名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003626 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.667
|
穩健型 0.03 |
無配息
|
-0.59 53/56 |
3.04 29/56 |
10.73 4/56 |
17.27 5/56 |
23.22 7/56 |
-22.07 50/55 |
-29.12 45/51 |
1.87 |
-0.99 |
0.70 |
-0.28 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003627 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.236
|
穩健型 0.02 |
月配
|
-0.61 53/56 |
3.04 29/56 |
10.72 4/56 |
17.24 5/56 |
23.21 7/56 |
-22.08 50/55 |
-29.15 45/51 |
1.87 |
-0.99 |
0.70 |
-0.28 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001335 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 21.72
|
穩健型 -0.22 |
無配息
|
0.49 178/305 |
3.03 102/304 |
10.63 17/302 |
12.88 39/295 |
19.88 93/286 |
-6.28 258/278 |
-8.70 208/224 |
1.96 |
-0.47 |
1.12 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001411 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 2.2214
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
1.37 23/56 |
3.03 45/56 |
6.75 51/56 |
9.33 44/56 |
1.27 53/56 |
-17.91 43/55 |
-20.94 37/51 |
2.25 |
-0.85 |
0.33 |
-0.36 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004677 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.6029
|
保守型 -0.03 |
無配息
|
0.37 72/126 |
3.02 76/123 |
7.03 55/121 |
7.09 101/118 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.23 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001825 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 5.4233
|
穩健型 0.11 |
月配
|
-0.08 28/56 |
3.02 35/56 |
8.43 50/56 |
11.45 40/56 |
17.91 50/56 |
-4.94 46/55 |
-12.93 41/51 |
1.69 |
-0.52 |
0.60 |
-0.26 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001331 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 9.269
|
穩健型 -0.25 |
月配
|
0.49 178/305 |
3.02 102/304 |
10.62 17/302 |
12.84 39/295 |
19.87 93/286 |
-6.34 258/278 |
-8.72 208/224 |
1.96 |
-0.48 |
1.12 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000915 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.12
|
穩健型 0.12 |
月配
|
0.47 176/305 |
3.01 108/304 |
7.38 117/302 |
9.55 123/295 |
16.93 125/286 |
14.16 51/278 |
7.99 64/224 |
1.14 |
0.19 |
0.63 |
-0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003395 全球
|
離岸人民幣 2024/08/13 |
平衡型 7.83
|
穩健型 0.64 |
月配
|
1.14 23/185 |
3.01 81/182 |
7.33 167/180 |
9.53 155/173 |
-2.37 151/158 |
-3.45 113/141 |
3.28 111/119 |
2.33 |
-0.40 |
0.61 |
-0.16 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001334 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 9.384
|
穩健型 -0.26 |
年配
|
0.48 178/305 |
3.01 102/304 |
10.62 17/302 |
12.84 39/295 |
19.83 93/286 |
-6.30 258/278 |
-8.73 208/224 |
1.96 |
-0.48 |
1.12 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004780 美國
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.7178
|
保守型 0.28 |
無配息
|
0.99 70/126 |
3.00 83/123 |
6.14 107/121 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004592 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 10.64
|
穩健型 0.75 |
無配息
|
-3.45 9/144 |
3.00 72/144 |
8.13 80/138 |
21.88 99/133 |
15.78 123/125 |
0 / |
0 / |
3.56 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004591 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 10.64
|
穩健型 0.75 |
無配息
|
-3.45 9/144 |
3.00 72/144 |
8.13 80/138 |
21.88 99/133 |
15.90 123/125 |
0 / |
0 / |
3.61 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003797 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 23.01
|
穩健型 0.21 |
無配息
|
0.34 204/305 |
2.99 104/304 |
8.56 54/302 |
12.11 50/295 |
18.43 110/286 |
7.32 136/278 |
5.01 96/224 |
1.20 |
0.20 |
0.84 |
-0.21 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF004306 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.5648
|
保守型 0.28 |
無配息
|
0.51 76/305 |
2.99 107/304 |
6.67 269/302 |
10.39 195/295 |
15.36 244/286 |
7.50 236/278 |
0 / |
1.42 |
0.18 |
0.83 |
-0.21 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003407 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.9775
|
保守型 0.28 |
無配息
|
0.51 76/305 |
2.99 107/304 |
6.67 269/302 |
10.39 195/295 |
15.35 244/286 |
7.49 236/278 |
4.62 159/224 |
1.42 |
0.18 |
0.83 |
-0.21 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003408 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.2689
|
保守型 0.28 |
月配
|
0.51 76/305 |
2.99 107/304 |
6.67 269/302 |
10.38 195/295 |
15.35 244/286 |
7.49 236/278 |
4.58 159/224 |
1.42 |
0.18 |
0.83 |
-0.21 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004077 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.1081
|
保守型 0.28 |
月配
|
0.51 76/305 |
2.99 107/304 |
6.67 269/302 |
10.37 195/295 |
15.34 244/286 |
7.47 236/278 |
4.67 159/224 |
1.42 |
0.18 |
0.83 |
-0.21 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003030 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.4343
|
穩健型 0.18 |
月配
|
0.11 21/56 |
2.99 40/56 |
6.76 54/56 |
8.42 50/56 |
19.92 42/56 |
8.19 35/55 |
4.32 16/51 |
1.22 |
-0.18 |
0.60 |
-0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003029 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.4332
|
穩健型 0.18 |
無配息
|
0.11 21/56 |
2.99 40/56 |
6.75 54/56 |
8.42 50/56 |
19.92 42/56 |
8.18 35/55 |
4.32 16/51 |
1.22 |
-0.18 |
0.60 |
-0.19 |
5 |
5 |
4 |
|