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富達基金-新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)
WMF001425
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
5.996
穩健型
0.36
月配
交易說明
0.45
178/305
2.97
102/304
10.39
17/302
12.55
39/295
19.60
93/286
-6.44
258/278
-8.76
208/224
1.99
-0.41
1.17
-0.24
2
3
2
觀察 申購
聯博-精選美國股票基金A級別美元
WMF003528
美國
美元
2024/08/14
股票型
66.65
穩健型
0.57
無配息
交易說明
-3.38
31/76
2.97
31/76
12.22
16/76
23.77
28/76
36.49
30/74
43.36
12/73
99.86
16/69
2.95
-0.02
0.88
0.09
4
4
5
觀察 申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF004281
美國
美元
2024/08/14
債券型
7.9102
穩健型
0.31
月配
交易說明
0.52
97/126
2.97
87/123
7.42
65/121
9.43
70/118
15.63
28/110
13.26
29/110
0
/
0.96
0.07
0.84
-0.21
5
5
5
觀察 申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)
WMF004871
美國
美元
2024/08/14
債券型
7.5012
穩健型
0.31
月配
交易說明
0.52
97/126
2.97
87/123
7.42
65/121
9.43
70/118
15.56
28/110
13.15
29/110
0
/
0.96
0.07
0.84
-0.21
5
5
5
觀察 申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)
WMF004279
美國
美元
2024/08/14
債券型
10.5977
穩健型
0.31
無配息
交易說明
0.52
97/126
2.96
87/123
7.42
65/121
9.43
70/118
15.58
28/110
13.17
29/110
0
/
0.96
0.07
0.84
-0.21
5
5
5
觀察 申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)
WMF004280
美國
美元
2024/08/14
債券型
8.4572
穩健型
0.31
月配
交易說明
0.52
97/126
2.96
87/123
7.42
65/121
9.43
70/118
15.62
28/110
13.22
29/110
10.01
22/93
0.96
0.07
0.84
-0.21
5
5
5
觀察 申購
宏利亞太入息債券基金-B月配息
WMF000624
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
7.747
穩健型
0.25
月配
交易說明
1.19
15/56
2.96
31/56
4.47
52/56
4.84
51/56
4.49
51/56
-1.80
31/55
0.29
15/51
1.13
-0.21
0.36
-0.10
4
3
5
觀察 申購
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元
WMF003684
全球
美元
2024/08/14
股票型
24.63
穩健型
0.4
月配
交易說明
-2.56
67/199
2.95
52/199
10.93
87/199
20.27
47/197
34.52
46/191
38.84
9/174
63.15
46/158
2.10
0.07
0.79
0.08
5
4
5
觀察 申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-F股(累計)(後收型)
WMF004163
美國
美元
2024/08/14
債券型
132.59
穩健型
0.16
無配息
交易說明
0.46
95/126
2.95
81/123
8.18
11/121
11.10
19/118
17.73
11/110
18.76
6/110
0
/
1.14
-0.14
0.93
-0.10
4
3
4
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)A類型(累積)
WMF003319
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/14
債券型
6.5992
穩健型
0.04
無配息
交易說明
-2.61
40/56
2.95
27/56
13.30
10/56
17.35
11/56
19.47
11/56
-35.22
53/55
-37.20
50/51
3.07
-1.41
0.28
-0.25
1
1
1
觀察 申購
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別
WMF003496
全球
歐元
2024/08/14
債券型
14.1
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.95
/
2.95
/
7.80
/
6.22
/
18.34
/
5.60
/
-2.36
/
1.08
-0.14
0.22
-0.48
2
2
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股
WMF003725
全球
美元
2024/08/14
債券型
8.21
保守型
0.12
月配
交易說明
0.84
119/305
2.95
113/304
6.58
169/302
6.74
243/295
12.23
190/286
14.48
48/278
9.31
56/224
0.98
-0.35
0.41
-0.23
1
1
5
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息)
WMF003320
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/14
債券型
4.3261
穩健型
0.04
月配
交易說明
-2.61
40/56
2.95
27/56
13.30
10/56
17.35
11/56
19.47
11/56
-35.23
53/55
-37.68
50/51
3.07
-1.41
0.28
-0.25
1
1
1
觀察 申購
元大高科技基金
WMF000193
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
37.04
積極型
0.08
無配息
交易說明
-8.64
19/36
2.95
23/35
-5.20
32/35
13.84
31/33
32.13
29/31
5.41
28/29
85.98
24/25
5.68
-1.14
0.77
-0.03
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股
WMF001406
全球
歐元
2024/08/14
債券型
6.93
穩健型
0.14
年配
交易說明
2.23
21/305
2.95
155/304
7.20
159/302
7.90
211/295
12.14
197/286
5.14
161/278
-13.91
219/224
2.37
0.05
0.61
-0.12
1
1
2
觀察 申購
瀚亞理財通證券投資信託基金A類型-新台幣
WMF002156
台灣
台幣
2024/08/14
平衡型
43.67
穩健型
0.87
無配息
交易說明
-4.36
9/28
2.95
7/28
10.28
3/28
14.23
18/28
22.74
16/26
14.56
17/26
65.48
15/26
2.79
-0.10
0.95
0.08
4
5
3
觀察 申購
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)
WMF003394
全球
離岸人民幣
2024/08/13
平衡型
11.14
穩健型
0.54
無配息
交易說明
0.85
23/185
2.95
81/182
7.32
167/180
9.35
155/173
-2.15
151/158
-2.94
113/141
3.20
111/119
2.30
-0.38
0.60
-0.16
2
2
2
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型)
WMF004359
全球
美元
2024/08/13
債券型
9.57
保守型
0.23
無配息
交易說明
0.45
75/305
2.95
93/304
7.24
213/302
10.21
172/295
15.55
233/286
10.01
216/278
0
/
1.13
0.16
0.72
-0.22
5
5
5
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元)
WMF004356
全球
美元
2024/08/13
債券型
9.5701
保守型
0.23
無配息
交易說明
0.45
75/305
2.95
93/304
7.24
213/302
10.21
172/295
15.55
233/286
10.01
216/278
0
/
1.13
0.16
0.72
-0.22
5
5
5
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型)
WMF004358
全球
美元
2024/08/13
債券型
8.0989
保守型
0.23
月配
交易說明
0.45
75/305
2.94
93/304
7.23
213/302
10.19
172/295
15.53
233/286
9.99
216/278
0
/
1.13
0.16
0.72
-0.22
5
5
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施