元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息 WMF000218 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 9.1845	穩健型 0.17	無配息交易說明	0.68 53/55	1.84 48/55	3.39 48/55	1.76 52/55	4.33 51/55	-22.95 46/54	-23.47 40/49	1.17	-0.87	0.37	-0.37	1	2	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2024/07/12	貨幣型 1986.84	保守型 0.02	無配息交易說明	1.20 13/60	1.84 18/60	6.80 14/60	10.97 7/60	18.62 11/60	27.50 5/60	16.22 5/57	1.63	-0.03	0.95	-0.67	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型 WMF003438 印度	台幣 2024/07/12	債券型 7.2917	穩健型 0.06	月配交易說明	0.64 302/308	1.84 288/307	3.45 260/304	3.56 283/298	5.76 274/289	3.44 166/281	-5.48 189/220	0.91	-0.33	0.61	-0.01	1	2	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣 WMF003258 印度	人民幣 2024/07/12	債券型 6.25	穩健型 0.16	月配交易說明	0.83 304/308	1.84 296/307	3.67 272/304	3.64 284/298	3.63 258/289	1.66 167/281	-2.41 151/220	0.86	-0.43	0.47	-0.27	1	1	4	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型 WMF003437 印度	台幣 2024/07/12	債券型 10.4726	穩健型 0.06	無配息交易說明	0.64 302/308	1.84 288/307	3.45 260/304	3.57 283/298	5.78 274/289	3.47 166/281	-5.45 189/220	0.91	-0.33	0.61	0.00	2	2	5	觀察申購
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 WMF001181 美國	美元 2024/07/15	貨幣型 172.5669	保守型 0.03	無配息交易說明	1.21 12/60	1.85 17/60	6.78 15/60	10.86 9/60	18.53 12/60	27.44 6/60	15.71 10/57	1.64	-0.03	0.62	-0.98	-	-	-	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2024/07/12	貨幣型 241.0586	保守型 0.01	無配息交易說明	1.17 15/60	1.86 15/60	6.97 10/60	11.18 2/60	19.33 7/60	28.62 1/60	17.24 2/57	1.65	0.00	0.41	-0.10	-	-	-	觀察申購
摩根基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股 (累計) WMF002729 美國	美元 2024/07/15	貨幣型 115.43	保守型 0.03	無配息交易說明	1.21 11/60	1.88 13/60	6.91 11/60	11.02 5/60	18.91 9/60	27.91 3/60	16.32 3/57	1.64	-0.02	0.81	-0.64	-	-	-	觀察申購
元大美元貨幣市場基金-美元 WMF002512 全球	美元 2024/07/15	貨幣型 11.67	保守型 0.04	無配息交易說明	1.21 19/60	1.88 8/60	6.92 4/60	10.88 8/60	18.48 14/60	27.72 7/60	16.90 4/57	1.65	-0.02	0.32	-0.87	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐洲動能基金 A股累計美元避險 WMF001717 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 26.37	穩健型 -0.97	無配息交易說明	0.63 /	1.89 /	10.44 /	14.74 /	34.88 /	26.29 /	44.14 /	3.21	-0.37	0.81	-0.01	4	2	5	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型 WMF003628 新興市場	台幣 2024/07/15	債券型 8.1125	穩健型 -0.08	無配息交易說明	2.38 38/308	1.89 286/307	3.40 262/304	6.07 256/298	17.57 161/289	-5.18 242/281	-20.90 220/220	1.82	-0.40	0.99	-0.14	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型 WMF003629 新興市場	台幣 2024/07/15	債券型 3.9629	穩健型 -0.08	月配交易說明	2.38 38/308	1.90 286/307	3.40 262/304	6.07 256/298	17.57 161/289	-5.18 242/281	-20.90 220/220	1.82	-0.40	0.99	-0.14	2	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金月配-美元 WMF000878 美國	美元 2024/07/15	貨幣型 9.81	保守型 0.0	月配交易說明	1.19 14/60	1.90 11/60	6.87 13/60	11.00 6/60	18.66 10/60	27.65 4/60	15.77 9/57	1.65	-0.03	0.70	-0.42	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險 WMF001813 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 12.55	保守型 0.15	無配息交易說明	1.35 23/308	1.91 50/307	6.10 202/304	14.21 183/298	12.51 169/289	6.04 253/281	2.58 200/220	1.36	0.06	0.65	-0.20	5	5	3	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2024/07/12	股票型 19935.6718	穩健型 -0.37	無配息交易說明	7.77 /	1.92 /	13.17 /	27.41 /	64.04 /	45.62 /	59.33 /	2.96	0.38	0.90	0.46	-	-	-	觀察申購
富達基金-美元現金基金 WMF001306 全球	美元 2024/07/15	貨幣型 12.4309	保守型 0.04	年配交易說明	1.23 8/60	1.94 9/60	7.00 8/60	11.18 1/60	19.10 8/60	28.02 2/60	15.87 8/57	1.65	-0.02	0.76	-0.61	-	-	-	觀察申購
富達基金-美元現金基金(美元累積) WMF001307 全球	美元 2024/07/15	貨幣型 12.4139	保守型 0.04	無配息交易說明	1.23 8/60	1.94 9/60	7.00 8/60	11.18 1/60	19.10 8/60	28.03 2/60	15.87 8/57	1.65	-0.02	0.76	-0.61	-	-	-	觀察申購
M＆G日本小型股基金A(歐元) WMF003450 日本	歐元 2024/07/15	股票型 48.2572	穩健型 0.52	無配息交易說明	5.46 18/53	1.95 46/53	9.92 41/53	11.51 38/53	51.77 4/53	32.29 5/53	77.64 3/53	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購
野村全球短期收益基金 WMF002778 全球	台幣 2024/07/12	債券型 11.0711	保守型 0.21	無配息交易說明	1.07 264/308	1.96 278/307	3.18 269/304	6.43 247/298	8.81 251/289	3.47 165/281	2.93 121/220	0.41	-0.06	0.25	-0.03	1	2	5	觀察申購
元大美元貨幣市場基金-新台幣 WMF002511 全球	台幣 2024/07/15	貨幣型 11.4373	保守型 0.07	無配息交易說明	1.11 19/60	1.98 8/60	7.46 4/60	10.91 8/60	18.24 14/60	27.30 7/60	16.31 4/57	1.60	-0.02	0.97	0.35	-	-	-	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區新興市場亞洲區日本除外大中華地區亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 拉丁美洲金磚四國印度中國印度尼西亞美國東南亞國協新加坡日本泰國遠東地區(含日本) 越南非洲香港韓國歐元區英國德國東歐北歐五國歐洲(英國除外) 菲律賓俄國與獨立國家國協全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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