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柏瑞拉丁美洲基金
WMF000665
拉丁美洲
台幣
2025/06/20
股票型
9.14
積極型
-0.97
無配息
交易說明
-0.11
45/71
-1.30
10/71
11.33
13/71
-0.76
40/71
-9.42
68/68
25.72
23/68
30.39
27/68
4.14
-0.16
0.93
0.01
2
2
1
觀察 申購
景順全球科技證券投資信託基金-年配型新台幣
WMF002204
全球
台幣
2025/06/20
股票型
56.85
穩健型
-0.75
年配
交易說明
2.67
39/49
-1.28
30/48
-9.62
35/47
-2.42
22/43
38.56
20/42
82.62
10/41
100.04
8/34
4.59
-0.36
1.01
0.22
4
4
2
觀察 申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大臺灣ESG永續ETF連結證券投資信託基金-新台幣B類型配息
WMF004815
台灣
台幣
2025/06/23
股票型
11.86
穩健型
-1.16
季配
交易說明
0.97
109/153
-1.27
71/148
-4.97
51/146
-3.54
26/142
0
/
0
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0
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5.01
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別
WMF003665
全球
歐元
2025/06/20
平衡型
8.44
穩健型
-0.11
月配
交易說明
2.20
/
-1.26
/
3.38
/
4.78
/
20.87
/
30.64
/
18.19
/
2.41
-0.05
0.85
0.02
2
2
2
觀察 申購
富蘭克林華美全球成長基金 新台幣
WMF002070
全球
台幣
2025/06/20
股票型
12.66
穩健型
-0.78
無配息
交易說明
2.76
23/195
-1.25
18/195
-12.87
184/195
-10.40
175/192
34.97
24/190
37.91
90/180
41.29
98/159
5.47
-0.13
0.71
0.12
1
1
3
觀察 申購
群益工業國入息基金-人民幣A(累積型)
WMF002291
全球
人民幣
2025/06/20
股票型
17.9481
穩健型
-0.35
無配息
交易說明
4.23
14/195
-1.25
29/195
-5.45
107/195
0.79
75/192
16.84
102/190
26.26
127/180
44.21
93/159
3.26
-0.71
0.96
0.09
1
2
4
觀察 申購
群益工業國入息基金-人民幣B(月配型)
WMF002292
全球
人民幣
2025/06/20
股票型
12.6189
穩健型
-0.35
月配
交易說明
4.23
14/195
-1.25
29/195
-5.45
107/195
0.79
75/192
16.85
102/190
26.26
127/180
44.21
93/159
3.26
-0.71
0.96
0.09
1
2
4
觀察 申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大臺灣ESG永續ETF連結證券投資信託基金-新台幣A類型不配息
WMF004814
台灣
台幣
2025/06/23
股票型
12.83
穩健型
-1.07
無配息
交易說明
0.94
109/153
-1.23
71/148
-4.96
51/146
-3.46
26/142
0
/
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/
0
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5.01
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
景順實質資產基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF001628
全球
歐元
2025/06/20
股票型
12.88
穩健型
0.23
無配息
交易說明
2.49
/
-1.22
/
11.56
/
13.03
/
16.54
/
21.80
/
29.89
/
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
富達基金-拉丁美洲基金
WMF001293
拉丁美洲
美元
2025/06/23
股票型
31.16
積極型
-0.82
年配
交易說明
0.12
43/71
-1.21
9/71
13.78
4/71
1.04
28/71
1.99
57/68
28.80
17/68
30.03
28/68
5.13
-0.15
1.01
-0.04
2
2
1
觀察 申購
群益工業國入息基金A (累積型-美元)
WMF001852
全球
美元
2025/06/20
股票型
16.5721
穩健型
-0.32
無配息
交易說明
4.17
14/195
-1.21
29/195
-5.27
107/195
1.18
75/192
16.93
102/190
26.31
127/180
44.13
93/159
3.40
-0.73
0.99
-0.01
1
2
4
觀察 申購
群益工業國入息基金B (月配型-美元)
WMF001853
全球
美元
2025/06/20
股票型
10.6288
穩健型
-0.32
月配
交易說明
4.17
14/195
-1.21
29/195
-5.27
107/195
1.17
75/192
16.92
102/190
26.30
127/180
44.12
93/159
3.40
-0.73
0.99
-0.01
1
2
4
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型新臺幣
WMF004416
全球
台幣
2025/06/20
股票型
8.34
穩健型
-0.71
無配息
交易說明
0.48
107/195
-1.18
17/195
-3.36
64/195
6.79
23/192
12.55
131/190
40.17
80/180
0
/
3.90
-0.54
1.11
0.12
3
1
2
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型新臺幣(後收型)
WMF004418
全球
台幣
2025/06/20
股票型
8.34
穩健型
-0.71
無配息
交易說明
0.48
107/195
-1.18
17/195
-3.36
64/195
6.79
23/192
12.55
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40.17
80/180
0
/
3.90
-0.54
1.11
0.12
3
1
2
觀察 申購
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元
WMF001241
全球
歐元
2025/06/20
股票型
18.44
穩健型
0.05
無配息
交易說明
2.83
62/195
-1.17
158/195
3.69
100/195
2.64
130/192
16.26
117/190
32.70
107/180
37.53
71/159
2.81
-0.55
0.83
0.00
1
1
3
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型新臺幣
WMF004417
全球
台幣
2025/06/20
股票型
7.62
穩健型
-0.65
季配
交易說明
0.53
107/195
-1.16
17/195
-3.29
64/195
6.83
23/192
12.72
131/190
40.32
80/180
0
/
3.90
-0.54
1.12
0.12
3
2
2
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型新臺幣(後收型)
WMF004419
全球
台幣
2025/06/20
股票型
7.62
穩健型
-0.65
季配
交易說明
0.53
107/195
-1.16
17/195
-3.29
64/195
6.83
23/192
12.56
131/190
40.32
80/180
0
/
3.89
-0.54
1.12
0.12
3
1
2
觀察 申購
柏瑞亞太高股息基金A(新台幣)
WMF000668
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2025/06/20
股票型
15.39
積極型
0.52
無配息
交易說明
3.43
3/76
-1.16
2/75
2.40
4/75
-2.59
53/73
17.48
16/73
16.15
40/73
18.11
48/73
2.72
-0.34
1.05
0.03
2
3
3
觀察 申購
柏瑞亞太高股息基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003937
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2025/06/20
股票型
11.01
積極型
0.54
月配
交易說明
3.44
3/76
-1.15
2/75
2.41
4/75
-2.59
53/73
17.47
16/73
16.06
40/73
17.97
48/73
2.71
-0.34
1.04
0.03
3
3
3
觀察 申購
元大台灣加權股價指數基金
WMF000510
台灣
台幣
2025/06/23
股票型
61.438
穩健型
-1.32
無配息
交易說明
1.23
103/153
-1.14
68/148
-5.38
61/146
-5.11
43/142
31.47
51/130
54.72
65/120
114.46
44/105
4.95
-0.09
1.00
0.14
4
4
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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