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施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型
WMF000687
大中華地區
台幣
2024/07/12
債券型
5.5665
穩健型
0.19
月配
交易說明
0.83
51/55
1.99
46/55
4.71
44/55
3.62
48/55
3.30
53/55
-19.77
42/54
-19.98
37/49
1.76
-0.74
0.26
-0.33
2
2
3
觀察 申購
統一大龍騰中國基金
WMF001983
中國
台幣
2024/07/12
股票型
10.73
積極型
0.46
無配息
交易說明
0.09
89/110
2.00
78/110
4.68
90/110
-13.61
101/108
-29.50
101/107
-46.96
96/105
9.83
47/98
4.98
-1.30
0.45
-0.37
3
3
1
觀察 申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
WMF003742
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
8.464
穩健型
0.15
年配
交易說明
0.88
287/308
2.00
275/307
5.44
186/304
8.47
206/298
7.65
265/289
-5.56
246/281
0
/
0.72
-0.30
0.25
-0.21
2
2
4
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型
WMF000686
大中華地區
台幣
2024/07/12
債券型
9.9013
穩健型
0.2
無配息
交易說明
0.84
51/55
2.00
46/55
4.75
44/55
3.59
48/55
3.80
53/55
-19.21
42/54
-19.63
37/49
1.77
-0.72
0.25
-0.32
2
2
3
觀察 申購
復華新興市場短期收益基金
WMF000224
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
11.65
穩健型
0.25
無配息
交易說明
1.04
267/308
2.01
274/307
2.73
281/304
3.28
287/298
3.83
285/289
-1.69
207/281
2.73
125/220
0.66
-0.19
0.18
-0.29
3
1
5
觀察 申購
宏利亞太中小企業基金
WMF000625
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2024/07/12
股票型
19.59
積極型
0.25
無配息
交易說明
1.93
48/53
2.03
45/53
5.72
47/53
10.80
40/53
34.92
33/53
-7.16
42/53
25.02
38/53
3.58
-0.49
0.99
-0.07
1
2
3
觀察 申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
WMF003746
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
9.5291
穩健型
0.16
無配息
交易說明
0.89
285/308
2.04
270/307
5.55
183/304
8.99
189/298
8.50
255/289
-3.69
229/281
0
/
0.76
-0.24
0.21
-0.17
2
2
4
觀察 申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
WMF003419
印度
美元
2024/07/12
債券型
6.6486
穩健型
0.05
月配
交易說明
0.90
305/308
2.05
302/307
5.00
291/304
7.08
289/298
12.74
279/289
12.07
192/281
2.67
188/220
1.28
-0.33
0.80
-0.33
2
3
5
觀察 申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(美元)
WMF003754
新興市場
美元
2024/07/12
債券型
9.9356
穩健型
0.07
無配息
交易說明
1.35
307/308
2.06
306/307
7.29
299/304
11.84
293/298
23.25
280/289
10.53
279/281
0
/
1.45
-0.22
0.45
-0.24
5
4
5
觀察 申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累積型
WMF002425
全球
人民幣
2024/07/15
債券型
11.3046
穩健型
0.02
無配息
交易說明
1.21
228/308
2.06
230/307
3.68
203/304
6.47
192/298
10.26
216/289
-2.32
205/281
-3.32
183/220
1.35
-0.47
0.56
-0.25
1
1
3
觀察 申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元
WMF003498
全球
美元
2024/07/15
債券型
10.54
保守型
0.0
月配
交易說明
1.42
/
2.06
/
5.95
/
10.66
/
15.10
/
19.26
/
8.68
/
1.36
-0.08
0.17
-0.44
4
4
5
觀察 申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型
WMF002426
全球
人民幣
2024/07/15
債券型
7.1806
穩健型
0.02
月配
交易說明
1.21
228/308
2.06
230/307
3.68
203/304
6.48
192/298
10.29
216/289
-2.29
205/281
-3.29
183/220
1.35
-0.47
0.56
-0.25
1
1
3
觀察 申購
聯博-短期債券基金A2級別美元
WMF003495
全球
美元
2024/07/15
債券型
18.82
保守型
0.05
無配息
交易說明
1.37
/
2.08
/
5.87
/
10.64
/
15.17
/
19.25
/
8.71
/
1.36
-0.08
0.16
-0.44
4
4
5
觀察 申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大0至2年投資級企業債券基金-新臺幣A類型
WMF004650
全球
台幣
2024/07/15
債券型
11.1528
保守型
0.05
無配息
交易說明
1.24
211/308
2.08
266/307
6.12
156/304
9.98
166/298
0
/
0
/
0
/
1.29
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
WMF003542
新興市場
人民幣
2024/07/12
債券型
11.0122
穩健型
0.02
無配息
交易說明
0.99
300/308
2.08
290/307
5.76
234/304
8.55
251/298
10.94
229/289
4.73
161/281
7.31
109/220
0.99
-0.18
0.31
-0.16
4
4
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-美元
WMF000863
全球
美元
2024/07/15
債券型
10.85
穩健型
-0.45
月配
交易說明
2.00
62/308
2.10
265/307
-0.87
304/304
-1.32
298/298
7.05
268/289
4.43
156/281
-15.64
217/220
2.32
0.19
0.98
-0.22
2
1
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積
WMF000603
亞洲太平洋區
歐元
2024/07/15
債券型
13.3508
穩健型
-0.13
無配息
交易說明
1.45
29/55
2.11
47/55
6.58
31/55
9.89
28/55
18.15
23/55
18.43
2/54
14.26
5/49
1.04
0.13
0.60
0.10
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-月配浮動
WMF000602
亞洲太平洋區
歐元
2024/07/15
債券型
4.4247
穩健型
-0.13
月配
交易說明
1.45
29/55
2.11
47/55
6.58
31/55
9.88
28/55
18.14
23/55
18.42
2/54
14.27
5/49
1.04
0.13
0.60
0.10
5
5
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 累積-美元
WMF000864
全球
美元
2024/07/15
債券型
25.03
穩健型
-0.43
無配息
交易說明
2.00
62/308
2.12
265/307
-0.87
304/304
-1.31
298/298
7.07
268/289
4.43
156/281
-15.61
217/220
2.32
0.19
0.98
-0.22
2
1
3
觀察 申購
復華全球原物料
WMF000108
全球
台幣
2024/07/12
股票型
12.02
穩健型
0.5
無配息
交易說明
4.25
115/201
2.12
195/201
13.61
135/200
5.53
186/199
7.32
181/189
12.97
125/173
41.25
100/158
5.04
-0.58
0.75
0.02
1
1
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施