元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 WMF001189 美國	美元 2024/08/14	債券型 33.64	保守型 0.32	無配息交易說明	1.75 26/126	4.69 58/123	8.59 23/121	9.30 82/118	11.21 59/110	6.81 44/110	1.04 43/93	1.43	0.04	1.13	-0.27	3	3	4	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元 WMF000988 美國	美元 2024/08/13	債券型 1484.48	保守型 0.42	無配息交易說明	1.35 58/126	4.69 57/123	8.96 13/121	11.47 41/118	14.25 40/110	5.89 47/110	6.55 33/93	1.73	-0.08	1.02	-0.22	5	5	3	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金美元 WMF001682 全球	美元 2024/08/13	股票型 21.1539	穩健型 1.44	無配息交易說明	-2.87 16/26	4.70 14/26	10.93 8/26	20.72 2/26	19.12 14/25	20.97 7/22	35.75 16/21	2.93	-0.46	0.63	-0.04	4	2	5	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別 WMF003647 新興市場	歐元 2024/08/13	債券型 10.0	積極型 0.3	月配交易說明	1.11 95/305	4.71 69/304	12.70 9/302	12.54 10/295	27.08 23/286	-6.06 120/278	-8.16 94/224	2.89	-0.52	1.09	-0.17	1	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(累計) WMF000855 美國	美元 2024/08/14	債券型 17.67	保守型 0.34	無配息交易說明	1.74 22/126	4.71 61/123	8.27 31/121	9.29 81/118	11.65 54/110	8.37 36/110	1.68 42/93	1.28	0.02	1.02	-0.28	3	3	5	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金新台幣 WMF001681 全球	台幣 2024/08/13	股票型 21.96	穩健型 1.47	無配息交易說明	-2.83 16/26	4.72 14/26	10.91 8/26	20.79 2/26	19.15 14/25	20.93 7/22	35.72 16/21	2.93	-0.19	0.59	0.12	3	2	5	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-美元(後收型) WMF003821 全球	美元 2024/08/13	股票型 12.0359	穩健型 1.44	無配息交易說明	-2.87 16/26	4.73 14/26	10.95 8/26	20.75 2/26	19.14 14/25	20.99 7/22	0 /	2.93	-0.46	0.63	-0.04	4	2	4	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 WMF003619 全球	英鎊 2024/08/13	債券型 7.54	穩健型 0.26	月配交易說明	-1.04 /	4.73 /	10.00 /	14.08 /	28.15 /	8.17 /	16.52 /	2.51	-0.27	0.82	-0.11	2	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息) WMF000622 美國	美元 2024/08/14	債券型 8.48	保守型 0.35	月配交易說明	1.76 22/126	4.74 61/123	8.32 31/121	9.24 81/118	11.63 54/110	8.32 36/110	1.68 42/93	1.29	0.00	1.00	-0.29	3	3	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配澳幣避險 WMF001557 美國	澳元 2024/08/14	債券型 6.67	穩健型 0.15	月配交易說明	-1.00 25/126	4.75 55/123	10.93 7/121	9.45 76/118	-1.69 72/110	-9.86 51/110	-7.41 49/93	3.22	-0.67	0.00	-0.30	1	1	1	觀察申購
復華全球債券 WMF000117 全球	台幣 2024/08/13	債券型 15.6953	保守型 0.61	無配息交易說明	1.96 15/305	4.75 29/304	4.93 241/302	6.87 236/295	2.86 281/286	-2.56 223/278	2.04 123/224	2.43	0.01	0.84	-0.09	4	3	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004008 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/08/13	債券型 1607.65	積極型 0.2	月配交易說明	-0.14 27/56	4.75 28/56	14.81 21/56	17.24 21/56	9.96 18/56	-10.51 25/55	-10.71 31/51	2.96	-0.66	0.12	-0.30	3	2	1	觀察申購
安聯台灣智慧基金 WMF001887 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 127.25	穩健型 1.78	無配息交易說明	-12.11 126/144	4.75 42/144	4.17 93/138	34.95 26/133	71.35 22/125	58.33 17/113	246.41 6/102	6.24	0.02	1.18	0.15	5	5	2	觀察申購
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息) WMF000374 全球	美元 2024/08/13	股票型 8.15	積極型 1.11	季配交易說明	0.89 18/199	4.75 25/199	14.48 26/199	10.58 147/197	3.76 171/191	2.75 135/174	1.92 152/158	4.61	-0.89	1.07	-0.11	1	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-美元 WMF000863 全球	美元 2024/08/13	債券型 11.23	穩健型 0.71	月配交易說明	3.15 3/305	4.75 28/304	5.86 209/302	3.12 286/295	6.35 255/286	8.63 118/278	-10.64 210/224	2.55	0.30	1.01	-0.18	2	2	3	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-新台幣(後收型) WMF003820 全球	台幣 2024/08/13	股票型 15.84	穩健型 1.47	無配息交易說明	-2.82 16/26	4.76 14/26	10.92 8/26	20.82 2/26	19.19 14/25	21.01 7/22	35.85 16/21	2.92	-0.18	0.59	0.12	3	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/08/13	債券型 26.03	穩健型 0.73	無配息交易說明	3.18 3/305	4.76 28/304	5.86 209/302	3.14 286/295	6.37 255/286	8.66 118/278	-10.61 210/224	2.55	0.32	1.02	-0.18	2	2	3	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣月配型 WMF002068 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 4.9923	積極型 0.02	月配交易說明	0.35 49/56	4.77 15/56	12.17 7/56	24.79 1/56	38.13 1/56	0.94 36/55	-11.52 36/51	2.35	-0.20	0.48	-0.06	3	4	1	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001149 全球	歐元 2024/08/14	債券型 15.74	保守型 0.25	月配交易說明	1.95 27/305	4.77 59/304	8.83 125/302	6.68 158/295	12.23 213/286	-7.29 148/278	-12.30 163/224	2.06	-0.24	0.80	-0.36	1	1	2	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別歐元 WMF003519 全球	歐元 2024/08/13	股票型 559.02	穩健型 0.91	無配息交易說明	-0.36 /	4.77 /	10.25 /	16.35 /	31.93 /	32.87 /	90.98 1/18	2.58	-0.10	1.08	0.13	5	5	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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