元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金累積-歐元 WMF000891 美國	歐元 2024/09/16	股票型 100.93	穩健型 0.5	無配息交易說明	1.62 18/75	7.10 10/75	7.05 54/75	18.31 53/75	30.29 55/73	30.62 46/72	34.69 59/68	3.62	-0.26	0.76	0.07	1	1	3	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股日圓 WMF001260 日本	日圓 2024/09/16	股票型 329.5	穩健型 -0.06	年配交易說明	2.28 2/31	7.10 5/28	5.55 7/28	11.11 17/28	28.83 25/27	-3.01 23/27	32.22 20/27	3.43	-0.52	0.98	0.15	1	2	5	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002009 亞洲太平洋區日本除外	南非蘭特 2024/09/16	股票型 7.409	積極型 0.44	月配交易說明	0.50 35/77	7.11 21/77	18.36 15/77	27.34 16/77	32.24 10/77	-3.73 29/77	-0.15 57/77	3.68	-0.46	0.83	-0.11	1	1	1	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 WMF001166 日本	美元 2024/09/16	股票型 76.77	積極型 -0.06	無配息交易說明	4.29 3/53	7.11 4/53	7.36 21/53	18.33 13/53	33.40 19/53	0.18 35/53	26.02 37/53	3.52	-0.31	0.92	-0.12	2	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-美元 WMF000863 全球	美元 2024/09/16	債券型 11.54	穩健型 0.52	月配交易說明	1.66 13/300	7.12 7/299	5.30 154/297	6.27 256/289	9.07 233/280	10.66 89/275	-6.76 204/222	2.49	0.30	1.02	-0.16	2	2	3	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 WMF003348 全球	南非蘭特 2024/09/13	平衡型 7.88	穩健型 0.12	月配交易說明	2.86 7/186	7.13 34/183	10.18 164/179	20.10 158/174	15.20 147/159	1.98 75/145	10.40 81/118	1.78	-0.32	0.36	-0.12	3	2	1	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖南非幣(月配息) WMF004259 全球	南非蘭特 2024/09/16	債券型 2909.69	穩健型 0.16	月配交易說明	1.53 35/300	7.15 20/299	13.75 46/297	22.45 46/289	24.57 24/280	1.90 186/275	0 /	2.03	-0.32	0.09	-0.18	2	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/09/16	債券型 26.88	穩健型 0.52	無配息交易說明	1.68 13/300	7.16 7/299	5.32 154/297	6.32 256/289	9.14 233/280	10.74 89/275	-6.73 204/222	2.49	0.30	1.02	-0.16	2	2	3	觀察申購
聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004053 全球	南非蘭特 2024/09/16	平衡型 70.83	穩健型 0.19	月配交易說明	1.76 /	7.17 /	15.39 /	28.24 /	28.61 /	4.97 /	5.45 /	2.44	-0.33	0.35	-0.10	1	1	1	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001843 全球	南非蘭特 2024/09/16	債券型 79.76	穩健型 0.17	月配交易說明	1.57 193/300	7.20 150/299	14.18 106/297	24.71 68/289	29.14 40/280	7.48 22/275	17.01 11/222	2.09	-0.23	0.22	-0.09	3	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003882 全球	南非蘭特 2024/09/16	債券型 1340.385	保守型 0.14	月配交易說明	1.59 195/300	7.22 152/299	14.42 88/297	25.30 58/289	26.45 64/280	6.27 28/275	14.86 23/222	2.28	-0.22	0.07	-0.12	3	2	1	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓 WMF001165 日本	日圓 2024/09/16	股票型 10786.0	積極型 -0.01	無配息交易說明	4.34 3/53	7.23 4/53	7.52 21/53	18.52 13/53	33.32 19/53	0.18 35/53	26.16 37/53	3.49	-0.27	0.97	0.17	3	3	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(歐元對沖)-A股(累計) WMF000393 美國	歐元 2024/09/16	債券型 251.65	穩健型 0.33	無配息交易說明	1.81 83/130	7.25 65/129	8.95 63/125	15.73 43/122	29.55 8/115	9.15 7/114	13.17 6/99	1.93	-0.31	0.65	-0.07	2	2	2	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型) WMF004064 全球	南非蘭特 2024/09/16	債券型 67.33	穩健型 0.2	月配交易說明	1.70 /	7.27 /	13.93 /	24.62 /	29.23 /	7.07 /	9.89 /	2.20	-0.25	0.18	-0.09	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-歐元 WMF000862 全球	歐元 2024/09/16	債券型 10.38	穩健型 0.09	月配交易說明	1.97 13/300	7.27 7/299	5.30 154/297	6.22 256/289	8.94 233/280	10.75 89/275	-6.70 204/222	2.50	0.14	0.68	-0.10	2	2	3	觀察申購
瀚亞印度基金-人民幣 WMF002386 印度	人民幣 2024/09/13	股票型 30.23	積極型 -0.46	無配息交易說明	3.07 17/110	7.29 21/110	20.67 7/110	36.84 5/109	54.61 9/107	61.31 4/105	119.55 2/99	2.50	0.27	0.83	0.26	5	5	5	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股C月配息歐元 WMF003277 歐洲	歐元 2024/09/16	平衡型 8.441	穩健型 0.08	月配交易說明	1.84 13/186	7.30 5/183	8.52 28/179	15.34 48/174	28.54 29/159	9.84 68/145	13.48 74/118	1.95	-0.24	0.80	-0.07	-	-	3	觀察申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001693 美國	澳元 2024/09/16	股票型 417.36	穩健型 0.65	月配交易說明	3.41 13/75	7.30 15/75	11.58 29/75	26.99 41/75	38.63 36/73	39.15 2/72	57.27 38/68	3.74	0.04	0.66	0.11	2	2	2	觀察申購
聯博-美國收益基金AT歐元避險級別 WMF003618 美國	歐元 2024/09/16	債券型 10.85	穩健型 0.09	月配交易說明	1.63 /	7.30 /	8.86 /	14.34 /	23.01 /	-0.31 /	-0.70 /	2.40	-0.42	0.15	-0.20	1	1	2	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 WMF001355 歐洲	歐元 2024/09/16	平衡型 17.61	穩健型 0.11	年配交易說明	1.83 13/186	7.32 5/183	8.55 28/179	15.38 48/174	28.53 29/159	9.84 68/145	13.48 74/118	1.96	-0.24	0.80	-0.07	-	-	3	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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