元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2024/07/15	股票型 11.76	積極型 -1.25	無配息交易說明	4.94 66/110	14.54 41/110	18.97 27/110	0.55 53/108	-11.41 71/107	-46.26 86/105	-19.77 68/98	6.07	-0.89	0.90	-0.29	1	1	1	觀察申購
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 WMF000182 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 59.96	積極型 -0.44	無配息交易說明	5.36 5/18	14.54 3/18	29.31 4/18	41.72 2/17	94.80 3/17	58.04 4/17	209.23 4/17	6.61	0.47	0.81	0.20	4	5	3	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 美元 WMF001220 全球	美元 2024/07/15	股票型 92.42	穩健型 0.46	無配息交易說明	4.78 13/39	14.53 15/39	34.60 14/38	44.97 12/38	90.12 14/38	29.90 21/33	143.83 9/28	5.06	-0.85	0.96	-0.01	4	3	2	觀察申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元) WMF004710 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 13.32	積極型 -0.52	無配息交易說明	4.39 /	14.44 /	25.20 /	21.95 /	36.52 /	1.08 /	11.12 /	3.42	-0.13	0.99	-0.15	3	3	3	觀察申購
瀚亞外銷證券投資信託基金 WMF002160 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 108.19	穩健型 -0.33	無配息交易說明	3.11 88/144	14.43 32/140	21.10 102/136	31.25 73/133	88.85 35/123	38.62 67/112	171.97 42/102	5.52	-0.29	1.16	0.11	3	4	2	觀察申購
國泰科技生化基金 WMF000639 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 103.61	積極型 0.84	無配息交易說明	4.03 16/36	14.41 12/35	36.10 5/35	34.63 18/33	89.45 16/30	38.41 18/29	209.38 9/25	5.33	-0.35	0.94	0.11	3	4	1	觀察申購
元大大中華價值指數基金-美元 WMF003143 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 12.775	積極型 -0.77	無配息交易說明	5.06 2/35	14.30 4/35	25.54 9/35	15.88 6/35	20.59 3/35	2.55 2/35	6.43 16/34	4.21	0.14	0.82	-0.13	4	3	3	觀察申購
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) WMF001945 美國	歐元 2024/07/15	股票型 222.5	積極型 0.51	年配交易說明	7.71 3/26	14.28 3/26	9.43 25/26	19.69 14/26	32.18 6/25	14.59 14/22	56.12 10/20	5.48	0.01	0.87	-0.03	3	2	3	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 60.84	積極型 0.19	無配息交易說明	4.73 44/144	14.25 33/140	32.12 34/136	35.2 48/133	99.67 26/123	46.60 47/112	147.12 62/102	6.63	-0.20	1.33	0.13	3	4	2	觀察申購
元大大中華價值指數基金 WMF000518 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 18.213	積極型 -0.74	無配息交易說明	4.92 2/35	14.25 4/35	25.64 9/35	15.81 6/35	20.58 3/35	2.44 2/35	6.33 16/34	4.22	0.23	0.80	-0.04	4	2	3	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 WMF002027 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/07/15	平衡型 4.38	穩健型 0.0	月配交易說明	6.19 51/184	14.24 30/182	15.38 50/178	8.85 115/172	11.46 125/158	-18.93 126/140	-15.89 108/113	4.20	-1.05	0.00	-0.31	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣對沖)－ A股(累計) WMF001703 美國	澳元 2024/07/15	股票型 33.84	穩健型 0.26	無配息交易說明	6.84 31/76	14.22 42/76	25.71 21/76	30.77 21/76	57.41 20/74	35.45 4/73	85.68 7/69	4.89	-0.45	0.99	0.10	2	3	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險 WMF001014 美國	歐元 2024/07/15	股票型 34.17	穩健型 1.24	無配息交易說明	9.93 2/53	14.18 5/53	17.23 8/53	13.47 10/53	44.40 21/53	-3.09 24/53	19.34 29/53	6.54	-0.61	0.94	-0.11	1	1	1	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 WMF001826 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 14.51	積極型 -0.2	無配息交易說明	6.72 55/77	14.15 46/77	18.42 49/77	5.02 62/77	13.89 56/77	-17.43 49/77	2.09 40/77	4.99	-0.70	1.32	-0.19	1	1	1	觀察申購
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別 WMF003531 全球	澳元 2024/07/15	股票型 47.45	穩健型 -0.21	無配息交易說明	6.47 130/201	14.14 84/201	15.46 122/200	12.34 130/199	30.74 114/189	-1.13 112/173	41.62 42/158	5.53	-1.46	1.35	-0.08	1	2	1	觀察申購
安聯全球生技趨勢基金-美元 WMF002270 全球	美元 2024/07/12	股票型 12.74	穩健型 0.79	無配息交易說明	6.29 6/26	14.14 4/26	11.78 14/26	19.97 13/26	32.19 5/25	19.39 12/22	48.56 12/20	3.67	-0.71	0.86	-0.08	4	4	4	觀察申購
富達基金 - 亞太入息基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001965 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 14.62	積極型 -0.74	月配交易說明	6.85 42/77	14.14 43/77	16.79 55/77	14.97 40/77	28.62 38/77	15.34 19/77	44.17 8/77	4.02	0.12	0.71	-0.01	4	4	2	觀察申購
元大大中華價值指數基金-人民幣 WMF003144 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 14.42	積極型 -0.75	無配息交易說明	4.95 2/35	14.10 4/35	25.49 9/35	15.63 6/35	20.88 3/35	2.69 2/35	6.62 16/34	4.26	0.16	0.75	-0.08	5	3	3	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2024/07/12	股票型 335.0	穩健型 -1.57	無配息交易說明	9.17 /	14.07 /	27.27 /	46.31 /	82.10 /	62.12 /	123.67 /	3.51	0.57	0.86	0.10	5	5	5	觀察申購
安聯全球生技趨勢基金 WMF001877 全球	台幣 2024/07/12	股票型 50.61	積極型 0.99	無配息交易說明	6.15 6/26	14.06 4/26	12.17 14/26	19.93 13/26	32.28 5/25	19.31 12/22	48.33 12/20	3.70	-0.59	0.83	0.05	3	3	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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