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國泰豐益債券組合基金
WMF000654
全球
台幣
2025/06/20
債券型
12.6015
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
0.11
149/278
-6.55
101/278
-4.54
109/276
-3.14
185/273
2.36
225/262
2.53
233/254
-0.54
156/228
1.81
-0.06
0.48
-0.06
3
3
5
觀察 申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險)
WMF004242
全球
南非蘭特
2025/06/20
債券型
11.4641
穩健型
0.1
無配息
交易說明
-0.68
212/278
-6.55
98/278
-1.83
114/276
0.68
116/273
19.77
207/262
10.55
206/254
0
/
2.79
-0.19
0.14
-0.06
2
1
1
觀察 申購
野村鑫平衡組合證券投資信託基金
WMF000038
全球
台幣
2025/06/20
平衡型
21.11
穩健型
-0.51
無配息
交易說明
-0.19
152/193
-6.55
113/188
-9.05
156/186
-5.38
142/177
11.22
84/165
22.88
61/150
36.19
18/121
2.15
0.10
0.41
0.10
4
5
3
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)
WMF001697
新興市場
澳元
2025/06/23
債券型
7.633
穩健型
0.23
月配
交易說明
0.10
34/278
-6.56
168/278
-2.43
126/276
-4.81
98/273
5.06
65/262
4.65
99/254
-16.38
188/228
3.39
-0.31
0.21
-0.07
1
1
1
觀察 申購
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)
WMF004154
北美地區
美元
2025/06/20
平衡型
8.4319
穩健型
0.09
月配
交易說明
1.12
45/193
-6.57
114/188
-7.50
124/186
-1.81
68/177
15.74
40/165
32.35
17/150
42.32
11/121
2.46
-0.05
0.95
0.06
-
-
4
觀察 申購
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)
WMF002021
北美地區
美元
2025/06/20
平衡型
26.825
穩健型
0.09
無配息
交易說明
1.12
45/193
-6.57
114/188
-7.50
124/186
-1.81
68/177
15.73
40/165
32.29
17/150
42.35
11/121
2.46
-0.05
0.95
0.06
-
-
4
觀察 申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
WMF002022
北美地區
美元
2025/06/20
平衡型
8.13
穩健型
0.09
月配
交易說明
1.12
45/193
-6.57
114/188
-7.50
124/186
-1.81
68/177
16.24
40/165
33.07
17/150
43.17
11/121
2.46
-0.03
0.96
0.06
-
-
4
觀察 申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B2美元(後收型)
WMF005071
全球
美元
2025/06/20
股票型
10.31
穩健型
0.19
無配息
交易說明
0.49
106/195
-6.57
149/195
-4.42
76/195
0
/
0
/
0
/
0
/
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
景順亞洲動力基金A-年配息股 美元
WMF001598
亞洲區日本除外
美元
2025/06/20
股票型
12.54
積極型
1.21
年配
交易說明
0.88
32/76
-6.57
56/75
-0.79
27/75
3.08
16/73
11.63
38/73
23.43
18/73
53.03
6/73
0
0
0
0
5
5
4
觀察 申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Aadm (澳幣避險月配)
WMF001545
美國
澳元
2025/06/20
債券型
6.149
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.43
103/141
-6.58
29/138
-4.02
40/136
-5.53
19/128
7.14
10/119
11.74
11/114
9.05
12/108
2.76
-0.08
0.18
0.01
1
2
1
觀察 申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配)
WMF002018
美國
澳元
2025/06/20
債券型
5.228
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.43
103/141
-6.58
29/138
-4.02
40/136
-5.52
19/128
7.12
10/119
11.79
11/114
9.16
12/108
2.75
-0.07
0.18
0.01
1
2
1
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(美元)
WMF004509
全球
美元
2025/06/20
平衡型
11.48
穩健型
0.0
無配息
交易說明
1.60
41/193
-6.59
65/188
-6.37
72/186
-2.71
86/177
7.71
142/165
17.29
125/150
8.14
108/121
2.23
-0.17
0.39
-0.04
2
2
5
觀察 申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(後收型)
WMF005064
全球
美元
2025/06/20
股票型
10.44
穩健型
0.19
月配
交易說明
0.44
106/195
-6.59
149/195
-4.52
76/195
1.13
54/192
0
/
0
/
0
/
2.20
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
宏利特別股息收益基金-A類型
WMF003390
全球
台幣
2025/06/20
平衡型
9.92
穩健型
0.2
無配息
交易說明
0.0
143/193
-6.59
115/188
-6.24
100/186
-4.15
115/177
3.87
139/165
1.54
137/150
0.20
106/121
1.69
-0.34
0.53
-0.07
2
3
3
觀察 申購
安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元)(後收型)
WMF005035
全球
美元
2025/06/20
股票型
10.0365
穩健型
-0.49
無配息
交易說明
-0.44
/
-6.59
/
-8.29
/
-8.35
/
0
/
0
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0
/
2.50
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
群益全民成長樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF003873
全球
台幣
2025/06/20
平衡型
9.586
穩健型
-0.43
月配
交易說明
0.61
81/193
-6.60
116/188
-9.5
162/186
-5.14
138/177
17.45
34/165
29.26
25/150
32.29
26/121
2.50
0.20
0.37
0.17
1
1
3
觀察 申購
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別
WMF003682
全球
澳元
2025/06/20
債券型
14.62
保守型
0.0
月配
交易說明
-0.68
167/278
-6.60
180/278
-4.27
223/276
-8.25
243/273
-2.00
196/262
-3.04
181/254
-13.77
169/228
3.22
-0.29
0.19
-0.17
1
1
1
觀察 申購
群益全民成長樂退組合基金-新台幣-B月配型
WMF003730
全球
台幣
2025/06/20
平衡型
9.5859
穩健型
-0.43
月配
交易說明
0.61
81/193
-6.60
116/188
-9.50
162/186
-5.14
138/177
17.45
34/165
29.26
25/150
32.29
26/121
2.50
0.20
0.37
0.17
2
2
3
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A(美元)
WMF003695
新興市場
美元
2025/06/20
股票型
26.41
積極型
1.3
無配息
交易說明
0.21
39/71
-6.60
57/71
-2.93
58/71
-4.45
64/71
-4.81
63/68
-1.45
64/68
-10.48
65/68
2.79
-0.73
0.99
-0.13
1
1
3
觀察 申購
群益全民成長樂退組合基金-新台幣-A累積型
WMF003729
全球
台幣
2025/06/20
平衡型
13.5956
穩健型
-0.43
無配息
交易說明
0.61
81/193
-6.60
116/188
-9.50
162/186
-5.14
138/177
17.45
34/165
29.26
25/150
32.29
26/121
2.50
0.20
0.37
0.17
2
2
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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