元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A 不配息(新台幣) WMF000683 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 12.0272	積極型 0.24	無配息交易說明	0.89 84/305	3.26 78/304	6.00 197/302	7.80 188/295	11.48 196/286	-4.33 244/278	-2.67 175/224	1.09	-0.39	1.01	-0.13	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003955 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 10.5619	積極型 0.24	無配息交易說明	0.89 84/305	3.26 78/304	6.00 197/302	7.80 188/295	11.48 196/286	-4.33 244/278	-2.67 175/224	1.09	-0.39	1.01	-0.13	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B 配息(新台幣) WMF000684 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 6.2462	積極型 0.24	月配交易說明	0.89 84/305	3.26 78/304	6.0 197/302	7.79 188/295	11.46 196/286	-4.33 244/278	-2.68 175/224	1.09	-0.39	1.01	-0.13	2	2	3	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-美元) WMF002982 全球	美元 2024/08/13	平衡型 7.6265	穩健型 0.84	月配交易說明	-2.64 78/185	3.26 20/182	10.69 25/180	18.09 11/173	26.22 19/158	16.70 51/141	23.43 55/119	1.76	-0.12	0.52	-0.08	4	4	4	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-美元) WMF002981 全球	美元 2024/08/13	平衡型 13.2713	穩健型 0.84	無配息交易說明	-2.64 78/185	3.26 20/182	10.69 25/180	18.09 11/173	26.22 19/158	16.71 51/141	23.44 55/119	1.76	-0.12	0.52	-0.08	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003954 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 6.5416	積極型 0.24	月配交易說明	0.89 84/305	3.26 78/304	6.00 197/302	7.79 188/295	11.46 196/286	-4.33 244/278	-2.68 175/224	1.09	-0.39	1.01	-0.13	1	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息) WMF000621 全球	美元 2024/08/14	債券型 91.44	保守型 0.32	月配交易說明	0.73 121/305	3.26 80/304	8.07 73/302	11.23 63/295	15.58 142/286	9.61 100/278	6.36 76/224	1.22	-0.06	1.00	-0.22	4	4	5	觀察申購
國泰國泰基金 WMF000636 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 66.32	穩健型 2.39	無配息交易說明	-8.45 84/144	3.25 68/144	9.93 69/138	35.68 36/133	69.10 31/125	50.97 29/113	179.83 23/102	5.98	-0.17	1.15	0.12	4	5	2	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險) WMF004392 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 9.1185	穩健型 0.42	無配息交易說明	-1.72 5/185	3.25 22/182	9.12 154/180	10.77 141/173	-1.63 148/158	0 /	0 /	3.71	0	0	-0.09	-	-	-	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別歐元 WMF003521 全球	歐元 2024/08/14	股票型 736.09	穩健型 0.01	無配息交易說明	-9.12 18/41	3.25 6/40	8.74 22/39	35.87 10/39	50.23 11/39	20.39 17/34	253.28 4/22	6.11	-0.87	1.07	0.04	3	4	1	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型新臺幣(後收型) WMF004419 全球	台幣 2024/08/13	股票型 7.16	穩健型 1.41	季配交易說明	-6.41 152/199	3.25 42/199	5.77 166/199	5.81 169/197	10.36 151/191	0 /	0 /	5.03	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型新臺幣 WMF004417 全球	台幣 2024/08/13	股票型 7.16	穩健型 1.56	季配交易說明	-6.41 152/199	3.25 42/199	5.77 166/199	5.96 169/197	10.36 151/191	0 /	0 /	5.06	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)(後收型) WMF004400 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 9.1477	穩健型 0.42	無配息交易說明	-1.72 5/185	3.25 22/182	9.46 154/180	10.39 141/173	-1.94 148/158	0 /	0 /	3.73	0	0	-0.11	-	-	-	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-新臺幣A類型 WMF004602 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 14.31	穩健型 0.0	無配息交易說明	-4.41 155/185	3.25 25/182	14.30 5/180	23.79 5/173	0 /	0 /	0 /	2.50	0	0	0.31	-	-	-	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 A WMF001513 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 18.592	穩健型 0.18	無配息交易說明	0.34 30/56	3.24 24/56	8.58 14/56	11.85 14/56	18.67 16/56	0.44 28/55	-5.97 30/51	1.08	-0.39	0.58	-0.28	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm WMF001514 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 7.555	穩健型 0.18	月配交易說明	0.35 30/56	3.24 24/56	8.59 14/56	11.85 14/56	18.67 16/56	0.44 28/55	-6.00 30/51	1.08	-0.40	0.58	-0.28	4	4	3	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配類型 WMF004732 全球	美元 2024/08/13	債券型 10.1233	穩健型 0.47	月配交易說明	0.64 51/305	3.24 62/304	6.13 223/302	9.33 168/295	0 /	0 /	0 /	1.54	0	0	0	-	-	-	觀察申購
統一台灣動力基金 WMF001441 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 66.61	積極型 2.31	無配息交易說明	-9.85 112/144	3.24 69/144	8.98 76/138	36.86 28/133	97.19 7/125	76.45 5/113	245.31 8/102	6.86	0.29	1.10	0.18	5	5	2	觀察申購
第一金全球大趨勢基金 WMF002747 全球	台幣 2024/08/13	股票型 45.64	穩健型 2.3	無配息交易說明	-6.17 147/199	3.23 44/199	10.83 87/199	26.81 16/197	40.39 21/191	32.83 19/174	85.83 10/158	4.13	-0.19	1.06	0.17	5	5	4	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 NB(台幣)(配息)(後收型) WMF004765 美國	台幣 2024/08/13	平衡型 10.7362	穩健型 1.56	月配交易說明	-4.10 149/185	3.23 26/182	6.92 115/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外印度尼西亞美國印度歐洲東南亞國協中國越南日本巴西拉丁美洲遠東地區(不含日本) 新加坡泰國遠東地區(含日本) 非洲香港韓國歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國北歐五國歐洲(英國除外) 英國菲律賓全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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