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安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)
WMF002997
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
債券型
5.0399
積極型
0.24
月配
交易說明
0.51
24/56
3.31
20/56
8.08
20/56
9.07
32/56
15.02
33/56
-9.63
37/55
-19.70
39/51
1.04
-0.65
0.62
-0.39
2
3
3
觀察 申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元
WMF001125
歐洲
美元
2024/08/14
債券型
30.02
保守型
0.87
無配息
交易說明
1.34
5/20
3.31
10/20
8.15
13/20
8.61
14/20
14.24
14/20
-5.60
15/20
-11.11
16/20
2.07
0.00
1.02
-0.26
3
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)
WMF000574
全球
澳元
2024/08/14
債券型
105.2041
保守型
0.01
月配
交易說明
-1.56
/
3.31
/
9.92
/
11.94
/
4.03
/
-6.07
/
-2.07
/
2.91
-0.55
0.06
-0.24
1
1
1
觀察 申購
柏瑞美國研究增值核心股票基金A
WMF000732
美國
美元
2024/08/14
股票型
59.1439
穩健型
0.38
無配息
交易說明
-3.81
32/76
3.31
22/76
11.41
23/76
21.30
37/76
35.51
32/74
41.33
15/73
94.15
23/69
3.19
-0.11
0.98
0.07
4
4
5
觀察 申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-美元
WMF004127
全球
美元
2024/08/13
債券型
9.1228
穩健型
0.3
無配息
交易說明
0.69
45/305
3.30
48/304
6.83
116/302
8.54
142/295
13.62
170/286
0.40
192/278
0
/
1.30
0.04
0.87
-0.26
4
4
3
觀察 申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-美元
WMF004128
全球
美元
2024/08/13
債券型
7.8446
穩健型
0.3
月配
交易說明
0.69
45/305
3.30
48/304
6.82
116/302
8.53
142/295
13.61
170/286
0.36
192/278
0
/
1.30
0.03
0.87
-0.26
3
3
3
觀察 申購
聯博債券收益組合基金AA類型(新台幣)
WMF003574
全球
台幣
2024/08/13
債券型
5.6
穩健型
0.35
月配
交易說明
1.44
33/305
3.30
75/304
3.28
291/302
5.83
262/295
3.48
279/286
-5.70
251/278
-3.59
185/224
1.86
-0.12
0.77
-0.17
2
2
3
觀察 申購
聯博-精選美國股票基金A級別歐元
WMF003527
美國
歐元
2024/08/14
股票型
60.51
穩健型
0.41
無配息
交易說明
-3.06
28/76
3.29
30/76
12.70
13/76
24.21
26/76
37.20
29/74
43.91
12/73
89.63
32/68
2.99
0.04
0.85
0.20
5
5
5
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AT級別歐元
WMF003644
新興市場
歐元
2024/08/14
債券型
10.36
積極型
0.29
月配
交易說明
0.58
196/305
3.29
93/304
10.88
12/302
15.22
11/295
25.18
25/286
8.38
124/278
6.67
77/187
1.61
-0.07
1.05
-0.06
4
4
2
觀察 申購
元大新東協平衡證券投資信託基金-人民幣
WMF004748
東南亞國協
人民幣
2024/08/14
平衡型
10.34
穩健型
0.58
無配息
交易說明
-1.42
32/185
3.28
12/182
9.54
24/180
5.42
149/173
0
/
0
/
0
/
1.98
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元)
WMF001334
新興市場
歐元
2024/08/14
債券型
9.384
穩健型
-0.26
年配
交易說明
0.75
249/305
3.28
136/304
10.91
22/302
13.14
42/295
20.15
100/286
-6.06
260/278
-8.49
208/224
1.96
-0.48
1.12
-0.19
2
2
2
觀察 申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元
WMF001225
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
20.09
穩健型
0.09
無配息
交易說明
0.21
224/305
3.28
76/304
11.89
4/302
18.74
3/295
29.58
9/286
15.63
36/278
10.66
43/224
1.36
0.15
1.07
-0.09
5
5
3
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元)
WMF001331
新興市場
歐元
2024/08/14
債券型
9.269
穩健型
-0.25
月配
交易說明
0.75
249/305
3.28
136/304
10.90
22/302
13.13
42/295
20.18
100/286
-6.09
260/278
-8.49
208/224
1.96
-0.48
1.12
-0.19
2
2
2
觀察 申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息低波動ETF連結證券投資信託基金-新台幣A類型不配息
WMF004812
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
11.98
穩健型
1.09
無配息
交易說明
-1.88
3/144
3.28
67/144
19.8
26/138
0
/
0
/
0
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0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元累積)
WMF001335
新興市場
歐元
2024/08/14
債券型
21.72
穩健型
-0.22
無配息
交易說明
0.72
249/305
3.27
136/304
10.88
22/302
13.14
42/295
20.15
100/286
-6.06
260/278
-8.49
208/224
1.96
-0.47
1.12
-0.19
2
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積
WMF001074
歐元區
歐元
2024/08/14
債券型
6.4132
保守型
0.0
無配息
交易說明
1.11
12/20
3.27
19/20
8.44
16/20
7.33
20/20
18.55
12/20
6.12
7/20
-1.91
10/20
1.13
-0.05
1.15
-0.36
-
-
3
觀察 申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元
WMF002346
全球
歐元
2024/08/14
股票型
11.59
穩健型
0.52
無配息
交易說明
-2.48
86/199
3.27
80/199
13.74
78/199
17.93
54/197
32.90
62/191
12.93
30/174
35.71
66/158
2.92
-0.47
0.79
0.01
1
1
3
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
WMF001115
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
債券型
40.77
穩健型
0.39
無配息
交易說明
0.27
33/56
3.26
23/56
8.73
12/56
12.01
12/56
18.17
19/56
2.76
24/55
-3.23
26/51
1.11
-0.33
0.57
-0.29
5
4
4
觀察 申購
摩根中小基金
WMF000157
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
52.52
積極型
2.07
無配息
交易說明
-7.04
3/18
3.26
6/18
10.80
4/18
28.04
5/17
60.46
9/17
28.95
11/17
135.20
10/17
6.17
-0.33
1.15
0.07
2
2
2
觀察 申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Aadm (澳幣避險月配)
WMF001546
美國
澳元
2024/08/14
債券型
8.417
保守型
0.33
月配
交易說明
-1.79
84/126
3.26
76/123
9.54
30/121
11.62
38/118
5.08
24/110
-6.22
34/110
-1.92
35/93
3.21
-0.53
0.29
-0.23
2
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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