元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
高盛新興市場債券基金X股美元(月配息) WMF000996 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 45.91	積極型 0.26	月配交易說明	0.70 /	3.32 /	7.37 /	14.14 /	24.40 /	5.87 /	2.57 /	1.58	-0.09	1.15	-0.16	4	4	2	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元 WMF004182 美國	美元 2024/09/13	平衡型 10.92	穩健型 0.27	無配息交易說明	1.24 16/186	3.32 29/183	6.95 55/179	12.74 101/174	13.15 123/159	9.74 74/145	0 /	2.01	-0.34	0.38	-0.16	4	3	5	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券基金-新臺幣A類型 WMF004652 全球	台幣 2024/09/13	債券型 11.2329	保守型 -0.12	無配息交易說明	0.83 73/300	3.31 82/299	7.47 38/297	11.20 92/289	0 /	0 /	0 /	1.48	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券基金-新臺幣B類型(配息) WMF004653 全球	台幣 2024/09/13	債券型 10.6083	保守型 -0.12	季配交易說明	0.83 73/300	3.31 82/299	7.47 38/297	11.20 92/289	0 /	0 /	0 /	1.48	0	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴日本股票基金 C (日幣) WMF000836 日本	日圓 2024/09/13	股票型 8432.0	穩健型 -0.21	無配息交易說明	1.78 /	3.31 /	2.79 /	10.74 /	41.45 /	15.62 /	39.29 /	2.67	0.04	0.93	0.32	2	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息) WMF000622 美國	美元 2024/09/17	債券型 8.61	保守型 0.11	月配交易說明	0.78 82/130	3.30 76/129	7.44 66/125	9.88 91/122	10.70 87/115	8.77 38/114	4.87 48/99	1.38	0.01	1.01	-0.26	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 WMF002421 全球	美元 2024/09/13	債券型 9.916	保守型 0.28	無配息交易說明	0.62 62/300	3.30 95/299	7.41 173/297	8.97 261/289	9.40 275/280	8.44 207/275	-0.56 200/222	1.33	-0.11	0.50	-0.34	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 WMF002422 全球	美元 2024/09/13	債券型 7.6442	保守型 0.28	月配交易說明	0.62 62/300	3.30 95/299	7.41 173/297	8.96 261/289	9.40 275/280	8.44 207/275	-0.56 200/222	1.33	-0.11	0.50	-0.34	3	3	5	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 澳幣 WMF001141 全球	澳元 2024/09/17	平衡型 21.82	穩健型 0.0	無配息交易說明	1.71 78/186	3.30 79/183	7.72 95/179	18.98 46/174	21.92 36/159	3.74 29/145	27.93 20/118	3.47	-0.37	0.58	-0.10	2	2	1	觀察申購
景順健康護理創新基金A-年配息股美元 WMF001622 全球	美元 2024/09/17	股票型 211.35	穩健型 0.41	年配交易說明	0.53 95/199	3.30 78/199	9.51 67/199	20.29 92/197	27.10 130/192	19.52 83/175	53.39 69/157	3.21	-0.45	1.05	-0.05	2	3	3	觀察申購
安本-北美小型公司基金 A2 WMF003069 美國	美元 2024/09/17	股票型 25.2686	穩健型 0.64	無配息交易說明	-0.11 52/75	3.30 27/75	6.26 60/75	9.74 72/75	17.39 68/73	3.38 69/72	48.40 55/68	5.39	-0.39	0.82	-0.10	3	2	2	觀察申購
富達基金-歐洲動能基金(歐元) WMF001360 歐洲	歐元 2024/09/17	股票型 86.09	穩健型 0.34	年配交易說明	2.53 /	3.29 /	2.99 /	14.37 /	39.40 /	8.81 /	37.21 /	4.33	-1.07	1.22	-0.04	1	1	3	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 WMF001224 新興市場	歐元 2024/09/17	債券型 18.54	穩健型 0.48	無配息交易說明	0.64 105/300	3.29 75/299	8.49 18/297	19.17 5/289	31.61 7/280	15.31 40/275	12.99 35/222	1.44	0.11	1.02	0.00	5	5	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-ACHUSD WMF002505 歐元區	美元 2024/09/17	股票型 20.559	穩健型 0.6	無配息交易說明	1.43 /	3.28 /	7.99 /	16.25 /	49.84 /	52.89 /	0 /	3.29	0.32	0.64	0.11	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 WMF002426 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 7.2541	穩健型 0.12	月配交易說明	0.57 157/300	3.28 172/299	4.76 197/297	8.76 178/289	9.86 194/280	-0.34 197/275	1.89 179/222	1.05	-0.45	0.56	-0.23	1	1	3	觀察申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) WMF004709 新興市場	澳元 2024/09/16	股票型 11.73	積極型 -0.17	無配息交易說明	2.80 /	3.28 /	16.43 /	26.15 /	23.96 /	-9.02 /	-2.01 /	4.20	-0.48	1.24	-0.15	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累積型 WMF002425 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 11.5166	穩健型 0.12	無配息交易說明	0.57 157/300	3.28 172/299	4.75 197/297	8.74 178/289	9.83 194/280	-0.38 197/275	1.85 179/222	1.05	-0.45	0.56	-0.23	1	1	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004161 美國	美元 2024/09/17	債券型 80.72	穩健型 0.21	月配交易說明	0.67 84/130	3.27 66/129	7.04 63/125	11.79 43/122	19.71 9/115	19.22 7/114	16.69 6/99	1.28	-0.13	0.93	-0.09	3	3	4	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 B - CNY WMF002184 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 4.8708	穩健型 -0.13	月配交易說明	0.41 147/300	3.27 134/299	5.92 157/297	10.80 135/289	14.60 114/280	6.64 140/275	9.59 76/222	0.92	-0.28	0.79	-0.09	4	4	3	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 WMF001226 新興市場	歐元 2024/09/17	債券型 8.27	穩健型 0.48	月配交易說明	0.67 105/300	3.27 75/299	8.48 18/297	19.24 5/289	31.67 7/280	15.42 40/275	13.08 35/222	1.45	0.11	1.02	0.00	5	5	2	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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