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施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-累積
WMF001974
全球
歐元
2024/08/14
平衡型
118.093
穩健型
0.41
無配息
交易說明
-0.42
/
2.80
/
10.17
/
10.86
/
24.76
/
3.42
/
5.51
/
2.29
-0.39
0.78
-0.12
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動
WMF001975
全球
歐元
2024/08/14
平衡型
68.8002
穩健型
0.41
季配
交易說明
-0.42
/
2.80
/
10.17
/
10.84
/
24.77
/
3.45
/
5.55
/
2.29
-0.39
0.78
-0.12
1
1
2
觀察 申購
野村環球非投資等級債基金人民幣累積型
WMF002065
全球
人民幣
2024/08/13
債券型
13.3091
穩健型
0.01
無配息
交易說明
0.55
214/305
2.80
185/304
6.07
287/302
8.96
238/295
9.21
213/286
4.68
186/278
10.48
92/224
1.10
-0.35
0.79
-0.10
4
3
3
觀察 申購
新光美國豐收平衡基金-新台幣A類型(累積型)
WMF002538
美國
台幣
2024/08/14
平衡型
11.75
穩健型
-0.16
無配息
交易說明
0.0
17/185
2.79
41/182
6.23
137/180
9.08
118/173
9.18
130/158
6.32
79/141
5.94
101/119
1.70
0.00
0.22
0.04
2
2
4
觀察 申購
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股美元)
WMF004613
全球
美元
2024/08/14
股票型
10.34
穩健型
0.87
年配
交易說明
-1.66
52/199
2.79
53/199
14.33
23/199
17.33
71/197
35.39
40/191
29.58
33/174
0
/
2.32
-0.16
0.72
0.02
4
4
5
觀察 申購
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元
WMF003681
全球
美元
2024/08/14
債券型
15.64
保守型
0.19
月配
交易說明
0.83
89/305
2.79
124/304
6.64
161/302
8.60
159/295
11.89
191/286
8.41
115/278
-0.04
151/224
1.17
0.06
0.65
-0.28
3
3
5
觀察 申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息
WMF001397
大中華地區
人民幣
2024/08/13
債券型
42.1246
穩健型
0.14
月配
交易說明
0.97
51/56
2.79
50/56
6.81
36/56
16.29
6/56
19.70
2/56
-25.04
39/55
-19.70
35/51
2.93
-1.06
0.47
-0.15
2
1
1
觀察 申購
摩根太平洋證券基金
WMF000376
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
股票型
478.53
積極型
0.72
無配息
交易說明
-6.19
40/77
2.79
12/77
12.07
25/77
11.78
26/77
12.42
41/77
-6.19
50/77
30.24
20/77
3.30
-0.48
1.08
-0.14
3
3
4
觀察 申購
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元
WMF003680
全球
美元
2024/08/14
債券型
18.58
保守型
0.16
無配息
交易說明
0.90
89/305
2.79
124/304
6.65
161/302
8.67
159/295
11.92
191/286
8.43
115/278
0.03
151/224
1.17
0.06
0.65
-0.28
3
3
5
觀察 申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別
WMF003484
歐洲
美元
2024/08/14
債券型
10.77
穩健型
0.09
月配
交易說明
0.85
/
2.79
/
7.19
/
13.29
/
21.60
/
18.81
/
15.20
/
1.11
0.26
0.47
-0.10
-
-
5
觀察 申購
PGIM保德信金平衡基金
WMF000009
台灣
台幣
2024/08/15
平衡型
56.84
穩健型
0.05
無配息
交易說明
-5.68
14/28
2.79
9/28
9.48
5/28
23.93
6/28
35.29
13/26
22.51
11/26
88.05
10/26
3.54
0.03
1.06
0.11
5
5
2
觀察 申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元
WMF001192
美國
美元
2024/08/14
債券型
5.52
穩健型
0.18
月配
交易說明
0.21
108/126
2.78
92/123
8.15
26/121
12.48
17/118
21.89
4/110
22.12
7/110
22.76
5/93
1.11
-0.06
0.97
-0.06
5
5
4
觀察 申購
景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股 美元
WMF003130
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
6.16
穩健型
0.32
月配
交易說明
0.14
220/305
2.78
131/304
9.69
28/302
12.02
49/295
23.44
35/286
1.89
181/278
-1.93
166/224
0
0
0
0
3
3
2
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(後收型)
WMF004144
全球
人民幣
2024/08/13
債券型
8.308
穩健型
0.24
月配
交易說明
1.22
193/305
2.78
174/304
7.59
258/302
9.66
207/295
9.02
237/286
5.39
219/278
9.62
127/224
1.16
0.05
0.58
-0.15
5
5
4
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣
WMF002057
全球
人民幣
2024/08/14
債券型
14.4344
穩健型
0.19
無配息
交易說明
1.22
193/305
2.78
174/304
7.59
258/302
9.66
207/295
9.02
237/286
5.46
219/278
9.61
127/224
1.16
0.05
0.58
-0.15
5
4
4
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金-B月配息人民幣
WMF002058
全球
人民幣
2024/08/14
債券型
7.8234
穩健型
0.19
月配
交易說明
1.22
193/305
2.78
174/304
7.59
258/302
9.66
207/295
9.02
237/286
5.75
219/278
9.87
127/224
1.16
0.05
0.58
-0.15
5
5
4
觀察 申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)
WMF003558
全球
美元
2024/08/14
債券型
10.1689
保守型
0.28
無配息
交易說明
1.29
11/305
2.78
33/304
7.23
32/302
9.74
139/295
10.79
163/286
0.80
274/278
-6.07
222/224
1.25
-0.01
0.79
-0.28
2
2
3
觀察 申購
野村環球非投資等級債基金人民幣月配型
WMF002066
全球
人民幣
2024/08/13
債券型
6.6208
穩健型
0.01
月配
交易說明
0.53
214/305
2.78
185/304
5.97
287/302
8.88
238/295
9.15
213/286
4.57
186/278
10.44
92/224
1.09
-0.35
0.80
-0.10
4
3
3
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型美元(後收型)
WMF004423
全球
美元
2024/08/13
股票型
6.06
穩健型
1.5
季配
交易說明
-6.98
159/199
2.77
45/199
5.33
169/199
5.39
171/197
9.75
151/191
0
/
0
/
5.01
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型美元
WMF004421
全球
美元
2024/08/13
股票型
6.06
穩健型
1.5
季配
交易說明
-6.98
159/199
2.77
45/199
5.33
169/199
5.39
171/197
9.75
151/191
0
/
0
/
4.99
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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