元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣分配) WMF002951 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 7.83	穩健型 0.38	月配交易說明	-3.06 86/185	3.13 17/182	9.97 21/180	17.83 7/173	26.03 10/158	20.03 14/141	30.18 30/119	2.12	0.15	0.45	0.07	5	5	4	觀察申購
復華東協世紀證券投資信託基金 WMF000487 東南亞國協	台幣 2024/08/13	股票型 15.48	積極型 0.91	無配息交易說明	-0.58 6/77	3.13 9/77	8.10 59/77	4.24 66/77	11.29 47/77	11.45 22/77	28.57 23/77	2.49	-0.13	0.79	0.10	4	4	5	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A(美元) WMF002433 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 10.9204	積極型 0.22	無配息交易說明	0.34 84/305	3.13 78/304	7.50 197/302	9.45 188/295	17.69 196/286	6.29 244/278	2.23 175/224	1.20	-0.12	0.90	-0.26	4	3	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)(後收型) WMF003959 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 10.9019	積極型 0.22	無配息交易說明	0.34 84/305	3.13 78/304	7.50 197/302	9.45 188/295	17.69 196/286	6.29 244/278	2.23 175/224	1.20	-0.12	0.90	-0.26	4	3	4	觀察申購
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) WMF004305 全球	歐元 2024/08/14	平衡型 11.25	穩健型 0.17	無配息交易說明	-0.40 26/185	3.12 29/182	9.96 38/180	8.16 132/173	9.81 127/158	-7.25 127/141	4.73 102/119	2.82	-0.68	0.72	-0.25	3	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B(美元) WMF002434 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 7.0084	積極型 0.22	月配交易說明	0.34 84/305	3.12 78/304	7.50 197/302	9.45 188/295	17.66 196/286	6.26 244/278	2.20 175/224	1.20	-0.12	0.90	-0.26	3	3	4	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 9.1544	穩健型 0.03	無配息交易說明	0.12 40/56	3.12 26/56	8.99 9/56	13.24 11/56	20.49 10/56	-34.82 53/55	-38.61 50/51	2.00	-1.27	0.66	-0.22	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 3.8957	穩健型 0.03	月配交易說明	0.12 40/56	3.12 26/56	8.98 9/56	13.24 11/56	20.49 10/56	-34.83 53/55	-38.61 50/51	2.00	-1.27	0.66	-0.22	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)(後收型) WMF003958 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 7.0363	積極型 0.22	月配交易說明	0.34 84/305	3.12 78/304	7.50 197/302	9.44 188/295	17.67 196/286	6.27 244/278	2.22 175/224	1.20	-0.12	0.90	-0.26	3	3	4	觀察申購
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) WMF004437 全球	歐元 2024/08/14	股票型 152.99	穩健型 0.34	無配息交易說明	1.56 12/199	3.11 46/199	9.07 122/199	4.89 176/197	11.96 145/191	-7.63 165/174	43.54 94/158	4.62	-1.08	0.83	-0.12	1	1	3	觀察申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-累積型-美元 WMF003759 美國	美元 2024/08/13	債券型 9.7716	保守型 0.32	無配息交易說明	0.48 60/126	3.11 69/123	5.56 109/121	7.45 99/118	7.99 86/110	3.13 59/110	-1.61 55/93	1.70	-0.13	1.04	-0.23	4	4	3	觀察申購
景順全球科技基金累積型新台幣 WMF004864 全球	台幣 2024/08/13	股票型 13.26	穩健型 2.39	無配息交易說明	-8.80 12/41	3.11 5/40	13.72 8/39	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-配息型-美元 WMF003760 美國	美元 2024/08/13	債券型 8.3535	保守型 0.32	月配交易說明	0.48 60/126	3.11 69/123	5.55 109/121	7.44 99/118	7.97 86/110	3.07 59/110	-1.79 55/93	1.70	-0.13	1.04	-0.23	4	4	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(後收型) WMF004181 美國	人民幣 2024/08/13	平衡型 8.26	穩健型 0.48	月配交易說明	0.94 15/185	3.11 32/182	6.36 131/180	9.99 93/173	1.97 117/158	-2.52 72/141	0 /	2.18	-0.50	0.38	-0.17	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003910 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	股票型 308.91	積極型 0.69	月配交易說明	-5.47 28/77	3.10 21/77	20.63 15/77	26.58 5/77	15.81 6/77	-0.09 13/77	28.17 13/77	5.10	-0.23	0.85	-0.06	3	2	1	觀察申購
景順全球科技基金M8月配息型新台幣 WMF004866 全球	台幣 2024/08/13	股票型 13.23	穩健型 2.39	月配交易說明	-8.86 12/41	3.10 5/40	13.61 8/39	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險) WMF004393 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 7.9905	穩健型 0.41	月配交易說明	-1.77 5/185	3.10 22/182	8.94 154/180	10.54 141/173	-1.85 148/158	0 /	0 /	3.59	0	0	-0.10	-	-	-	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(新臺幣) WMF004346 全球	台幣 2024/08/13	債券型 9.8969	保守型 0.25	無配息交易說明	1.01 68/305	3.10 87/304	5.71 210/302	8.35 171/295	8.58 232/286	-1.58 215/278	0 /	1.22	0.00	0.69	-0.10	3	3	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003961 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 11.0039	積極型 0.23	無配息交易說明	0.75 17/56	3.10 27/56	6.29 41/56	9.71 27/56	15.75 29/56	-1.27 32/55	0.91 22/51	1.18	-0.16	0.42	-0.06	4	5	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004349 全球	台幣 2024/08/13	債券型 9.8969	保守型 0.25	無配息交易說明	1.01 68/305	3.10 87/304	5.71 210/302	8.35 171/295	8.57 232/286	-1.58 215/278	0 /	1.22	0.00	0.69	-0.10	3	3	3	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外印度尼西亞美國印度歐洲東南亞國協中國越南日本巴西拉丁美洲遠東地區(不含日本) 新加坡泰國遠東地區(含日本) 非洲香港韓國歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國北歐五國歐洲(英國除外) 英國菲律賓全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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