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富達基金-新興市場債券基金(美元累積)
WMF001333
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
19.31
穩健型
0.36
無配息
交易說明
0.46
178/305
2.99
102/304
10.40
17/302
12.60
39/295
19.58
93/286
-6.46
258/278
-8.77
208/224
1.99
-0.4
1.17
-0.24
2
3
2
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B美元
WMF003253
印度
美元
2024/08/13
平衡型
7.42
穩健型
-0.13
月配
交易說明
-1.35
37/185
2.99
36/182
7.74
147/180
12.61
110/173
22.15
84/158
28.71
23/141
32.34
46/119
1.32
0.19
0.22
0.05
5
5
5
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(美元)
WMF001332
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
8.409
穩健型
0.38
年配
交易說明
0.45
178/305
2.99
102/304
10.39
17/302
12.57
39/295
19.60
93/286
-6.43
258/278
-8.80
208/224
1.99
-0.41
1.17
-0.24
2
3
2
觀察 申購
安本- 新興市場公司債券基金 A1
WMF001725
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
9.165
穩健型
0.22
月配
交易說明
0.42
186/305
2.98
103/304
8.43
63/302
11.77
53/295
22.32
44/286
11.70
78/278
8.35
60/224
1.04
0.01
0.90
-0.19
4
4
4
觀察 申購
安本-新興市場公司債券基金 A3配息(月中配息)
WMF002502
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
9.5026
穩健型
0.22
月配
交易說明
0.42
186/305
2.98
103/304
8.43
63/302
11.77
53/295
22.33
44/286
11.71
78/278
8.35
60/224
1.04
0.01
0.90
-0.19
4
4
4
觀察 申購
安本-新興市場公司債券基金 A2
WMF001726
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
15.6987
穩健型
0.22
無配息
交易說明
0.42
186/305
2.98
103/304
8.43
63/302
11.77
53/295
22.33
44/286
11.71
78/278
8.35
60/224
1.04
0.01
0.91
-0.19
5
4
4
觀察 申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)
WMF001744
亞洲區日本除外
美元
2024/08/13
債券型
61.02
穩健型
0.19
月配
交易說明
0.47
29/56
2.98
30/56
7.36
32/56
8.53
35/56
15.18
31/56
-10.00
28/59
-4.84
23/49
1.12
-0.53
0.88
-0.32
2
2
4
觀察 申購
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001897
全球
美元
2024/08/14
債券型
12.03
穩健型
0.25
季配
交易說明
0.33
204/305
2.98
104/304
8.59
54/302
12.03
50/295
18.39
110/286
7.28
136/278
5.00
96/224
1.20
0.20
0.84
-0.21
4
4
4
觀察 申購
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)
WMF001745
亞洲區日本除外
美元
2024/08/13
債券型
154.22
穩健型
0.2
無配息
交易說明
0.48
29/56
2.98
30/56
7.35
32/56
8.52
35/56
15.12
31/56
-9.45
28/59
-4.27
23/49
0
-0.53
0.88
-0.32
1
1
4
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)
WMF004180
美國
人民幣
2024/08/14
平衡型
8.3
穩健型
0.36
月配
交易說明
0.81
17/185
2.98
35/182
6.23
133/180
9.84
93/173
1.97
117/158
-2.53
72/141
0
/
2.18
-0.50
0.38
-0.17
1
1
3
觀察 申購
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)
WMF001899
全球
美元
2024/08/14
債券型
10.25
穩健型
0.29
月配
交易說明
0.34
204/305
2.98
104/304
8.48
54/302
12.04
50/295
18.35
110/286
7.28
136/278
4.95
96/224
1.19
0.20
0.84
-0.21
3
4
4
觀察 申購
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)
WMF001921
美國
美元
2024/08/14
股票型
58.07
穩健型
0.39
無配息
交易說明
-4.22
43/76
2.98
30/76
11.95
18/76
23.09
31/76
36.08
31/74
36.20
28/73
94.11
25/69
3.31
-0.24
1.03
0.05
4
4
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定
WMF003374
全球
美元
2024/08/14
債券型
87.6943
保守型
0.14
月配
交易說明
0.64
148/305
2.97
105/304
8.42
66/302
12.69
34/295
20.68
68/286
15.97
35/278
13.41
27/224
1.12
0.29
0.69
-0.13
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積
WMF003806
全球
美元
2024/08/14
債券型
130.7923
保守型
0.14
無配息
交易說明
0.64
148/305
2.97
105/304
8.42
66/302
12.69
34/295
20.68
68/286
15.97
35/278
13.40
27/224
1.12
0.30
0.70
-0.13
5
5
5
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型
WMF001412
大中華地區
人民幣
2024/08/13
債券型
1.273
穩健型
0.13
月配
交易說明
1.37
23/56
2.97
45/56
6.64
51/56
9.19
44/56
0.92
53/56
-18.40
43/55
-21.41
37/51
2.26
-0.87
0.33
-0.37
2
2
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金
WMF001510
全球
英鎊
2024/08/13
貨幣型
901.77
保守型
0.03
無配息
交易說明
-1.43
58/60
2.97
1/60
8.10
1/60
7.88
1/60
23.71
1/60
16.58
13/60
19.22
1/57
1.40
-0.04
1.77
-0.94
-
-
-
觀察 申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-F股(每月派息)(後收型)
WMF004161
美國
美元
2024/08/14
債券型
79.12
穩健型
0.16
月配
交易說明
0.48
95/126
2.97
81/123
8.21
11/121
11.15
19/118
17.81
11/110
18.87
6/110
15.70
7/93
1.14
-0.14
0.93
-0.10
3
3
4
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)
WMF001330
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
8.326
穩健型
0.37
月配
交易說明
0.45
178/305
2.97
102/304
10.38
17/302
12.55
39/295
19.61
93/286
-6.45
258/278
-8.80
208/224
1.99
-0.41
1.17
-0.24
2
3
2
觀察 申購
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
WMF001373
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
6.84
穩健型
0.0
月配
交易說明
-2.38
211/305
2.97
76/304
13.58
5/302
19.39
3/295
16.44
8/286
-0.79
37/278
0.68
43/224
3.01
-0.37
0.37
-0.11
2
3
1
觀察 申購
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)
WMF001900
全球
美元
2024/08/14
債券型
8.02
穩健型
0.25
月配
交易說明
0.32
204/305
2.97
104/304
8.54
54/302
11.96
50/295
18.36
110/286
7.25
136/278
4.95
96/224
1.22
0.20
0.84
-0.20
4
4
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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