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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險
WMF001004
全球
歐元
2024/07/15
股票型
47.63
積極型
-0.08
無配息
交易說明
7.81
10/26
15.47
8/26
13.81
7/26
18.46
8/26
45.44
3/25
18.82
2/22
50.72
5/20
4.44
-0.61
1.04
0.00
2
2
2
觀察 申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-台幣A類型
WMF004593
全球
台幣
2024/07/12
股票型
15.65
穩健型
0.19
無配息
交易說明
5.10
11/39
15.50
12/39
42.27
6/38
53.28
4/38
62.85
27/38
0
/
0
/
5.85
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
WMF001874
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
102.34
穩健型
-0.04
無配息
交易說明
2.58
102/144
15.51
28/140
29.10
51/136
36.56
43/133
84.50
44/123
41.45
58/112
232.27
16/102
5.50
-0.10
1.12
0.14
5
5
2
觀察 申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-台幣N類型(後收型)
WMF004594
全球
台幣
2024/07/12
股票型
15.64
穩健型
0.19
無配息
交易說明
5.11
11/39
15.51
12/39
42.31
6/38
53.18
4/38
62.75
27/38
0
/
0
/
5.86
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險
WMF001012
美國
歐元
2024/07/15
股票型
58.03
穩健型
-0.06
無配息
交易說明
6.09
41/76
15.52
12/76
24.64
14/76
31.34
14/76
81.62
13/74
14.94
47/73
76.71
13/69
5.12
-1.15
1.24
0.00
2
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003909
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/15
股票型
32.2102
積極型
-0.21
月配
交易說明
7.99
24/77
15.54
29/77
22.05
21/77
14.58
16/77
31.09
7/77
1.54
7/77
10.57
15/77
5.42
-0.18
1.14
-0.09
2
2
1
觀察 申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
WMF001932
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/15
股票型
9.9043
積極型
-0.4
月配
交易說明
6.29
/
15.64
/
17.12
/
10.63
/
15.07
/
-26.98
/
12.57
/
5.32
-1.05
1.38
-0.24
1
1
1
觀察 申購
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別
WMF003487
新興市場
澳元
2024/07/15
股票型
19.4
積極型
-0.86
無配息
交易說明
5.90
65/69
15.65
27/69
19.10
30/68
10.13
37/67
17.70
51/67
-18.62
41/67
-0.26
27/67
5.93
-0.74
1.22
-0.20
1
1
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC
WMF002141
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
94.115
積極型
0.52
無配息
交易說明
3.82
36/53
15.66
1/53
23.13
2/53
27.82
3/53
49.08
8/53
12.43
26/53
54.41
14/53
3.01
-0.05
0.83
-0.09
3
4
4
觀察 申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD
WMF002142
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
83.03
積極型
0.52
年配
交易說明
3.82
36/53
15.66
1/53
23.13
2/53
27.82
3/53
49.08
8/53
12.43
26/53
54.41
14/53
3.01
-0.05
0.83
-0.09
4
5
4
觀察 申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣
WMF004304
全球
南非蘭特
2024/07/15
股票型
16.17
穩健型
1.31
無配息
交易說明
3.54
66/201
15.69
7/201
35.66
5/200
45.48
4/199
91.17
4/189
44.98
10/173
0
/
4.88
-0.34
1.20
0.08
5
3
2
觀察 申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元N類型(後收型)
WMF004596
全球
美元
2024/07/12
股票型
14.27
穩健型
0.07
無配息
交易說明
5.36
11/39
15.69
12/39
44.27
6/38
53.74
4/38
63.69
27/38
0
/
0
/
5.84
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元A類型
WMF004595
全球
美元
2024/07/12
股票型
14.28
穩健型
0.14
無配息
交易說明
5.43
11/39
15.77
12/39
44.38
6/38
53.84
4/38
63.80
27/38
0
/
0
/
5.81
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌全球碳中和趨勢指數證券投資信託基金-累積美元
WMF004672
全球
美元
2024/07/12
股票型
10.67
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
10.97
2/201
15.81
9/201
13.49
130/200
-0.23
193/199
0
/
0
/
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/
4.88
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003903
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/15
股票型
34.0852
積極型
-0.2
月配
交易說明
8.07
24/77
15.82
29/77
22.68
21/77
15.76
16/77
33.74
7/77
4.63
7/77
16.27
15/77
5.42
-0.10
1.14
-0.07
3
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003910
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/07/15
股票型
321.8005
積極型
-0.21
月配
交易說明
6.45
24/77
15.94
29/77
25.62
21/77
19.99
16/77
34.56
7/77
1.91
7/77
10.14
15/77
5.69
-0.22
0.84
-0.07
2
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積
WMF003373
全球
歐元
2024/07/15
股票型
118.57
積極型
0.59
無配息
交易說明
20.52
1/201
16.01
22/201
38.10
2/200
25.51
24/199
85.25
7/189
15.14
36/173
33.62
54/158
10.44
-0.03
1.28
-0.02
1
1
1
觀察 申購
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)
WMF001926
全球
美元
2024/07/15
股票型
62.0813
積極型
0.89
年配
交易說明
4.33
24/39
16.03
11/39
31.91
21/38
39.57
19/38
79.55
20/38
41.97
13/33
141.31
11/28
4.08
-0.45
0.80
0.03
3
3
2
觀察 申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A
WMF001531
大中華地區
美元
2024/07/15
股票型
21.106
積極型
-1.72
無配息
交易說明
3.16
7/35
16.06
2/35
26.99
4/35
5.78
16/35
-1.29
16/35
-31.08
17/35
-14.63
27/34
5.71
-0.67
1.05
-0.24
2
3
1
觀察 申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌全球碳中和趨勢指數證券投資信託基金-累積新台幣
WMF004671
全球
台幣
2024/07/12
股票型
11.24
穩健型
0.08
無配息
交易說明
11.07
2/201
16.12
9/201
14.11
130/200
0.09
193/199
0
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4.90
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-
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觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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