元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 WMF001227 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 8.99	穩健型 0.11	月配交易說明	0.23 224/305	3.18 76/304	11.87 4/302	18.69 3/295	29.54 9/286	15.59 36/278	10.58 43/224	1.34	0.14	1.07	-0.09	5	5	3	觀察申購
復華數位經濟 WMF000098 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 87.91	積極型 2.26	無配息交易說明	-8.45 16/36	3.18 22/35	4.15 21/35	23.99 23/33	48.85 25/31	18.32 26/29	86.45 23/25	6.06	-0.81	0.80	0.03	2	2	1	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣累積) WMF002950 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 13.99	穩健型 0.35	無配息交易說明	-3.13 86/185	3.17 17/182	9.91 21/180	17.87 7/173	26.12 10/158	20.17 14/141	30.24 30/119	2.12	0.16	0.45	0.07	5	5	4	觀察申購
柏瑞美國大型資本研究增值基金A WMF000745 美國	美元 2024/08/14	股票型 47.8005	穩健型 0.51	無配息交易說明	-3.57 30/76	3.17 24/76	12.05 15/76	23.88 25/76	38.17 24/74	45.96 7/73	98.13 20/69	3.11	-0.01	0.97	0.09	4	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) WMF001483 美國	美元 2024/08/13	股票型 79.97	穩健型 2.18	無配息交易說明	-6.78 65/76	3.16 25/76	8.71 51/76	26.65 18/76	45.68 15/74	32.95 34/73	108.31 10/69	4.28	-0.42	1.16	0.02	4	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元A(累積型) WMF003561 全球	美元 2024/08/13	平衡型 13.4562	穩健型 0.97	無配息交易說明	-2.88 85/185	3.16 19/182	9.79 30/180	18.11 8/173	24.93 15/158	19.09 17/141	26.95 40/119	2.26	-0.05	0.56	-0.05	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元B(月配型) WMF003562 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.1424	穩健型 0.97	月配交易說明	-2.88 85/185	3.15 19/182	9.79 30/180	18.10 8/173	24.92 15/158	19.08 17/141	26.93 40/119	2.26	-0.04	0.56	-0.05	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003869 全球	美元 2024/08/13	平衡型 13.4545	穩健型 0.96	無配息交易說明	-2.88 85/185	3.15 19/182	9.79 30/180	18.10 8/173	24.91 15/158	19.08 17/141	26.93 40/119	2.26	-0.05	0.56	-0.05	5	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003870 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.1416	穩健型 0.96	月配交易說明	-2.88 85/185	3.15 19/182	9.79 30/180	18.10 8/173	24.91 15/158	19.07 17/141	26.93 40/119	2.26	-0.04	0.56	-0.05	5	4	3	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)A類型(累積) WMF003315 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 6.763	穩健型 0.02	無配息交易說明	-0.42 40/56	3.15 26/56	11.47 9/56	15.97 11/56	29.82 10/56	-26.58 53/55	-33.80 50/51	2.03	-0.98	0.97	-0.25	1	1	1	觀察申購
法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元) WMF004752 全球	美元 2024/08/13	債券型 77.88	穩健型 0.33	月配交易說明	0.69 126/305	3.15 84/304	7.64 93/302	10.77 81/295	15.19 143/286	0 /	0 /	1.26	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/08/14	股票型 24.7	積極型 0.32	無配息交易說明	-1.88 4/71	3.15 2/70	14.36 8/70	23.92 6/69	36.96 5/68	38.40 2/68	43.02 4/68	3.96	0.77	1.00	0.07	5	5	5	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004061 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 85.35	積極型 -0.17	月配交易說明	-4.01 /	3.15 /	19.25 /	30.72 /	20.21 /	-5.74 /	19.98 /	4.10	-0.55	0.17	-0.11	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)B類型(月配息) WMF003316 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 4.4876	穩健型 0.02	月配交易說明	-0.42 40/56	3.14 26/56	11.47 9/56	15.96 11/56	29.82 10/56	-26.58 53/55	-33.86 50/51	2.03	-0.98	0.97	-0.25	1	1	1	觀察申購
法巴永續高評等企業債券基金 C (美元) WMF004751 全球	美元 2024/08/13	債券型 178.17	穩健型 0.33	無配息交易說明	0.69 126/305	3.14 84/304	7.65 93/302	10.79 81/295	15.44 143/286	9.15 106/278	2.56 122/224	1.26	-0.05	1.02	-0.21	3	3	4	觀察申購
復華高益策略組合 WMF000115 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 14.13	穩健型 0.42	無配息交易說明	1.44 4/185	3.14 28/182	5.76 144/180	7.45 136/173	8.44 133/158	0.14 105/141	3.29 105/119	1.25	-0.15	0.13	-0.08	1	1	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動 WMF000604 亞洲太平洋區	歐元 2024/08/14	債券型 52.4599	穩健型 0.13	月配交易說明	0.90 47/56	3.13 54/56	7.95 44/56	5.80 45/56	20.80 22/56	5.18 2/55	2.47 5/51	1.30	-0.26	0.15	-0.31	1	2	3	觀察申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) WMF004709 新興市場	澳元 2024/08/14	股票型 11.24	積極型 -0.53	無配息交易說明	-7.88 /	3.13 /	15.72 /	18.18 /	9.25 /	-15.12 /	1.29 /	5.06	-0.66	1.24	-0.15	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積 WMF000605 亞洲太平洋區	歐元 2024/08/14	債券型 105.6426	穩健型 0.13	無配息交易說明	0.90 47/56	3.13 54/56	7.96 44/56	5.84 45/56	20.81 22/56	5.22 2/55	2.50 5/51	1.29	-0.26	0.15	-0.30	2	2	3	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001374 全球	澳元 2024/08/14	債券型 9.76	保守型 0.3	月配交易說明	-1.75 104/305	3.13 68/304	9.54 76/302	11.53 79/295	5.03 128/286	-5.09 98/278	-2.45 83/224	2.83	-0.51	0.07	-0.23	1	1	1	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外印度尼西亞美國印度歐洲東南亞國協中國越南日本巴西拉丁美洲遠東地區(不含日本) 新加坡泰國遠東地區(含日本) 非洲香港韓國歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國北歐五國歐洲(英國除外) 英國菲律賓全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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