名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004002 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 192.98
|
保守型 0.34 |
月配
|
0.76 76/126 |
3.64 62/123 |
7.49 26/121 |
9.51 48/118 |
11.42 40/110 |
2.22 48/110 |
0.76 33/93 |
1.73 |
-0.16 |
1.02 |
-0.25 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001941 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 49.39
|
保守型 0.14 |
年配
|
1.46 9/20 |
3.64 14/20 |
8.38 20/20 |
8.00 19/20 |
14.98 15/20 |
-0.20 11/20 |
-5.26 14/20 |
1.53 |
-0.03 |
0.57 |
-0.28 |
- |
- |
3 |
|
WMF001751 全球
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 108.07
|
穩健型 0.12 |
無配息
|
0.85 94/305 |
3.64 59/304 |
9.09 39/302 |
11.35 60/295 |
25.06 24/286 |
7.15 136/278 |
6.06 78/224 |
1.74 |
-0.23 |
0.06 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003617 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 10.72
|
穩健型 0.18 |
月配
|
-1.62 / |
3.65 / |
9.81 / |
11.45 / |
4.08 / |
-3.73 / |
-2.19 / |
2.96 |
-0.49 |
-0.15 |
-0.21 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000924 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 62.55
|
積極型 0.33 |
年配
|
-1.39 6/53 |
3.65 1/53 |
15.04 3/53 |
21.89 2/53 |
28.98 9/53 |
19.56 12/53 |
52.99 19/53 |
2.61 |
0.13 |
0.91 |
-0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000896 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 5.17
|
穩健型 0.19 |
月配
|
1.01 83/305 |
3.66 53/304 |
9.35 30/302 |
12.13 45/295 |
31.98 4/286 |
11.47 77/278 |
10.89 40/224 |
1.35 |
-0.02 |
0.97 |
-0.04 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000922 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 64.55
|
積極型 0.32 |
無配息
|
-1.41 6/53 |
3.66 1/53 |
15.04 3/53 |
21.89 2/53 |
28.98 9/53 |
19.56 12/53 |
53.00 19/53 |
2.62 |
0.13 |
0.91 |
-0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001518 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.649
|
保守型 0.4 |
月配
|
0.94 69/126 |
3.66 71/123 |
7.96 31/121 |
9.43 69/118 |
10.73 61/110 |
3.34 55/110 |
-2.83 54/93 |
1.42 |
-0.22 |
0.86 |
-0.28 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001517 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 14.712
|
保守型 0.4 |
無配息
|
0.95 69/126 |
3.66 71/123 |
7.96 31/121 |
9.43 69/118 |
10.72 61/110 |
3.35 55/110 |
-2.80 54/93 |
1.42 |
-0.21 |
0.87 |
-0.28 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000983 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 455.22
|
穩健型 0.13 |
月配
|
0.86 / |
3.68 / |
8.87 / |
9.92 / |
23.09 / |
2.59 / |
4.53 / |
1.70 |
-0.34 |
0.05 |
-0.14 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002979 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.8173
|
穩健型 0.86 |
無配息
|
-2.09 78/185 |
3.69 20/182 |
10.58 25/180 |
17.94 11/173 |
24.07 19/158 |
12.40 51/141 |
21.20 55/119 |
1.76 |
0.09 |
0.45 |
0.11 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF002980 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.3633
|
穩健型 0.86 |
月配
|
-2.09 78/185 |
3.69 20/182 |
10.58 25/180 |
17.94 11/173 |
24.07 19/158 |
12.40 51/141 |
21.20 55/119 |
1.76 |
0.09 |
0.45 |
0.11 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF004123 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.064
|
積極型 0.26 |
月配
|
0.93 15/56 |
3.69 15/56 |
8.00 23/56 |
8.60 33/56 |
14.46 35/56 |
6.91 16/55 |
2.87 14/51 |
1.19 |
-0.19 |
0.68 |
-0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003624 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 7.74
|
穩健型 0.25 |
月配
|
0.78 / |
3.69 / |
9.95 / |
12.00 / |
26.37 / |
5.15 / |
4.21 / |
2.08 |
-0.38 |
0.86 |
-0.10 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004122 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.757
|
積極型 0.26 |
月配
|
0.92 15/56 |
3.70 15/56 |
8.00 23/56 |
8.59 33/56 |
14.45 35/56 |
6.92 16/55 |
2.87 14/51 |
1.19 |
-0.19 |
0.68 |
-0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003465 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 9.18
|
穩健型 0.1 |
月配
|
-1.61 / |
3.70 / |
9.73 / |
11.54 / |
4.08 / |
-3.76 / |
-2.07 / |
2.94 |
-0.49 |
-0.15 |
-0.21 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003758 美國
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.5702
|
保守型 0.34 |
月配
|
1.11 60/126 |
3.70 69/123 |
5.97 109/121 |
7.76 99/118 |
6.78 86/110 |
1.92 59/110 |
-2.86 55/93 |
1.89 |
-0.20 |
0.99 |
-0.04 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004012 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 4898.71
|
穩健型 0.48 |
月配
|
-2.51 20/76 |
3.70 47/76 |
17.58 31/76 |
27.71 41/76 |
23.96 36/74 |
28.14 3/73 |
63.87 40/69 |
3.39 |
-0.05 |
0.58 |
0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000984 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 509.08
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
0.87 / |
3.70 / |
8.84 / |
9.84 / |
22.92 / |
2.45 / |
4.26 / |
1.69 |
-0.35 |
0.05 |
-0.14 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001072 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.0957
|
保守型 0.4 |
無配息
|
1.55 26/305 |
3.70 54/304 |
7.31 95/302 |
7.25 185/295 |
6.87 239/286 |
-5.97 245/278 |
-12.65 210/224 |
1.51 |
-0.07 |
0.99 |
-0.35 |
1 |
2 |
3 |
|