名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002997 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 5.0399
|
積極型 0.24 |
月配
|
0.51 24/56 |
3.31 20/56 |
8.08 20/56 |
9.07 32/56 |
15.02 33/56 |
-9.63 37/55 |
-19.70 39/51 |
1.04 |
-0.65 |
0.62 |
-0.39 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001125 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 30.02
|
保守型 0.87 |
無配息
|
1.34 5/20 |
3.31 10/20 |
8.15 13/20 |
8.61 14/20 |
14.24 14/20 |
-5.60 15/20 |
-11.11 16/20 |
2.07 |
0.00 |
1.02 |
-0.26 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000574 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 105.2041
|
保守型 0.01 |
月配
|
-1.56 / |
3.31 / |
9.92 / |
11.94 / |
4.03 / |
-6.07 / |
-2.07 / |
2.91 |
-0.55 |
0.06 |
-0.24 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000732 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 59.1439
|
穩健型 0.38 |
無配息
|
-3.81 32/76 |
3.31 22/76 |
11.41 23/76 |
21.30 37/76 |
35.51 32/74 |
41.33 15/73 |
94.15 23/69 |
3.19 |
-0.11 |
0.98 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004127 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.1228
|
穩健型 0.3 |
無配息
|
0.69 45/305 |
3.30 48/304 |
6.83 116/302 |
8.54 142/295 |
13.62 170/286 |
0.40 192/278 |
0 / |
1.30 |
0.04 |
0.87 |
-0.26 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004128 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.8446
|
穩健型 0.3 |
月配
|
0.69 45/305 |
3.30 48/304 |
6.82 116/302 |
8.53 142/295 |
13.61 170/286 |
0.36 192/278 |
0 / |
1.30 |
0.03 |
0.87 |
-0.26 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003574 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 5.6
|
穩健型 0.35 |
月配
|
1.44 33/305 |
3.30 75/304 |
3.28 291/302 |
5.83 262/295 |
3.48 279/286 |
-5.70 251/278 |
-3.59 185/224 |
1.86 |
-0.12 |
0.77 |
-0.17 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003527 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 60.51
|
穩健型 0.41 |
無配息
|
-3.06 28/76 |
3.29 30/76 |
12.70 13/76 |
24.21 26/76 |
37.20 29/74 |
43.91 12/73 |
89.63 32/68 |
2.99 |
0.04 |
0.85 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003644 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 10.36
|
積極型 0.29 |
月配
|
0.58 196/305 |
3.29 93/304 |
10.88 12/302 |
15.22 11/295 |
25.18 25/286 |
8.38 124/278 |
6.67 77/187 |
1.61 |
-0.07 |
1.05 |
-0.06 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004748 東南亞國協
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 10.34
|
穩健型 0.58 |
無配息
|
-1.42 32/185 |
3.28 12/182 |
9.54 24/180 |
5.42 149/173 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.98 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001334 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 9.384
|
穩健型 -0.26 |
年配
|
0.75 249/305 |
3.28 136/304 |
10.91 22/302 |
13.14 42/295 |
20.15 100/286 |
-6.06 260/278 |
-8.49 208/224 |
1.96 |
-0.48 |
1.12 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001225 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 20.09
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
0.21 224/305 |
3.28 76/304 |
11.89 4/302 |
18.74 3/295 |
29.58 9/286 |
15.63 36/278 |
10.66 43/224 |
1.36 |
0.15 |
1.07 |
-0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001331 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 9.269
|
穩健型 -0.25 |
月配
|
0.75 249/305 |
3.28 136/304 |
10.90 22/302 |
13.13 42/295 |
20.18 100/286 |
-6.09 260/278 |
-8.49 208/224 |
1.96 |
-0.48 |
1.12 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004812 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 11.98
|
穩健型 1.09 |
無配息
|
-1.88 3/144 |
3.28 67/144 |
19.8 26/138 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001335 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 21.72
|
穩健型 -0.22 |
無配息
|
0.72 249/305 |
3.27 136/304 |
10.88 22/302 |
13.14 42/295 |
20.15 100/286 |
-6.06 260/278 |
-8.49 208/224 |
1.96 |
-0.47 |
1.12 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001074 歐元區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 6.4132
|
保守型 0.0 |
無配息
|
1.11 12/20 |
3.27 19/20 |
8.44 16/20 |
7.33 20/20 |
18.55 12/20 |
6.12 7/20 |
-1.91 10/20 |
1.13 |
-0.05 |
1.15 |
-0.36 |
- |
- |
3 |
|
WMF002346 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 11.59
|
穩健型 0.52 |
無配息
|
-2.48 86/199 |
3.27 80/199 |
13.74 78/199 |
17.93 54/197 |
32.90 62/191 |
12.93 30/174 |
35.71 66/158 |
2.92 |
-0.47 |
0.79 |
0.01 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001115 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 40.77
|
穩健型 0.39 |
無配息
|
0.27 33/56 |
3.26 23/56 |
8.73 12/56 |
12.01 12/56 |
18.17 19/56 |
2.76 24/55 |
-3.23 26/51 |
1.11 |
-0.33 |
0.57 |
-0.29 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000157 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 52.52
|
積極型 2.07 |
無配息
|
-7.04 3/18 |
3.26 6/18 |
10.80 4/18 |
28.04 5/17 |
60.46 9/17 |
28.95 11/17 |
135.20 10/17 |
6.17 |
-0.33 |
1.15 |
0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001546 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 8.417
|
保守型 0.33 |
月配
|
-1.79 84/126 |
3.26 76/123 |
9.54 30/121 |
11.62 38/118 |
5.08 24/110 |
-6.22 34/110 |
-1.92 35/93 |
3.21 |
-0.53 |
0.29 |
-0.23 |
2 |
2 |
1 |
|