名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001173 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 24.05
|
穩健型 -0.2 |
無配息
|
3.45 20/308 |
2.49 218/307 |
2.41 285/304 |
5.65 263/298 |
33.02 28/289 |
14.85 40/281 |
3.23 117/220 |
1.95 |
0.14 |
1.07 |
-0.12 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000627 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 12.7218
|
穩健型 0.11 |
無配息
|
1.19 223/308 |
2.49 216/307 |
6.24 150/304 |
12.38 95/298 |
25.46 73/289 |
-2.31 212/281 |
-3.89 180/220 |
1.45 |
-0.33 |
1.03 |
-0.07 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000628 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 5.2361
|
穩健型 0.11 |
月配
|
1.19 223/308 |
2.50 216/307 |
6.31 150/304 |
12.37 95/298 |
24.93 73/289 |
-2.97 212/281 |
-3.63 180/220 |
1.45 |
-0.34 |
1.02 |
-0.08 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003006 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 11.2772
|
保守型 0.1 |
無配息
|
1.49 264/308 |
2.50 278/307 |
5.65 269/304 |
10.67 247/298 |
15.84 251/289 |
14.66 165/281 |
7.68 121/220 |
1.06 |
-0.03 |
0.70 |
-0.32 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000933 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.4002
|
穩健型 0.04 |
月配
|
1.11 252/308 |
2.51 214/307 |
4.14 232/304 |
7.40 233/298 |
10.94 236/289 |
-1.86 210/281 |
-3.40 170/220 |
0.91 |
-0.05 |
0.47 |
-0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000932 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 12.6569
|
穩健型 0.04 |
無配息
|
1.11 252/308 |
2.51 214/307 |
4.14 232/304 |
7.40 233/298 |
10.94 236/289 |
-1.86 210/281 |
-3.40 170/220 |
0.91 |
-0.05 |
0.47 |
-0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000937 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 8.5229
|
穩健型 0.77 |
無配息
|
6.15 6/32 |
2.52 15/32 |
12.59 20/32 |
6.25 22/32 |
23.37 24/31 |
23.55 16/30 |
24.90 26/27 |
5.13 |
-0.50 |
1.01 |
0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000875 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.05
|
穩健型 0.0 |
月配
|
2.83 29/308 |
2.53 198/307 |
8.27 43/304 |
13.16 68/298 |
38.32 14/289 |
10.23 82/281 |
-14.32 213/220 |
2.21 |
0.04 |
1.12 |
-0.14 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001917 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.78
|
保守型 0.0 |
無配息
|
1.50 143/308 |
2.54 208/307 |
5.81 174/304 |
10.67 149/298 |
14.29 204/289 |
15.41 31/281 |
6.37 83/220 |
1.30 |
-0.07 |
1.08 |
-0.48 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001175 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 3.05
|
穩健型 -0.32 |
月配
|
3.31 20/308 |
2.54 218/307 |
2.50 285/304 |
5.65 263/298 |
33.21 28/289 |
14.76 40/281 |
3.25 117/220 |
1.95 |
0.15 |
1.07 |
-0.12 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002370 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 34.678
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
5.25 27/28 |
2.54 28/28 |
18.35 27/28 |
34.75 26/28 |
84.15 17/27 |
116.24 5/27 |
145.51 10/27 |
4.11 |
1.36 |
0.38 |
0.36 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 4.4631
|
穩健型 -0.24 |
月配
|
0.42 50/55 |
2.56 34/55 |
3.57 46/55 |
4.95 43/55 |
7.82 45/55 |
-23.57 47/54 |
-28.03 42/49 |
1.98 |
-0.86 |
0.19 |
-0.33 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003440 印度
|
美元 2024/07/12 |
債券型 7.561
|
穩健型 -0.03 |
月配
|
1.19 302/308 |
2.57 288/307 |
6.23 260/304 |
7.65 283/298 |
12.19 274/289 |
13.02 166/281 |
3.24 189/220 |
1.57 |
-0.32 |
0.67 |
-0.36 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003439 印度
|
美元 2024/07/12 |
債券型 10.8524
|
穩健型 -0.03 |
無配息
|
1.18 302/308 |
2.57 288/307 |
6.23 260/304 |
7.65 283/298 |
12.21 274/289 |
13.04 166/281 |
3.26 189/220 |
1.57 |
-0.32 |
0.67 |
-0.36 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004341 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 7.5335
|
穩健型 0.45 |
月配
|
1.00 272/308 |
2.58 205/307 |
4.45 217/304 |
6.59 244/298 |
11.30 231/289 |
-11.30 275/281 |
0 / |
1.13 |
-0.38 |
0.30 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004340 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.648
|
穩健型 0.45 |
無配息
|
1.00 272/308 |
2.58 205/307 |
4.45 217/304 |
6.59 244/298 |
11.30 231/289 |
-11.30 275/281 |
0 / |
1.13 |
-0.38 |
0.30 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002058 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 7.8037
|
穩健型 0.13 |
月配
|
1.49 191/308 |
2.58 190/307 |
6.15 243/304 |
10.36 229/298 |
12.31 227/289 |
3.80 215/281 |
8.12 128/220 |
1.30 |
0.03 |
0.57 |
-0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004144 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 8.3032
|
穩健型 0.13 |
月配
|
1.49 191/308 |
2.58 190/307 |
6.15 243/304 |
10.36 229/298 |
12.31 227/289 |
3.50 215/281 |
8.03 128/220 |
1.30 |
0.03 |
0.57 |
-0.18 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002057 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 14.3312
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
1.49 191/308 |
2.58 190/307 |
6.15 243/304 |
10.36 229/298 |
12.31 227/289 |
3.51 215/281 |
7.74 128/220 |
1.30 |
0.03 |
0.57 |
-0.18 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000734 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 21.2809
|
保守型 0.0 |
無配息
|
1.10 253/308 |
2.59 204/307 |
4.70 210/304 |
8.63 200/298 |
10.14 242/289 |
4.80 150/281 |
-2.29 166/220 |
0.96 |
-0.04 |
0.62 |
-0.34 |
3 |
3 |
4 |
|