名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004437 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 152.99
|
穩健型 0.34 |
無配息
|
1.56 14/199 |
3.11 49/199 |
9.07 125/199 |
4.89 176/197 |
11.96 146/191 |
-7.63 165/174 |
43.54 95/158 |
4.62 |
-1.08 |
0.83 |
-0.12 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004369 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 303.04
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
-5.53 56/76 |
3.11 29/76 |
8.44 54/76 |
23.82 27/76 |
60.04 3/74 |
40.84 17/73 |
110.15 8/69 |
4.42 |
-0.23 |
1.20 |
0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF000561 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 35.665
|
穩健型 0.36 |
無配息
|
1.04 / |
3.11 / |
10.56 / |
13.34 / |
21.60 / |
2.87 / |
-3.81 / |
1.65 |
-0.17 |
1.11 |
-0.19 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003759 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.7716
|
保守型 0.32 |
無配息
|
0.48 62/126 |
3.11 71/123 |
5.56 109/121 |
7.45 99/118 |
7.99 86/110 |
3.13 59/110 |
-1.61 55/93 |
1.70 |
-0.13 |
1.04 |
-0.23 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004864 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 13.26
|
穩健型 2.39 |
無配息
|
-8.80 13/41 |
3.11 5/40 |
13.72 8/39 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003760 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.3535
|
保守型 0.32 |
月配
|
0.48 62/126 |
3.11 71/123 |
5.55 109/121 |
7.44 99/118 |
7.97 86/110 |
3.07 59/110 |
-1.79 55/93 |
1.70 |
-0.13 |
1.04 |
-0.23 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004181 美國
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 8.26
|
穩健型 0.48 |
月配
|
0.94 17/185 |
3.11 35/182 |
6.36 133/180 |
9.99 93/173 |
1.97 117/158 |
-2.52 72/141 |
0 / |
2.18 |
-0.50 |
0.38 |
-0.17 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004866 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 13.23
|
穩健型 2.39 |
月配
|
-8.86 13/41 |
3.10 5/40 |
13.61 8/39 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004393 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 7.9905
|
穩健型 0.41 |
月配
|
-1.77 5/185 |
3.10 22/182 |
8.94 154/180 |
10.54 141/173 |
-1.85 148/158 |
0 / |
0 / |
3.59 |
0 |
0 |
-0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF004346 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.8969
|
保守型 0.25 |
無配息
|
1.01 75/305 |
3.10 93/304 |
5.71 213/302 |
8.35 172/295 |
8.58 233/286 |
-1.58 216/278 |
0 / |
1.22 |
0.00 |
0.69 |
-0.10 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003961 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.0039
|
積極型 0.23 |
無配息
|
0.75 19/56 |
3.10 28/56 |
6.29 41/56 |
9.71 27/56 |
15.75 29/56 |
-1.27 32/55 |
0.91 22/51 |
1.18 |
-0.16 |
0.42 |
-0.06 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF004349 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.8969
|
保守型 0.25 |
無配息
|
1.01 75/305 |
3.10 93/304 |
5.71 213/302 |
8.35 172/295 |
8.57 233/286 |
-1.58 216/278 |
0 / |
1.22 |
0.00 |
0.69 |
-0.10 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001733 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.3327
|
積極型 0.23 |
無配息
|
0.75 19/56 |
3.10 28/56 |
6.29 41/56 |
9.71 27/56 |
15.75 29/56 |
-1.27 32/55 |
0.90 22/51 |
1.18 |
-0.16 |
0.42 |
-0.06 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003977 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.7582
|
積極型 0.23 |
月配
|
0.75 19/56 |
3.10 28/56 |
6.29 41/56 |
9.71 27/56 |
15.74 29/56 |
-1.28 32/55 |
0.91 22/51 |
1.18 |
-0.16 |
0.42 |
-0.06 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF004347 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.3922
|
保守型 0.25 |
月配
|
1.01 75/305 |
3.10 93/304 |
5.70 213/302 |
8.34 172/295 |
8.55 233/286 |
-1.59 216/278 |
0 / |
1.22 |
0.00 |
0.69 |
-0.10 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004348 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.3922
|
保守型 0.25 |
月配
|
1.01 75/305 |
3.10 93/304 |
5.70 213/302 |
8.34 172/295 |
8.55 233/286 |
-1.59 216/278 |
0 / |
1.22 |
0.00 |
0.69 |
-0.10 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003960 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.2196
|
積極型 0.23 |
月配
|
0.75 19/56 |
3.10 28/56 |
6.28 41/56 |
9.70 27/56 |
15.72 29/56 |
-1.29 32/55 |
0.95 22/51 |
1.18 |
-0.16 |
0.42 |
-0.06 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002204 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 55.3
|
穩健型 2.38 |
年配
|
-8.84 13/41 |
3.09 5/40 |
13.69 8/39 |
30.64 19/39 |
55.03 7/39 |
44.65 3/34 |
138.57 6/29 |
4.71 |
-0.28 |
1.02 |
0.16 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001734 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.2056
|
積極型 0.23 |
月配
|
0.75 19/56 |
3.09 28/56 |
6.29 41/56 |
9.70 27/56 |
15.73 29/56 |
-1.28 32/55 |
0.89 22/51 |
1.18 |
-0.16 |
0.42 |
-0.06 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001248 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 6.5129
|
保守型 -0.01 |
月配
|
1.51 35/305 |
3.09 94/304 |
3.99 279/302 |
5.16 273/295 |
4.59 272/286 |
-1.28 209/278 |
-7.68 201/224 |
1.28 |
-0.05 |
0.45 |
-0.13 |
1 |
1 |
5 |
|