名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001189 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 33.64
|
保守型 0.32 |
無配息
|
1.75 26/126 |
4.69 58/123 |
8.59 23/121 |
9.30 82/118 |
11.21 59/110 |
6.81 44/110 |
1.04 43/93 |
1.43 |
0.04 |
1.13 |
-0.27 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000988 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 1484.48
|
保守型 0.42 |
無配息
|
1.35 58/126 |
4.69 57/123 |
8.96 13/121 |
11.47 41/118 |
14.25 40/110 |
5.89 47/110 |
6.55 33/93 |
1.73 |
-0.08 |
1.02 |
-0.22 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001682 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 21.1539
|
穩健型 1.44 |
無配息
|
-2.87 16/26 |
4.70 14/26 |
10.93 8/26 |
20.72 2/26 |
19.12 14/25 |
20.97 7/22 |
35.75 16/21 |
2.93 |
-0.46 |
0.63 |
-0.04 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF003647 新興市場
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 10.0
|
積極型 0.3 |
月配
|
1.11 95/305 |
4.71 69/304 |
12.70 9/302 |
12.54 10/295 |
27.08 23/286 |
-6.06 120/278 |
-8.16 94/224 |
2.89 |
-0.52 |
1.09 |
-0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000855 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 17.67
|
保守型 0.34 |
無配息
|
1.74 22/126 |
4.71 61/123 |
8.27 31/121 |
9.29 81/118 |
11.65 54/110 |
8.37 36/110 |
1.68 42/93 |
1.28 |
0.02 |
1.02 |
-0.28 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001681 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 21.96
|
穩健型 1.47 |
無配息
|
-2.83 16/26 |
4.72 14/26 |
10.91 8/26 |
20.79 2/26 |
19.15 14/25 |
20.93 7/22 |
35.72 16/21 |
2.93 |
-0.19 |
0.59 |
0.12 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003821 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 12.0359
|
穩健型 1.44 |
無配息
|
-2.87 16/26 |
4.73 14/26 |
10.95 8/26 |
20.75 2/26 |
19.14 14/25 |
20.99 7/22 |
0 / |
2.93 |
-0.46 |
0.63 |
-0.04 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF003619 全球
|
英鎊 2024/08/13 |
債券型 7.54
|
穩健型 0.26 |
月配
|
-1.04 / |
4.73 / |
10.00 / |
14.08 / |
28.15 / |
8.17 / |
16.52 / |
2.51 |
-0.27 |
0.82 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000622 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.48
|
保守型 0.35 |
月配
|
1.76 22/126 |
4.74 61/123 |
8.32 31/121 |
9.24 81/118 |
11.63 54/110 |
8.32 36/110 |
1.68 42/93 |
1.29 |
0.00 |
1.00 |
-0.29 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001557 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 6.67
|
穩健型 0.15 |
月配
|
-1.00 25/126 |
4.75 55/123 |
10.93 7/121 |
9.45 76/118 |
-1.69 72/110 |
-9.86 51/110 |
-7.41 49/93 |
3.22 |
-0.67 |
0.00 |
-0.30 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000117 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 15.6953
|
保守型 0.61 |
無配息
|
1.96 15/305 |
4.75 29/304 |
4.93 241/302 |
6.87 236/295 |
2.86 281/286 |
-2.56 223/278 |
2.04 123/224 |
2.43 |
0.01 |
0.84 |
-0.09 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF004008 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 1607.65
|
積極型 0.2 |
月配
|
-0.14 27/56 |
4.75 28/56 |
14.81 21/56 |
17.24 21/56 |
9.96 18/56 |
-10.51 25/55 |
-10.71 31/51 |
2.96 |
-0.66 |
0.12 |
-0.30 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001887 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 127.25
|
穩健型 1.78 |
無配息
|
-12.11 126/144 |
4.75 42/144 |
4.17 93/138 |
34.95 26/133 |
71.35 22/125 |
58.33 17/113 |
246.41 6/102 |
6.24 |
0.02 |
1.18 |
0.15 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000374 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 8.15
|
積極型 1.11 |
季配
|
0.89 18/199 |
4.75 25/199 |
14.48 26/199 |
10.58 147/197 |
3.76 171/191 |
2.75 135/174 |
1.92 152/158 |
4.61 |
-0.89 |
1.07 |
-0.11 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000863 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.23
|
穩健型 0.71 |
月配
|
3.15 3/305 |
4.75 28/304 |
5.86 209/302 |
3.12 286/295 |
6.35 255/286 |
8.63 118/278 |
-10.64 210/224 |
2.55 |
0.30 |
1.01 |
-0.18 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003820 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 15.84
|
穩健型 1.47 |
無配息
|
-2.82 16/26 |
4.76 14/26 |
10.92 8/26 |
20.82 2/26 |
19.19 14/25 |
21.01 7/22 |
35.85 16/21 |
2.92 |
-0.18 |
0.59 |
0.12 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF000864 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 26.03
|
穩健型 0.73 |
無配息
|
3.18 3/305 |
4.76 28/304 |
5.86 209/302 |
3.14 286/295 |
6.37 255/286 |
8.66 118/278 |
-10.61 210/224 |
2.55 |
0.32 |
1.02 |
-0.18 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002068 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 4.9923
|
積極型 0.02 |
月配
|
0.35 49/56 |
4.77 15/56 |
12.17 7/56 |
24.79 1/56 |
38.13 1/56 |
0.94 36/55 |
-11.52 36/51 |
2.35 |
-0.20 |
0.48 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001149 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 15.74
|
保守型 0.25 |
月配
|
1.95 27/305 |
4.77 59/304 |
8.83 125/302 |
6.68 158/295 |
12.23 213/286 |
-7.29 148/278 |
-12.30 163/224 |
2.06 |
-0.24 |
0.80 |
-0.36 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003519 全球
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 559.02
|
穩健型 0.91 |
無配息
|
-0.36 / |
4.77 / |
10.25 / |
16.35 / |
31.93 / |
32.87 / |
90.98 1/18 |
2.58 |
-0.10 |
1.08 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|