元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2024/08/13	商品期貨型 10.45	積極型 0.19	無配息交易說明	1.46 2/31	3.47 3/31	18.62 6/31	20.11 4/31	24.11 8/30	22.51 15/29	32.11 19/26	3.49	-0.56	0.89	0.11	-	-	5	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 美元 WMF001220 全球	美元 2024/08/14	股票型 84.34	穩健型 0.88	無配息交易說明	-9.88 21/41	3.47 4/40	8.84 21/39	34.33 12/39	47.85 13/39	14.45 21/34	125.16 10/29	5.50	-0.92	0.97	-0.04	3	3	2	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型美元計價 WMF003223 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 10.1115	積極型 0.11	無配息交易說明	-0.47 41/56	3.46 17/56	10.21 16/56	20.61 3/56	34.16 6/56	21.22 12/55	-2.28 29/51	1.59	0.12	0.53	-0.05	5	4	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級基金 A2 歐元避險 WMF001025 美國	歐元 2024/08/14	債券型 28.98	穩健型 0.27	無配息交易說明	0.41 126/126	3.46 115/123	9.49 69/121	9.71 58/118	19.42 26/110	-0.69 30/110	2.07 19/93	2.39	-0.58	0.67	-0.15	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-歐元 WMF000929	歐元 2024/08/14	股票型 30.6	積極型 0.16	無配息交易說明	-1.56 4/71	3.46 2/70	14.84 8/70	24.36 6/69	37.60 5/68	38.95 2/68	43.31 4/68	3.98	0.77	0.98	0.17	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001379 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	債券型 5.37	穩健型 0.37	月配交易說明	0.06 3/56	3.45 11/56	7.21 45/56	3.63 54/56	-4.66 48/56	-8.50 17/55	-14.34 32/51	3.70	-0.64	-0.09	-0.22	1	1	1	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 WMF001231 全球	美元 2024/08/14	債券型 15.19	保守型 0.26	無配息交易說明	0.82 104/305	3.45 68/304	8.02 76/302	10.90 79/295	16.44 128/286	9.81 98/278	5.57 83/224	1.22	-0.03	1.03	-0.21	4	4	4	觀察申購
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D美元 WMF004370 全球	美元 2024/08/13	債券型 68.82	保守型 0.4	季配交易說明	0.64 144/305	3.45 70/304	7.94 78/302	9.60 115/295	13.57 171/286	1.67 178/278	-0.64 144/224	1.55	-0.16	1.26	-0.25	2	2	3	觀察申購
國泰全球基礎建設基金(美元) WMF002313 全球	美元 2024/08/13	股票型 0.5145	穩健型 0.94	無配息交易說明	0.09 23/199	3.45 29/199	14.81 16/199	16.03 82/197	12.57 143/191	12.07 95/174	9.67 147/158	2.89	-0.54	0.76	-0.09	2	1	5	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型) WMF004395 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 8.7353	穩健型 0.43	月配交易說明	1.40 5/185	3.45 22/182	5.16 154/180	7.20 141/173	2.34 148/158	0 /	0 /	2.23	0	0	-0.01	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(美元) WMF004389 全球	美元 2024/08/13	平衡型 8.2782	穩健型 0.42	月配交易說明	0.84 5/185	3.45 22/182	7.40 154/180	9.67 141/173	9.08 148/158	0 /	0 /	1.87	0	0	-0.08	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004397 全球	美元 2024/08/13	平衡型 8.278	穩健型 0.42	月配交易說明	0.84 5/185	3.44 22/182	7.39 154/180	9.66 141/173	9.07 148/158	0 /	0 /	1.87	0	0	-0.08	-	-	-	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) WMF001902 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 9.67	穩健型 0.41	季配交易說明	0.52 160/305	3.44 69/304	10.86 8/302	14.58 13/295	22.73 39/286	8.97 111/278	5.88 80/224	1.68	-0.02	1.05	-0.15	4	4	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(美元) WMF004388 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.5415	穩健型 0.42	無配息交易說明	0.84 5/185	3.44 22/182	7.39 154/180	9.66 141/173	9.07 148/158	0 /	0 /	1.87	0	0	-0.08	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004396 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.5413	穩健型 0.42	無配息交易說明	0.84 5/185	3.44 22/182	7.39 154/180	9.66 141/173	9.07 148/158	0 /	0 /	1.87	0	0	-0.08	-	-	-	觀察申購
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001916 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.39	保守型 0.11	月配交易說明	0.75 87/126	3.44 79/123	7.90 36/121	10.85 42/118	15.68 29/110	6.56 43/110	0.35 45/93	1.28	-0.13	1.00	-0.25	3	3	4	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元月分配(後收型) WMF004694 全球	美元 2024/08/13	股票型 10.07	穩健型 0.49	月配交易說明	0.67 17/199	3.44 30/199	16.90 10/199	13.91 108/197	0 /	0 /	0 /	3.46	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計) WMF002496 全球	美元 2024/08/14	策略型 154.95	穩健型 0.04	無配息交易說明	3.02 1/185	3.44 7/182	7.00 47/180	4.69 160/173	13.87 67/158	8.97 117/141	14.39 104/119	3.33	-0.49	-0.08	-0.20	-	-	2	觀察申購
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A美元 WMF004371 全球	美元 2024/08/13	債券型 142.54	保守型 0.4	無配息交易說明	0.63 144/305	3.43 70/304	7.93 78/302	9.59 115/295	13.56 171/286	2.06 178/278	0.74 144/224	1.55	-0.15	1.25	-0.24	2	2	3	觀察申購
第一金創新趨勢基金 WMF002755 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 50.06	積極型 1.52	無配息交易說明	-7.94 73/144	3.43 64/144	11.72 54/138	32.50 51/133	63.86 39/125	36.96 62/113	129.95 57/102	4.87	-0.35	1.16	0.11	3	4	2	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外印度尼西亞美國印度歐洲東南亞國協中國越南日本巴西拉丁美洲遠東地區(不含日本) 新加坡泰國遠東地區(含日本) 非洲香港韓國歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國北歐五國歐洲(英國除外) 英國菲律賓全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息