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富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息日圓(日圓/美元 避險))(後收型)
WMF005014
全球
日圓
2025/06/25
股票型
1030.0
穩健型
-0.38
月配
交易說明
-3.05
173/195
-3.06
65/195
8.96
10/195
0
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0
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0
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0
-
-
-
觀察 申購
聯博-歐元區股票基金A級別美元
WMF003491
歐元區
美元
2025/06/25
股票型
41.08
穩健型
-0.12
無配息
交易說明
0.52
/
-3.04
/
11.74
/
6.85
/
17.64
/
41.47
/
40.84
35/66
3.16
-0.65
0.91
0.05
1
1
3
觀察 申購
聯博美國非投資等級債券基金-A2類型(新台幣)
WMF003607
美國
台幣
2025/06/24
債券型
11.84
穩健型
0.08
無配息
交易說明
1.20
70/141
-3.03
1/138
-1.74
1/136
1.54
1/128
9.63
23/119
15.74
26/114
16.19
23/108
1.04
-0.21
0.74
0.08
2
2
4
觀察 申購
聯博-歐元區股票基金A級別歐元
WMF003490
歐元區
歐元
2025/06/25
股票型
35.24
穩健型
-0.5
無配息
交易說明
0.76
/
-3.03
/
11.79
/
7.08
/
18.50
/
41.71
/
53.30
/
3.22
-0.57
0.84
0.06
1
1
3
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別
WMF003623
全球
歐元
2025/06/25
債券型
10.55
穩健型
0.18
月配
交易說明
2.18
/
-3.01
/
2.94
/
4.22
/
17.38
/
29.57
/
18.78
/
2.48
-0.06
0.69
0.03
2
2
2
觀察 申購
統一全球智聯網AIoT證券投資信託基金(台幣)
WMF003761
全球
台幣
2025/06/24
股票型
19.68
穩健型
1.13
無配息
交易說明
7.42
5/195
-3.01
44/195
-12.34
186/195
-2.33
132/192
15.02
119/190
18.48
141/180
64.82
48/159
4.62
-0.56
0.68
0.03
2
1
2
觀察 申購
富達基金 - 澳洲多元股票基金
WMF001364
澳洲
澳元
2025/06/25
股票型
97.45
穩健型
-0.33
年配
交易說明
-0.52
58/108
-3.01
16/108
-3.36
45/108
-1.14
59/108
15.62
41/106
26.64
39/105
56.33
34/98
4.62
-0.11
1.06
0.08
5
5
2
觀察 申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派)
WMF002735
拉丁美洲
美元
2025/06/25
股票型
47.99
積極型
0.16
年配
交易說明
1.27
39/72
-3.01
25/72
11.44
13/72
2.16
25/72
2.68
56/69
41.92
5/69
55.84
7/69
4.51
0.17
0.96
0.01
5
5
1
觀察 申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元
WMF001149
全球
歐元
2025/06/25
債券型
15.38
保守型
0.06
月配
交易說明
1.37
231/278
-3.00
171/278
1.57
270/276
0.68
247/273
4.65
230/262
7.49
220/254
-11.26
196/228
3.11
-0.07
0.70
-0.21
1
1
2
觀察 申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計）
WMF004837
拉丁美洲
美元
2025/06/25
股票型
32.42
積極型
0.18
無配息
交易說明
1.26
39/72
-3.00
25/72
11.44
13/72
2.16
25/72
2.70
56/69
41.97
5/69
55.87
7/69
4.52
0.17
0.96
0.01
5
5
1
觀察 申購
摩根基金－日本股票基金－JPM日本股票(日圓)－F股(累計)(後收型)
WMF004959
日本
日圓
2025/06/25
股票型
11677.0
穩健型
0.34
無配息
交易說明
-0.19
/
-2.99
/
4.56
/
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0
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0
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/
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0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息歐元
WMF001866
歐洲
歐元
2025/06/25
股票型
16.53
穩健型
-0.78
月配
交易說明
-1.57
45/51
-2.98
16/51
8.55
27/51
11.27
7/51
36.22
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58.35
13/50
78.77
14/49
3.04
0.14
0.87
0.21
4
4
5
觀察 申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股累計歐元
WMF001865
歐洲
歐元
2025/06/25
股票型
28.21
穩健型
-0.8
無配息
交易說明
-1.57
45/51
-2.97
16/51
8.52
27/51
11.27
7/51
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58.38
13/50
78.83
14/49
3.04
0.14
0.87
0.21
4
4
5
觀察 申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金A(新臺幣)
WMF004646
全球
台幣
2025/06/24
股票型
13.74
穩健型
1.17
無配息
交易說明
2.54
58/195
-2.97
42/195
-4.12
85/195
-2.62
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/
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觀察 申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(新臺幣)(後收型)
WMF004647
全球
台幣
2025/06/24
股票型
13.74
穩健型
1.17
無配息
交易說明
2.54
58/195
-2.97
42/195
-4.12
85/195
-2.62
138/192
17.94
104/190
0
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/
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0
0
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-
-
-
觀察 申購
富達基金-全球聚焦基金
WMF001277
全球
美元
2025/06/25
股票型
133.6
穩健型
0.3
年配
交易說明
3.65
/
-2.97
/
-0.41
/
5.63
/
27.88
/
51.59
/
75.21
/
3.19
-0.14
0.95
0.12
5
5
5
觀察 申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元
WMF001164
日本
歐元
2025/06/25
股票型
72.47
積極型
-0.02
無配息
交易說明
2.02
28/51
-2.96
23/51
3.00
18/51
9.68
9/51
27.84
8/51
41.99
10/51
25.31
41/51
4.33
0.01
0.94
0.11
1
2
4
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
WMF001559
新興市場
澳元
2025/06/25
債券型
4.02
穩健型
0.24
月配
交易說明
-0.42
219/278
-2.96
75/278
2.69
35/276
-2.34
35/273
-0.35
163/262
7.42
57/254
-1.39
51/228
4.39
-0.37
0.73
-0.02
1
1
1
觀察 申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元
WMF001148
全球
歐元
2025/06/25
債券型
23.42
保守型
0.08
無配息
交易說明
1.40
231/278
-2.96
171/278
1.58
270/276
0.67
247/273
4.67
230/262
7.51
220/254
-11.26
196/228
3.10
-0.06
0.71
-0.21
1
1
2
觀察 申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股歐元
WMF001864
歐洲
歐元
2025/06/25
股票型
22.28
穩健型
-0.8
半年配
交易說明
-1.56
45/51
-2.94
16/51
8.54
27/51
11.29
7/51
36.29
5/50
58.39
13/50
78.76
14/49
3.05
0.14
0.87
0.21
4
4
5
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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