名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001529 印度尼西亞
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.201
|
積極型 -0.75 |
無配息
|
9.26 3/110 |
-5.88 107/110 |
-5.58 104/110 |
-9.93 94/108 |
5.24 59/107 |
22.49 35/105 |
-19.11 84/98 |
3.54 |
-0.43 |
0.86 |
-0.06 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000740 拉丁美洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.8774
|
積極型 -0.3 |
無配息
|
8.30 10/69 |
-4.83 69/69 |
-8.77 68/68 |
-1.00 65/67 |
39.48 18/67 |
14.96 15/67 |
-10.31 61/67 |
5.07 |
-0.40 |
0.96 |
-0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004309 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 14.8728
|
積極型 2.59 |
無配息
|
-1.94 35/35 |
-4.60 35/35 |
-9.91 35/35 |
-16.87 34/35 |
-14.93 26/35 |
-15.02 6/35 |
0 / |
4.10 |
-0.66 |
-0.25 |
-0.11 |
5 |
1 |
2 |
|
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 5.93
|
積極型 0.33 |
無配息
|
7.23 14/110 |
-4.51 106/110 |
-10.42 109/110 |
2.60 54/108 |
40.19 36/107 |
17.43 40/105 |
-7.34 67/98 |
5.56 |
0.11 |
0.94 |
0.01 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 9.89
|
積極型 1.12 |
無配息
|
8.56 9/69 |
-4.35 68/69 |
-8.43 67/68 |
-1.20 66/67 |
39.30 21/67 |
10.38 19/67 |
-9.52 57/67 |
5.00 |
-0.52 |
1.01 |
-0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001171 拉丁美洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 67.79
|
積極型 0.25 |
無配息
|
9.61 3/69 |
-4.23 67/69 |
-8.10 66/68 |
-2.04 67/67 |
51.43 9/67 |
19.22 10/67 |
-8.54 56/67 |
5.94 |
-0.32 |
0.98 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001170 拉丁美洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 62.11
|
積極型 0.08 |
無配息
|
9.47 3/69 |
-4.12 67/69 |
-8.14 66/68 |
-2.18 67/67 |
51.23 9/67 |
19.23 10/67 |
-8.47 56/67 |
5.96 |
-0.32 |
1.02 |
-0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.53
|
積極型 -0.76 |
年配
|
10.56 2/110 |
-3.93 105/110 |
-2.11 98/110 |
-4.87 81/108 |
11.71 55/107 |
27.57 32/105 |
-11.60 73/98 |
3.77 |
-0.34 |
0.86 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002388 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 14.51
|
積極型 0.48 |
無配息
|
-4.51 109/110 |
-3.83 104/110 |
2.87 92/110 |
-12.95 100/108 |
-21.96 95/107 |
-27.75 77/105 |
15.15 45/98 |
5.94 |
-0.60 |
0.43 |
-0.25 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002185 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 15.08
|
積極型 0.6 |
無配息
|
-4.56 109/110 |
-3.70 104/110 |
2.94 92/110 |
-12.93 100/108 |
-22.11 95/107 |
-28.09 77/105 |
14.07 45/98 |
5.88 |
-0.44 |
0.46 |
-0.20 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000252 拉丁美洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 41.3049
|
積極型 0.27 |
無配息
|
9.07 / |
-3.57 / |
-5.13 / |
-0.95 / |
40.36 / |
17.99 / |
9.20 / |
5.17 |
-0.36 |
0.89 |
-0.07 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001046 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 17.6696
|
積極型 0.27 |
無配息
|
4.03 21/32 |
-3.30 31/32 |
5.16 28/32 |
4.07 23/32 |
31.19 21/31 |
21.51 17/30 |
39.68 21/27 |
4.29 |
-0.46 |
0.85 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000607 拉丁美洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 37.75
|
積極型 0.12 |
無配息
|
9.19 / |
-3.28 / |
-5.05 / |
-1.01 / |
40.37 / |
17.97 / |
9.33 / |
5.17 |
-0.32 |
0.90 |
-0.01 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001845 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 14.947
|
積極型 0.93 |
無配息
|
-1.79 104/110 |
-3.24 102/110 |
0.38 93/110 |
-18.23 105/108 |
-30.51 103/107 |
-48.51 101/105 |
-15.63 76/98 |
5.22 |
-1.27 |
0.59 |
-0.36 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001205 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 26.04
|
積極型 0.77 |
無配息
|
6.08 8/32 |
-3.07 30/32 |
15.46 11/32 |
20.46 4/32 |
49.03 10/31 |
111.03 2/30 |
64.63 8/27 |
4.66 |
0.10 |
1.10 |
0.17 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001204 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 23.85
|
積極型 0.54 |
無配息
|
5.88 8/32 |
-2.99 30/32 |
15.33 11/32 |
20.27 4/32 |
48.86 10/31 |
111.02 2/30 |
64.73 8/27 |
4.74 |
-0.01 |
1.16 |
0.23 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF003567 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 19.38
|
積極型 0.0 |
無配息
|
0.17 90/110 |
-2.98 101/110 |
12.34 69/110 |
0.55 60/108 |
-7.11 73/107 |
-16.81 67/105 |
4.03 51/98 |
4.81 |
-0.18 |
0.45 |
-0.20 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004837 拉丁美洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 30.32
|
積極型 0.26 |
無配息
|
9.64 2/69 |
-2.94 65/69 |
-3.50 61/68 |
5.79 54/67 |
55.67 6/67 |
21.88 8/67 |
8.83 43/67 |
5.29 |
-0.25 |
0.92 |
-0.05 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF002735 拉丁美洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 47.01
|
積極型 0.29 |
年配
|
9.64 2/69 |
-2.92 65/69 |
-3.50 61/68 |
5.80 54/67 |
55.69 6/67 |
21.86 8/67 |
8.84 43/67 |
5.29 |
-0.25 |
0.92 |
-0.05 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003703 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 9.75
|
積極型 0.1 |
無配息
|
-1.04 101/110 |
-2.91 100/110 |
7.46 86/110 |
-5.14 83/108 |
-14.02 87/107 |
-24.75 72/105 |
-6.58 65/98 |
5.10 |
-0.46 |
0.45 |
-0.25 |
5 |
5 |
2 |
|