.29	月配交易說明	-0.53 122/193	-10.36 169/190	-8.80 157/186	-5.86 138/177	-7.02 163/165	-17.52 150/151	-15.66 118/121	3.47	-1.06	0.34	-0.28	1	1	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配半年配季配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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