元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2024/09/16	債券型 8.05	穩健型 0.62	月配交易說明	2.05 6/300	7.57 5/299	6.08 112/297	11.14 95/289	17.69 95/280	8.05 121/275	-9.94 214/222	2.23	0.34	1.17	-0.16	1	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM美國小型企業股票(美元)-A股 (分派) WMF002730 美國	美元 2024/09/16	股票型 329.2	穩健型 0.95	年配交易說明	0.77 24/53	7.60 3/53	7.56 20/53	14.77 30/53	23.49 39/53	15.16 19/53	38.70 29/53	5.47	-0.13	0.86	-0.06	2	2	2	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 WMF002346 全球	歐元 2024/09/16	股票型 12.05	穩健型 0.33	無配息交易說明	2.48 58/199	7.62 70/199	11.27 60/199	24.10 74/197	47.97 62/192	18.13 30/175	42.00 61/157	2.73	-0.44	0.78	0.01	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 WMF001404 全球	歐元 2024/09/16	債券型 7.22	穩健型 0.13	月配交易說明	2.30 6/300	7.65 5/299	5.80 112/297	10.79 95/289	17.24 95/280	7.90 121/275	-10.05 214/222	2.21	0.02	0.61	-0.12	1	1	2	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金A股歐元 WMF001274 全球	歐元 2024/09/16	股票型 11.06	穩健型 -0.09	年配交易說明	2.05 48/199	7.66 40/199	13.08 34/199	20.91 79/197	43.64 49/192	38.21 16/175	26.14 130/157	2.26	0.09	0.60	0.16	2	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2024/09/16	債券型 23.17	穩健型 0.17	無配息交易說明	2.31 6/300	7.68 5/299	5.93 112/297	10.97 95/289	17.36 95/280	7.97 121/275	-9.97 214/222	2.20	0.03	0.62	-0.12	1	1	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別 WMF003647 新興市場	歐元 2024/09/16	債券型 10.22	積極型 0.29	月配交易說明	1.93 66/300	7.69 56/299	10.08 15/297	19.43 11/289	34.00 20/280	-4.67 116/275	-2.90 83/222	2.74	-0.46	1.08	-0.17	1	2	1	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2024/09/13	股票型 18.11	穩健型 0.22	無配息交易說明	1.97 5/31	7.73 2/28	9.76 3/28	20.57 3/28	38.46 14/27	-12.09 26/27	28.08 21/27	3.89	-1.05	1.30	-0.04	2	1	3	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別 WMF003640 新興市場	歐元 2024/09/16	債券型 19.58	積極型 0.25	無配息交易說明	1.90 66/300	7.74 56/299	10.04 15/297	19.43 11/289	34.00 20/280	-4.63 116/275	-2.87 83/222	2.74	-0.45	1.08	-0.17	1	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 WMF001406 全球	歐元 2024/09/16	債券型 7.11	穩健型 0.14	年配交易說明	2.37 6/300	7.76 5/299	6.07 112/297	11.01 95/289	17.50 95/280	7.83 121/275	-10.07 214/222	2.22	0.02	0.61	-0.13	1	1	2	觀察申購
瀚亞歐洲證券投資信託基金 WMF002159 歐洲	台幣 2024/09/13	股票型 17.09	穩健型 0.64	無配息交易說明	5.10 5/55	7.76 9/55	11.77 7/54	23.30 6/54	63.85 3/54	34.25 10/53	59.57 14/53	3.35	-0.45	1.07	0.15	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF001992 全球	澳元 2024/09/16	股票型 6.5669	穩健型 0.54	月配交易說明	3.02 52/199	7.77 45/199	8.56 122/199	12.80 174/197	31.02 83/192	13.56 45/175	17.59 121/157	4.32	-0.46	0.76	-0.01	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003926 全球	南非蘭特 2024/09/16	債券型 233.8455	穩健型 0.23	月配交易說明	2.24 /	7.77 /	13.87 /	24.18 /	28.69 /	8.57 /	16.78 /	2.25	-0.21	0.22	-0.08	3	1	1	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 WMF001136 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 103.5	穩健型 0.1	無配息交易說明	3.19 7/55	7.77 8/55	11.66 8/54	21.48 13/54	54.50 9/54	40.23 2/53	71.25 5/53	3.69	-0.22	1.02	0.13	4	5	3	觀察申購
瀚亞印度證券投資信託基金 WMF002166 印度	台幣 2024/09/13	股票型 64.06	積極型 -0.45	無配息交易說明	3.36 17/110	7.81 21/110	21.33 7/110	37.41 5/109	55.22 9/107	62.80 4/105	121.81 2/99	2.54	0.34	0.83	0.36	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003917 全球	澳元 2024/09/16	股票型 157.7713	穩健型 0.58	月配交易說明	3.29 /	7.82 /	8.80 /	12.95 /	30.17 /	12.41 /	18.04 /	4.58	-0.50	0.77	-0.01	1	1	1	觀察申購
高盛環球社會影響力基金Y股美元(後收型) WMF004811 全球	美元 2024/09/16	股票型 396.72	穩健型 0.34	無配息交易說明	1.50 55/199	7.84 35/199	13.12 31/199	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 WMF003614 美國	英鎊 2024/09/16	債券型 9.15	穩健型 0.21	月配交易說明	2.95 /	7.88 /	11.15 /	18.18 /	31.67 /	4.93 /	9.38 /	2.80	-0.51	-0.16	-0.20	3	1	1	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊 WMF001137 歐洲	英鎊 2024/09/16	股票型 87.22	穩健型 -0.01	無配息交易說明	3.16 7/55	7.88 8/55	11.67 8/54	21.50 13/54	54.89 9/54	40.36 2/53	71.27 5/53	3.65	-0.21	1.01	0.11	3	4	2	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001966 歐洲	澳元 2024/09/16	股票型 12.87	穩健型 0.15	月配交易說明	3.63 6/55	7.88 3/55	14.45 4/54	24.02 5/54	37.87 15/54	39.31 1/53	53.05 13/53	3.16	0.00	0.66	0.15	3	2	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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