名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001227 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.99
|
穩健型 0.11 |
月配
|
0.23 224/305 |
3.18 76/304 |
11.87 4/302 |
18.69 3/295 |
29.54 9/286 |
15.59 36/278 |
10.58 43/224 |
1.34 |
0.14 |
1.07 |
-0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000098 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 87.91
|
積極型 2.26 |
無配息
|
-8.45 16/36 |
3.18 22/35 |
4.15 21/35 |
23.99 23/33 |
48.85 25/31 |
18.32 26/29 |
86.45 23/25 |
6.06 |
-0.81 |
0.80 |
0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002950 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 13.99
|
穩健型 0.35 |
無配息
|
-3.13 86/185 |
3.17 17/182 |
9.91 21/180 |
17.87 7/173 |
26.12 10/158 |
20.17 14/141 |
30.24 30/119 |
2.12 |
0.16 |
0.45 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000745 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 47.8005
|
穩健型 0.51 |
無配息
|
-3.57 30/76 |
3.17 24/76 |
12.05 15/76 |
23.88 25/76 |
38.17 24/74 |
45.96 7/73 |
98.13 20/69 |
3.11 |
-0.01 |
0.97 |
0.09 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001483 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 79.97
|
穩健型 2.18 |
無配息
|
-6.78 65/76 |
3.16 25/76 |
8.71 51/76 |
26.65 18/76 |
45.68 15/74 |
32.95 34/73 |
108.31 10/69 |
4.28 |
-0.42 |
1.16 |
0.02 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003561 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 13.4562
|
穩健型 0.97 |
無配息
|
-2.88 85/185 |
3.16 19/182 |
9.79 30/180 |
18.11 8/173 |
24.93 15/158 |
19.09 17/141 |
26.95 40/119 |
2.26 |
-0.05 |
0.56 |
-0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003562 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.1424
|
穩健型 0.97 |
月配
|
-2.88 85/185 |
3.15 19/182 |
9.79 30/180 |
18.10 8/173 |
24.92 15/158 |
19.08 17/141 |
26.93 40/119 |
2.26 |
-0.04 |
0.56 |
-0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003869 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 13.4545
|
穩健型 0.96 |
無配息
|
-2.88 85/185 |
3.15 19/182 |
9.79 30/180 |
18.10 8/173 |
24.91 15/158 |
19.08 17/141 |
26.93 40/119 |
2.26 |
-0.05 |
0.56 |
-0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003870 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.1416
|
穩健型 0.96 |
月配
|
-2.88 85/185 |
3.15 19/182 |
9.79 30/180 |
18.10 8/173 |
24.91 15/158 |
19.07 17/141 |
26.93 40/119 |
2.26 |
-0.04 |
0.56 |
-0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003315 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.763
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
-0.42 40/56 |
3.15 26/56 |
11.47 9/56 |
15.97 11/56 |
29.82 10/56 |
-26.58 53/55 |
-33.80 50/51 |
2.03 |
-0.98 |
0.97 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004752 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 77.88
|
穩健型 0.33 |
月配
|
0.69 126/305 |
3.15 84/304 |
7.64 93/302 |
10.77 81/295 |
15.19 143/286 |
0 / |
0 / |
1.26 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000928
|
美元 2024/08/14 |
股票型 24.7
|
積極型 0.32 |
無配息
|
-1.88 4/71 |
3.15 2/70 |
14.36 8/70 |
23.92 6/69 |
36.96 5/68 |
38.40 2/68 |
43.02 4/68 |
3.96 |
0.77 |
1.00 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004061 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 85.35
|
積極型 -0.17 |
月配
|
-4.01 / |
3.15 / |
19.25 / |
30.72 / |
20.21 / |
-5.74 / |
19.98 / |
4.10 |
-0.55 |
0.17 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003316 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 4.4876
|
穩健型 0.02 |
月配
|
-0.42 40/56 |
3.14 26/56 |
11.47 9/56 |
15.96 11/56 |
29.82 10/56 |
-26.58 53/55 |
-33.86 50/51 |
2.03 |
-0.98 |
0.97 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004751 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 178.17
|
穩健型 0.33 |
無配息
|
0.69 126/305 |
3.14 84/304 |
7.65 93/302 |
10.79 81/295 |
15.44 143/286 |
9.15 106/278 |
2.56 122/224 |
1.26 |
-0.05 |
1.02 |
-0.21 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000115 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 14.13
|
穩健型 0.42 |
無配息
|
1.44 4/185 |
3.14 28/182 |
5.76 144/180 |
7.45 136/173 |
8.44 133/158 |
0.14 105/141 |
3.29 105/119 |
1.25 |
-0.15 |
0.13 |
-0.08 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000604 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 52.4599
|
穩健型 0.13 |
月配
|
0.90 47/56 |
3.13 54/56 |
7.95 44/56 |
5.80 45/56 |
20.80 22/56 |
5.18 2/55 |
2.47 5/51 |
1.30 |
-0.26 |
0.15 |
-0.31 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004709 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 11.24
|
積極型 -0.53 |
無配息
|
-7.88 / |
3.13 / |
15.72 / |
18.18 / |
9.25 / |
-15.12 / |
1.29 / |
5.06 |
-0.66 |
1.24 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000605 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 105.6426
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
0.90 47/56 |
3.13 54/56 |
7.96 44/56 |
5.84 45/56 |
20.81 22/56 |
5.22 2/55 |
2.50 5/51 |
1.29 |
-0.26 |
0.15 |
-0.30 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001374 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 9.76
|
保守型 0.3 |
月配
|
-1.75 104/305 |
3.13 68/304 |
9.54 76/302 |
11.53 79/295 |
5.03 128/286 |
-5.09 98/278 |
-2.45 83/224 |
2.83 |
-0.51 |
0.07 |
-0.23 |
1 |
1 |
1 |
|