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摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
WMF000485
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/14
債券型
10.1639
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
0.50
28/56
2.77
35/56
4.55
50/56
7.33
40/56
5.43
50/56
-20.17
46/55
-21.24
41/51
1.92
-0.76
0.43
-0.23
2
2
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 固定收益型 (美元)
WMF001453
全球
美元
2024/08/13
債券型
2734.75
保守型
0.19
無配息
交易說明
0.61
153/305
2.76
127/304
7.10
138/302
8.60
161/295
13.85
167/286
12.45
71/278
6.41
76/224
1.07
0.05
0.52
-0.28
3
4
5
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
WMF000486
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/14
債券型
4.8376
穩健型
-0.01
月配
交易說明
0.49
28/56
2.76
35/56
4.52
50/56
7.22
40/56
5.38
50/56
-20.30
46/55
-21.33
41/51
1.96
-0.76
0.43
-0.23
2
2
2
觀察 申購
PGIM保德信新興市場企業債券基金(月配息)
WMF001409
新興市場
台幣
2024/08/14
債券型
6.4909
穩健型
-0.12
月配
交易說明
0.69
131/305
2.76
128/304
6.37
183/302
8.82
151/295
16.09
136/286
3.76
167/278
1.94
133/224
1.06
-0.17
0.94
0.01
3
3
4
觀察 申購
PGIM保德信新興市場企業債券基金(不配息)
WMF001408
新興市場
台幣
2024/08/14
債券型
11.9223
穩健型
-0.12
無配息
交易說明
0.69
131/305
2.76
128/304
6.37
183/302
8.83
151/295
16.11
136/286
3.77
167/278
1.87
133/224
1.06
-0.17
0.94
0.01
3
3
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股
WMF003046
美國
美元
2024/08/14
平衡型
14.14
穩健型
0.14
無配息
交易說明
0.44
/
2.76
/
9.96
/
10.48
/
17.85
/
24.81
/
31.85
/
2.03
-0.04
0.87
-0.01
-
-
5
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003642
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
8.25
積極型
0.48
月配
交易說明
-2.18
202/305
2.76
99/304
12.03
13/302
15.58
11/295
11.88
26/286
-7.42
125/278
-6.20
100/224
3.40
-0.55
0.46
-0.17
1
1
1
觀察 申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)
WMF002024
北美地區
歐元
2024/08/14
平衡型
7.6818
穩健型
0.34
月配
交易說明
-1.78
108/185
2.75
117/182
8.98
123/180
11.63
62/173
25.29
38/158
3.94
19/141
33.75
9/119
2.84
-0.64
1.00
-0.08
-
-
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股
WMF000903
美國
美元
2024/08/14
平衡型
9.86
穩健型
0.2
月配
交易說明
0.35
/
2.75
/
9.94
/
10.42
/
17.76
/
24.74
/
31.79
/
2.05
-0.04
0.87
-0.01
-
-
4
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型美元
WMF004420
全球
美元
2024/08/14
股票型
6.62
穩健型
0.45
無配息
交易說明
-6.91
159/199
2.75
45/199
5.26
169/199
5.32
171/197
9.75
151/191
0
/
0
/
5.02
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型美元(後收型)
WMF004422
全球
美元
2024/08/14
股票型
6.62
穩健型
0.45
無配息
交易說明
-6.91
159/199
2.75
45/199
5.26
169/199
5.32
171/197
9.75
151/191
0
/
0
/
5.02
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
復華新興市場非投資等級債券基金-B 配息
WMF000226
新興市場
台幣
2024/08/14
債券型
3.85
穩健型
-0.25
月配
交易說明
0.55
179/305
2.74
138/304
5.31
233/302
7.18
229/295
5.62
268/286
-10.66
273/278
-8.70
207/224
2.04
-0.62
1.07
-0.16
1
1
2
觀察 申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣累積
WMF003265
全球
台幣
2024/08/14
股票型
16.08
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
1.51
15/199
2.74
57/199
15.57
15/199
16.99
79/197
13.61
139/191
29.40
34/174
55.65
61/158
3.56
0.03
0.66
0.18
4
1
5
觀察 申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)
WMF001193
美國
美元
2024/08/14
債券型
4.38
穩健型
0.22
月配
交易說明
0.17
108/126
2.74
92/123
8.27
26/121
12.50
17/118
21.63
4/110
22.04
7/110
22.83
5/93
1.12
-0.06
0.97
-0.06
5
5
4
觀察 申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)A類型
WMF004342
全球
美元
2024/08/14
債券型
8.655
穩健型
0.36
無配息
交易說明
0.11
145/305
2.73
134/304
7.46
248/302
10.00
218/295
18.37
224/286
1.81
272/278
0
/
1.04
-0.11
0.63
-0.25
4
4
3
觀察 申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)B類型(月配息)
WMF004343
全球
美元
2024/08/14
債券型
7.4915
穩健型
0.36
月配
交易說明
0.11
145/305
2.73
134/304
7.47
248/302
10.00
218/295
18.37
224/286
1.81
272/278
0
/
1.04
-0.11
0.63
-0.25
4
4
3
觀察 申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B
WMF002151
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2024/08/14
股票型
7.76
積極型
-0.25
月配
交易說明
-5.20
29/77
2.73
13/77
16.70
4/77
15.85
10/77
22.16
10/77
6.46
32/77
14.51
52/77
3.17
-0.06
0.91
0.03
3
4
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 累積-美元
WMF000881
美國
美元
2024/08/14
債券型
22.88
穩健型
0.17
無配息
交易說明
0.08
119/126
2.73
93/123
8.39
22/121
12.94
15/118
23.24
3/110
24.36
4/110
24.86
3/93
1.13
0.00
0.98
-0.04
5
5
4
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD
WMF000955
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
5.102
穩健型
0.37
月配
交易說明
-1.57
/
2.73
/
12.12
/
13.97
/
9.63
/
-11.43
/
-11.50
/
3.49
-0.68
0.52
-0.21
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
WMF003727
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/14
債券型
3.602
穩健型
0.02
月配
交易說明
-3.14
53/56
2.72
29/56
12.40
4/56
18.32
5/56
12.10
7/56
-32.10
50/55
-33.59
45/51
3.17
-1.35
0.09
-0.29
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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