元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 歐元 WMF001157 全球	歐元 2024/09/16	股票型 140.73	穩健型 0.18	無配息交易說明	1.09 20/53	5.56 11/53	7.63 18/53	16.84 21/53	33.93 14/53	21.87 11/53	57.94 9/53	4.51	0.10	0.90	0.04	5	4	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) WMF001475 全球	美元 2024/09/13	股票型 469.34	積極型 0.77	無配息交易說明	-0.79 25/26	5.56 10/26	11.51 2/26	17.16 14/26	30.01 6/25	27.90 4/22	71.63 3/21	3.28	-0.24	1.02	0.00	4	4	4	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別 WMF003514 全球	南非蘭特 2024/09/16	股票型 97.24	穩健型 0.62	月配交易說明	0.55 /	5.57 /	14.31 /	26.49 /	39.51 /	9.57 /	34.42 /	3.34	-0.53	0.61	-0.03	1	1	1	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣) WMF004387 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 8.8363	穩健型 0.17	月配交易說明	1.96 10/186	5.57 10/183	6.96 62/179	10.07 131/174	7.92 145/159	2.86 103/145	0 /	2.23	-0.24	0.45	-0.03	2	2	3	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 印度股票-AD WMF000542 印度	美元 2024/09/16	股票型 333.241	積極型 -0.21	年配交易說明	2.62 22/110	5.57 34/110	16.44 21/110	30.27 13/109	46.55 19/107	50.09 11/105	101.45 10/99	2.94	-0.01	0.97	0.13	2	3	4	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004135 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	平衡型 10.79	穩健型 -0.18	無配息交易說明	1.70 15/186	5.58 11/183	4.25 151/179	8.77 147/174	3.55 152/159	5.17 97/145	0 /	3.27	-0.16	0.49	0.00	3	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2024/09/13	股票型 1472.52	穩健型 -0.44	無配息交易說明	1.57 10/31	5.58 10/28	4.82 10/28	18.17 4/28	48.96 4/27	19.28 9/27	39.75 12/27	3.82	0.03	0.96	0.30	2	3	5	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元 WMF001124 歐洲	歐元 2024/09/16	債券型 27.4	保守型 0.1	無配息交易說明	0.81 14/20	5.59 8/20	6.26 10/20	12.14 15/20	19.62 15/20	-2.92 15/20	-7.15 16/20	2.01	-0.02	1.01	-0.26	3	3	2	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)(後收型) WMF004394 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 10.3331	穩健型 0.25	無配息交易說明	2.04 10/186	5.59 10/183	7.08 62/179	10.27 131/174	8.21 145/159	3.69 103/145	0 /	2.20	-0.21	0.45	-0.02	2	2	3	觀察申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) WMF001906 全球	歐元 2024/09/16	債券型 20.24	保守型 0.19	無配息交易說明	1.02 /	5.59 /	6.27 /	12.15 /	18.22 /	-4.62 /	-9.28 /	2.00	-0.08	0.99	-0.29	1	1	2	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型) WMF004395 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 8.8706	穩健型 0.24	月配交易說明	2.07 10/186	5.60 10/183	6.92 62/179	9.99 131/174	7.99 145/159	3.22 103/145	0 /	2.17	-0.23	0.45	-0.03	2	2	3	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金美元 WMF002061 全球	美元 2024/09/13	股票型 15.82	穩健型 0.7	無配息交易說明	0.84 9/26	5.60 8/26	6.71 18/26	22.34 2/26	37.47 2/25	23.66 7/22	68.66 8/21	3.47	-0.34	1.03	-0.02	4	4	4	觀察申購
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) WMF003395 全球	離岸人民幣 2024/09/13	平衡型 8.01	穩健型 0.25	月配交易說明	2.04 9/186	5.60 24/183	7.17 126/179	12.46 141/174	4.37 151/159	-1.57 109/145	5.66 109/118	2.26	-0.32	0.62	-0.14	2	2	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險) WMF001697 新興市場	澳元 2024/09/16	債券型 7.772	穩健型 0.69	月配交易說明	2.66 27/300	5.61 59/299	10.44 21/297	18.49 29/289	18.03 56/280	-16.54 257/275	-13.05 201/222	3.54	-0.89	0.46	-0.25	1	1	1	觀察申購
安本-日本小型公司永續股票基金 A2 WMF002025 日本	日圓 2024/09/16	股票型 1962.1598	穩健型 -0.01	無配息交易說明	3.34 6/53	5.62 12/53	3.46 39/53	7.30 42/53	15.36 47/53	-18.24 46/53	-0.72 47/53	3.63	-0.93	1.11	0.00	1	1	3	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) WMF003557 全球	歐元 2024/09/16	債券型 90.86	保守型 0.0	無配息交易說明	0.97 53/300	5.63 24/299	6.64 75/297	12.14 70/289	18.47 83/280	-9.40 268/275	-11.44 219/222	1.97	-0.22	1.04	-0.29	1	1	2	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣) WMF004386 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 10.248	穩健型 0.24	無配息交易說明	2.04 10/186	5.63 10/183	6.93 62/179	9.93 131/174	7.96 145/159	2.81 103/145	0 /	2.20	-0.24	0.46	-0.03	2	2	3	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 WMF003426 全球	南非蘭特 2024/09/13	平衡型 7.59	穩健型 0.26	月配交易說明	1.16 61/186	5.63 57/183	12.35 68/179	23.91 60/174	28.59 61/159	8.94 25/145	24.85 34/118	2.08	-0.20	0.33	-0.07	3	4	1	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元 WMF001126 歐洲	歐元 2024/09/16	債券型 18.01	保守型 0.11	月配交易說明	0.82 14/20	5.64 8/20	6.28 10/20	12.12 15/20	19.60 15/20	-2.91 15/20	-7.14 16/20	2.01	-0.02	1.00	-0.26	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積 WMF001089 日本	美元 2024/09/13	股票型 1.1175	穩健型 0.59	無配息交易說明	3.38 /	5.64 /	1.14 /	-0.93 /	11.09 /	-16.74 /	-4.22 /	3.52	-0.74	1.04	-0.2	1	2	3	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外亞洲太平洋區美國全球亞洲太平洋區日本除外非洲大中華地區新興市場拉丁美洲中國巴西印度尼西亞印度東南亞國協越南新加坡遠東地區(不含日本) 金磚四國歐洲泰國遠東地區(含日本) 馬來西亞歐元區英國東歐俄國與獨立國家國協北歐五國香港歐洲(英國除外) 菲律賓全球(不含美國) 韓國德國南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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