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貝萊德世界科技基金 A2 歐元
WMF001218
全球
歐元
2024/08/14
股票型
76.41
穩健型
0.14
無配息
交易說明
-9.55
17/41
4.0
3/40
10.86
16/39
35.43
11/39
48.96
13/39
14.78
21/34
121.16
11/29
5.66
-0.96
1.01
0.01
4
3
2
觀察 申購
貝萊德世界債券基金 A2 美元
WMF001234
全球
美元
2024/08/14
債券型
81.17
保守型
0.23
無配息
交易說明
1.70
25/305
4.00
52/304
7.97
87/302
10.11
105/295
12.46
187/286
8.81
117/278
1.97
126/224
1.15
0.02
0.61
-0.29
3
3
5
觀察 申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004004
美國
澳元
2024/08/13
債券型
217.24
保守型
0.42
月配
交易說明
-1.49
58/126
4.00
57/123
10.29
13/121
10.20
41/118
0.98
40/110
-11.54
47/110
-7.27
33/93
3.48
-0.69
0.30
-0.27
1
1
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型)
WMF004051
美國
澳元
2024/08/14
債券型
10.49
穩健型
0.19
月配
交易說明
-1.44
/
4.00
/
10.50
/
10.84
/
3.32
/
-4.91
/
-5.21
/
2.95
-0.54
-0.15
-0.23
1
2
1
觀察 申購
聯博-國際科技基金A級別歐元
WMF003521
全球
歐元
2024/08/14
股票型
736.09
穩健型
0.01
無配息
交易說明
-9.32
13/41
3.99
2/40
10.77
14/39
38.12
6/39
49.90
11/39
20.12
17/34
253.28
4/22
6.11
-0.87
1.07
0.04
3
4
1
觀察 申購
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF002078
新興市場
歐元
2024/08/14
債券型
12.6612
穩健型
0.21
無配息
交易說明
0.86
164/305
3.99
117/304
9.72
78/302
11.29
24/295
28.52
21/286
-4.43
102/278
-4.77
68/224
1.91
-0.46
0.64
-0.19
1
1
1
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣B(月配型)
WMF003564
全球
人民幣
2024/08/13
平衡型
9.6669
穩健型
0.86
月配
交易說明
-2.55
75/185
3.99
15/182
10.23
29/180
19.34
8/173
25.62
12/158
19.75
13/141
25.19
36/119
2.33
0.11
0.54
0.05
5
4
3
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)(後收型)
WMF003872
全球
人民幣
2024/08/13
平衡型
9.6669
穩健型
0.86
月配
交易說明
-2.55
75/185
3.99
15/182
10.23
29/180
19.34
8/173
25.61
12/158
19.75
13/141
25.19
36/119
2.33
0.11
0.54
0.05
5
4
3
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)(後收型)
WMF003871
全球
人民幣
2024/08/13
平衡型
14.2282
穩健型
0.86
無配息
交易說明
-2.55
75/185
3.99
15/182
10.23
29/180
19.34
8/173
25.61
12/158
19.75
13/141
25.19
36/119
2.33
0.11
0.54
0.05
5
4
3
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣A(累積型)
WMF003563
全球
人民幣
2024/08/13
平衡型
14.2284
穩健型
0.86
無配息
交易說明
-2.55
75/185
3.99
15/182
10.23
29/180
19.33
8/173
25.61
12/158
19.75
13/141
25.19
36/119
2.33
0.11
0.54
0.05
5
4
3
觀察 申購
匯豐龍騰電子基金
WMF000126
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
86.68
積極型
1.96
無配息
交易說明
-12.92
34/36
3.99
15/35
-0.64
25/35
25.37
21/33
48.31
23/31
32.52
18/29
128.09
20/25
6.28
-0.33
0.79
0.10
3
3
2
觀察 申購
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣
WMF001833
全球
澳元
2024/08/14
股票型
23.59
穩健型
0.38
無配息
交易說明
-2.59
4/26
3.99
15/26
13.66
7/26
15.42
8/26
14.79
5/25
11.51
3/22
45.24
6/21
3.62
-0.48
0.81
-0.01
2
2
2
觀察 申購
貝萊德世界債券基金 A3 美元
WMF001235
全球
美元
2024/08/14
債券型
53.98
保守型
0.24
月配
交易說明
1.71
25/305
3.99
52/304
7.97
87/302
10.12
105/295
12.46
187/286
8.82
117/278
1.96
126/224
1.15
0.00
0.60
-0.29
3
3
5
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息)
WMF001495
歐洲
歐元
2024/08/13
債券型
118.56
穩健型
0.09
月配
交易說明
0.85
13/20
3.99
7/20
9.59
5/20
12.88
4/20
33.73
1/20
15.02
1/20
15.15
2/20
1.33
0.07
0.93
0.01
3
3
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD
WMF002142
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
78.244
積極型
0.13
年配
交易說明
-5.72
44/53
3.99
2/53
14.51
6/53
20.03
4/53
31.85
5/53
8.15
21/53
58.55
10/53
2.71
-0.09
0.82
-0.09
3
5
4
觀察 申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC
WMF002141
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
88.69
積極型
0.13
無配息
交易說明
-5.72
44/53
3.98
2/53
14.51
6/53
20.03
4/53
31.85
5/53
8.15
21/53
58.55
10/53
2.71
-0.09
0.82
-0.09
3
5
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息)
WMF001494
歐洲
歐元
2024/08/13
債券型
240.36
穩健型
0.09
無配息
交易說明
0.85
13/20
3.98
7/20
9.59
5/20
12.88
4/20
33.73
1/20
15.01
1/20
15.15
2/20
1.33
0.07
0.93
0.01
3
3
2
觀察 申購
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)
WMF003801
全球
美元
2024/08/13
債券型
18.38
保守型
0.32
無配息
交易說明
1.20
65/126
3.98
73/123
8.75
19/121
11.63
38/118
16.20
26/110
7.00
43/110
0.60
44/93
1.30
-0.12
1.01
-0.24
2
2
4
觀察 申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元
WMF001609
新興市場
歐元
2024/08/14
債券型
9.53
穩健型
0.31
月配
交易說明
0.64
201/305
3.98
120/304
10.75
33/302
10.10
42/295
25.52
34/286
-11.90
180/278
-14.59
166/224
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)
WMF003386
美國
歐元
2024/08/14
債券型
6.0463
穩健型
0.11
月配
交易說明
0.96
95/126
3.98
93/123
9.86
28/121
9.38
42/118
23.20
13/110
6.52
11/110
2.71
18/93
1.97
-0.41
0.68
-0.09
1
1
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施