名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004357 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.0989
|
保守型 0.23 |
月配
|
0.45 75/305 |
2.94 93/304 |
7.23 213/302 |
10.19 172/295 |
15.53 233/286 |
9.99 216/278 |
0 / |
1.13 |
0.16 |
0.72 |
-0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004076 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.9218
|
保守型 0.29 |
月配
|
0.98 76/305 |
2.94 107/304 |
4.30 269/302 |
7.72 195/295 |
7.92 244/286 |
-3.13 236/278 |
-0.48 159/224 |
1.74 |
-0.05 |
0.72 |
-0.11 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004075 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.2455
|
保守型 0.29 |
無配息
|
0.98 76/305 |
2.94 107/304 |
4.29 269/302 |
7.73 195/295 |
7.93 244/286 |
-3.11 236/278 |
-0.46 159/224 |
1.74 |
-0.05 |
0.72 |
-0.11 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003028 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 6.1592
|
穩健型 -0.09 |
月配
|
0.65 21/56 |
2.94 40/56 |
4.03 54/56 |
5.34 50/56 |
6.74 42/56 |
-10.58 35/55 |
-5.24 16/51 |
1.75 |
-0.46 |
0.52 |
-0.17 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004566 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 221.9554
|
穩健型 1.15 |
無配息
|
-5.47 143/199 |
2.94 51/199 |
10.91 88/199 |
26.35 18/197 |
38.54 30/191 |
20.49 67/174 |
99.00 4/158 |
3.95 |
-0.41 |
1.10 |
-0.02 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003406 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.0769
|
保守型 0.29 |
月配
|
0.98 76/305 |
2.94 107/304 |
4.28 269/302 |
7.73 195/295 |
7.85 244/286 |
-3.26 236/278 |
-0.63 159/224 |
1.74 |
-0.05 |
0.72 |
-0.12 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003405 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.7022
|
保守型 0.29 |
無配息
|
0.98 76/305 |
2.93 107/304 |
4.25 269/302 |
7.70 195/295 |
7.78 244/286 |
-3.42 236/278 |
-0.77 159/224 |
1.75 |
-0.06 |
0.72 |
-0.12 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003252 印度
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.44
|
穩健型 -0.13 |
月配
|
-0.91 37/185 |
2.93 36/182 |
5.56 147/180 |
10.04 110/173 |
15.47 84/158 |
17.07 23/141 |
24.54 46/119 |
0.97 |
0.42 |
0.01 |
0.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003683 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 45.05
|
穩健型 0.42 |
無配息
|
-2.58 67/199 |
2.93 52/199 |
10.91 87/199 |
20.25 47/197 |
34.50 46/191 |
38.81 9/174 |
63.15 46/158 |
2.10 |
0.07 |
0.79 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002998 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 4.8091
|
積極型 0.23 |
月配
|
-2.07 26/56 |
2.93 24/56 |
9.67 21/56 |
9.97 33/56 |
4.23 33/56 |
-21.62 37/55 |
-25.16 39/51 |
2.64 |
-0.97 |
0.24 |
-0.41 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000623 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.7581
|
穩健型 0.25 |
無配息
|
1.19 15/56 |
2.93 31/56 |
4.18 52/56 |
4.96 51/56 |
4.54 51/56 |
-0.61 31/55 |
2.17 15/51 |
1.13 |
-0.17 |
0.33 |
-0.09 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004240 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.3004
|
穩健型 0.24 |
無配息
|
1.27 184/305 |
2.93 165/304 |
5.51 254/302 |
7.75 261/295 |
1.20 265/286 |
-7.19 259/278 |
0 / |
1.42 |
-0.68 |
0.77 |
-0.23 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002435 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 12.0853
|
積極型 0.22 |
無配息
|
0.19 19/56 |
2.92 28/56 |
7.74 41/56 |
11.35 27/56 |
22.56 29/56 |
9.66 32/55 |
5.46 22/51 |
1.09 |
-0.14 |
0.59 |
-0.18 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003965 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.5139
|
積極型 0.22 |
無配息
|
0.19 19/56 |
2.92 28/56 |
7.73 41/56 |
11.34 27/56 |
22.55 29/56 |
9.65 32/55 |
5.45 22/51 |
1.09 |
-0.14 |
0.59 |
-0.18 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003522 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 810.73
|
穩健型 0.16 |
無配息
|
-9.42 20/41 |
2.92 6/40 |
8.29 22/39 |
35.40 11/39 |
49.45 11/39 |
19.91 17/34 |
135.07 8/29 |
6.07 |
-0.83 |
1.06 |
-0.02 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000104 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 48.5805
|
穩健型 2.24 |
無配息
|
-7.88 25/28 |
2.92 8/28 |
4.31 17/28 |
22.35 8/28 |
42.92 7/26 |
15.86 16/26 |
75.18 12/26 |
4.99 |
-0.35 |
1.29 |
0.03 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF003964 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.5671
|
積極型 0.22 |
月配
|
0.19 19/56 |
2.92 28/56 |
7.73 41/56 |
11.33 27/56 |
22.53 29/56 |
9.64 32/55 |
5.45 22/51 |
1.09 |
-0.14 |
0.59 |
-0.18 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002436 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.8339
|
積極型 0.22 |
月配
|
0.19 19/56 |
2.92 28/56 |
7.73 41/56 |
11.33 27/56 |
22.53 29/56 |
9.64 32/55 |
5.45 22/51 |
1.09 |
-0.14 |
0.59 |
-0.18 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004556 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 9.67
|
穩健型 -0.3 |
月配
|
-4.46 149/185 |
2.92 23/182 |
10.76 17/180 |
14.54 30/173 |
11.59 116/158 |
0 / |
0 / |
2.14 |
0 |
0 |
0.02 |
- |
- |
- |
|
WMF003251 印度
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.01
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
-0.83 37/185 |
2.91 36/182 |
5.54 147/180 |
10.18 110/173 |
15.59 84/158 |
17.17 23/141 |
24.59 46/119 |
0.97 |
0.42 |
0.01 |
0.26 |
5 |
5 |
5 |
|