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高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(後收型)
WMF004002
美國
美元
2024/08/14
債券型
192.98
保守型
0.34
月配
交易說明
0.76
76/126
3.64
62/123
7.49
26/121
9.51
48/118
11.42
40/110
2.22
48/110
0.76
33/93
1.73
-0.16
1.02
-0.25
3
3
3
觀察 申購
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)
WMF001941
歐洲
歐元
2024/08/14
債券型
49.39
保守型
0.14
年配
交易說明
1.46
9/20
3.64
14/20
8.38
20/20
8.00
19/20
14.98
15/20
-0.20
11/20
-5.26
14/20
1.53
-0.03
0.57
-0.28
-
-
3
觀察 申購
法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)
WMF001751
全球
歐元
2024/08/13
債券型
108.07
穩健型
0.12
無配息
交易說明
0.85
94/305
3.64
59/304
9.09
39/302
11.35
60/295
25.06
24/286
7.15
136/278
6.06
78/224
1.74
-0.23
0.06
-0.08
1
1
2
觀察 申購
聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別
WMF003617
美國
澳元
2024/08/14
債券型
10.72
穩健型
0.18
月配
交易說明
-1.62
/
3.65
/
9.81
/
11.45
/
4.08
/
-3.73
/
-2.19
/
2.96
-0.49
-0.15
-0.21
1
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金 年配-美元
WMF000924
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
62.55
積極型
0.33
年配
交易說明
-1.39
6/53
3.65
1/53
15.04
3/53
21.89
2/53
28.98
9/53
19.56
12/53
52.99
19/53
2.61
0.13
0.91
-0.05
4
4
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金 月配-歐元
WMF000896
全球
歐元
2024/08/14
債券型
5.17
穩健型
0.19
月配
交易說明
1.01
83/305
3.66
53/304
9.35
30/302
12.13
45/295
31.98
4/286
11.47
77/278
10.89
40/224
1.35
-0.02
0.97
-0.04
2
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金 累積-美元
WMF000922
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
64.55
積極型
0.32
無配息
交易說明
-1.41
6/53
3.66
1/53
15.04
3/53
21.89
2/53
28.98
9/53
19.56
12/53
53.00
19/53
2.62
0.13
0.91
-0.05
4
4
5
觀察 申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 Adm
WMF001518
美國
美元
2024/08/14
債券型
9.649
保守型
0.4
月配
交易說明
0.94
69/126
3.66
71/123
7.96
31/121
9.43
69/118
10.73
61/110
3.34
55/110
-2.83
54/93
1.42
-0.22
0.86
-0.28
3
3
3
觀察 申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 A
WMF001517
美國
美元
2024/08/14
債券型
14.712
保守型
0.4
無配息
交易說明
0.95
69/126
3.66
71/123
7.96
31/121
9.43
69/118
10.72
61/110
3.35
55/110
-2.80
54/93
1.42
-0.21
0.87
-0.28
3
3
3
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)
WMF000983
全球
歐元
2024/08/14
債券型
455.22
穩健型
0.13
月配
交易說明
0.86
/
3.68
/
8.87
/
9.92
/
23.09
/
2.59
/
4.53
/
1.70
-0.34
0.05
-0.14
2
2
2
觀察 申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-新台幣)
WMF002979
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
12.8173
穩健型
0.86
無配息
交易說明
-2.09
78/185
3.69
20/182
10.58
25/180
17.94
11/173
24.07
19/158
12.40
51/141
21.20
55/119
1.76
0.09
0.45
0.11
3
4
4
觀察 申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-新台幣)
WMF002980
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
7.3633
穩健型
0.86
月配
交易說明
-2.09
78/185
3.69
20/182
10.58
25/180
17.94
11/173
24.07
19/158
12.40
51/141
21.20
55/119
1.76
0.09
0.45
0.11
3
4
4
觀察 申購
富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】A股美元
WMF004123
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
債券型
8.064
積極型
0.26
月配
交易說明
0.93
15/56
3.69
15/56
8.00
23/56
8.60
33/56
14.46
35/56
6.91
16/55
2.87
14/51
1.19
-0.19
0.68
-0.19
5
5
3
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA歐元避險級別
WMF003624
全球
歐元
2024/08/14
債券型
7.74
穩健型
0.25
月配
交易說明
0.78
/
3.69
/
9.95
/
12.00
/
26.37
/
5.15
/
4.21
/
2.08
-0.38
0.86
-0.10
1
1
2
觀察 申購
富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息
WMF004122
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
債券型
9.757
積極型
0.26
月配
交易說明
0.92
15/56
3.70
15/56
8.00
23/56
8.59
33/56
14.45
35/56
6.92
16/55
2.87
14/51
1.19
-0.19
0.68
-0.19
5
5
4
觀察 申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003465
美國
澳元
2024/08/14
債券型
9.18
穩健型
0.1
月配
交易說明
-1.61
/
3.70
/
9.73
/
11.54
/
4.08
/
-3.76
/
-2.07
/
2.94
-0.49
-0.15
-0.21
1
2
1
觀察 申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-配息型-新臺幣
WMF003758
美國
台幣
2024/08/13
債券型
8.5702
保守型
0.34
月配
交易說明
1.11
60/126
3.70
69/123
5.97
109/121
7.76
99/118
6.78
86/110
1.92
59/110
-2.86
55/93
1.89
-0.20
0.99
-0.04
3
3
3
觀察 申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型)
WMF004012
美國
南非蘭特
2024/08/14
股票型
4898.71
穩健型
0.48
月配
交易說明
-2.51
20/76
3.70
47/76
17.58
31/76
27.71
41/76
23.96
36/74
28.14
3/73
63.87
40/69
3.39
-0.05
0.58
0.09
1
1
1
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元
WMF000984
全球
歐元
2024/08/14
債券型
509.08
穩健型
0.13
無配息
交易說明
0.87
/
3.70
/
8.84
/
9.84
/
22.92
/
2.45
/
4.26
/
1.69
-0.35
0.05
-0.14
1
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積
WMF001072
全球
美元
2024/08/14
債券型
10.0957
保守型
0.4
無配息
交易說明
1.55
26/305
3.70
54/304
7.31
95/302
7.25
185/295
6.87
239/286
-5.97
245/278
-12.65
210/224
1.51
-0.07
0.99
-0.35
1
2
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  7. 07.隱私權保護聲明
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