名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003481 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
債券型 24.08
|
穩健型 0.62 |
無配息
|
0.61 / |
5.37 / |
6.58 / |
15.03 / |
28.55 / |
6.28 / |
6.41 8/22 |
1.90 |
0.30 |
0.93 |
-0.15 |
- |
- |
2 |
|
WMF000897 全球
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 21.47
|
穩健型 0.04 |
無配息
|
0.63 124/300 |
5.37 29/299 |
6.48 84/297 |
14.29 33/289 |
34.53 5/280 |
12.53 64/275 |
12.90 36/222 |
1.33 |
-0.02 |
0.96 |
-0.03 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000895 全球
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 5.2
|
穩健型 0.0 |
年配
|
0.51 124/300 |
5.36 29/299 |
6.50 84/297 |
14.36 33/289 |
34.53 5/280 |
12.55 64/275 |
12.88 36/222 |
1.41 |
-0.02 |
0.97 |
-0.03 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004712 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 24.61
|
穩健型 0.9 |
無配息
|
-0.17 / |
5.35 / |
7.88 / |
15.19 / |
26.22 / |
19.79 / |
51.86 / |
5.27 |
0.03 |
0.86 |
-0.03 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF003617 美國
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 10.86
|
穩健型 0.18 |
月配
|
2.00 / |
5.31 / |
9.70 / |
15.06 / |
13.11 / |
-0.04 / |
-0.45 / |
2.77 |
-0.48 |
-0.17 |
-0.20 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004372 美國
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 494.34
|
穩健型 0.52 |
無配息
|
-0.82 68/75 |
5.31 18/75 |
4.68 68/75 |
18.13 58/75 |
42.56 37/73 |
43.64 18/72 |
99.47 14/68 |
4.21 |
-0.09 |
0.97 |
0.13 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004374 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 383.46
|
穩健型 0.84 |
年配
|
-0.81 68/75 |
5.31 18/75 |
4.68 68/75 |
18.13 58/75 |
42.55 37/73 |
43.63 18/72 |
99.49 14/68 |
4.21 |
-0.11 |
1.01 |
0.06 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004373 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 549.68
|
穩健型 0.84 |
無配息
|
-0.81 68/75 |
5.31 18/75 |
4.68 68/75 |
18.13 58/75 |
42.55 37/73 |
43.62 18/72 |
99.46 14/68 |
4.21 |
-0.11 |
1.01 |
0.06 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002033 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 37.27
|
穩健型 0.67 |
年配
|
1.17 18/53 |
5.30 13/53 |
12.27 4/53 |
23.50 3/53 |
48.70 2/53 |
10.88 22/53 |
55.26 10/53 |
5.11 |
0.15 |
1.00 |
-0.06 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002513 印度
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 24.29
|
積極型 -0.32 |
無配息
|
2.66 21/110 |
5.29 38/110 |
21.82 5/110 |
40.16 2/109 |
58.24 6/107 |
52.77 10/105 |
114.39 7/99 |
2.71 |
0.05 |
0.96 |
0.28 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004137 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.06
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
1.35 15/186 |
5.29 11/183 |
3.77 151/179 |
8.46 147/174 |
3.09 152/159 |
4.76 97/145 |
0 / |
3.22 |
-0.41 |
0.67 |
-0.12 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF003394 全球
|
離岸人民幣 2024/09/13 |
平衡型 11.45
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
1.89 9/186 |
5.29 24/183 |
7.00 126/179 |
12.15 141/174 |
3.77 151/159 |
-1.00 109/145 |
6.19 109/118 |
2.24 |
-0.31 |
0.61 |
-0.14 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001000 美國
|
歐元 2024/09/16 |
平衡型 39.49
|
穩健型 0.15 |
無配息
|
1.44 72/186 |
5.28 88/183 |
10.01 25/179 |
22.74 13/174 |
37.97 20/159 |
11.99 4/145 |
36.03 8/118 |
3.25 |
-0.45 |
1.05 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF004138 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 8.16
|
穩健型 -0.24 |
月配
|
1.26 15/186 |
5.28 11/183 |
3.71 151/179 |
8.40 147/174 |
2.98 152/159 |
4.70 97/145 |
0 / |
3.22 |
-0.41 |
0.67 |
-0.12 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF002345 全球
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 8.45
|
穩健型 -0.11 |
月配
|
2.84 60/199 |
5.28 71/199 |
11.66 60/199 |
24.40 74/197 |
35.40 63/192 |
17.68 30/175 |
40.17 61/157 |
3.24 |
-0.44 |
0.80 |
0.01 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001927 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 27.4241
|
穩健型 -0.76 |
年配
|
0.23 14/31 |
5.27 12/28 |
3.89 14/28 |
12.29 14/28 |
39.51 12/27 |
16.21 14/27 |
39.33 13/27 |
3.40 |
-0.05 |
0.94 |
0.00 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000898 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 7.31
|
穩健型 0.55 |
月配
|
0.35 124/300 |
5.27 29/299 |
6.65 84/297 |
14.52 33/289 |
34.98 5/280 |
12.55 64/275 |
13.07 36/222 |
1.36 |
-0.03 |
0.99 |
-0.10 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003465 美國
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 9.29
|
穩健型 0.1 |
月配
|
1.92 / |
5.27 / |
9.57 / |
15.06 / |
13.00 / |
-0.17 / |
-0.34 / |
2.74 |
-0.48 |
-0.17 |
-0.20 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001022 美國
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 17.52
|
保守型 0.05 |
無配息
|
0.96 129/130 |
5.26 128/129 |
6.55 120/125 |
10.76 117/122 |
18.68 98/115 |
5.33 29/114 |
3.23 49/99 |
1.29 |
-0.26 |
-0.17 |
-0.32 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001273 全球
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 12.38
|
保守型 0.0 |
無配息
|
1.15 76/300 |
5.25 92/299 |
6.85 88/297 |
9.24 197/289 |
15.27 208/280 |
5.66 63/275 |
7.74 37/222 |
1.51 |
-0.02 |
0.48 |
-0.18 |
1 |
1 |
3 |
|