名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001218 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 76.41
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
-9.55 17/41 |
4.0 3/40 |
10.86 16/39 |
35.43 11/39 |
48.96 13/39 |
14.78 21/34 |
121.16 11/29 |
5.66 |
-0.96 |
1.01 |
0.01 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001234 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 81.17
|
保守型 0.23 |
無配息
|
1.70 25/305 |
4.00 52/304 |
7.97 87/302 |
10.11 105/295 |
12.46 187/286 |
8.81 117/278 |
1.97 126/224 |
1.15 |
0.02 |
0.61 |
-0.29 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004004 美國
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 217.24
|
保守型 0.42 |
月配
|
-1.49 58/126 |
4.00 57/123 |
10.29 13/121 |
10.20 41/118 |
0.98 40/110 |
-11.54 47/110 |
-7.27 33/93 |
3.48 |
-0.69 |
0.30 |
-0.27 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004051 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 10.49
|
穩健型 0.19 |
月配
|
-1.44 / |
4.00 / |
10.50 / |
10.84 / |
3.32 / |
-4.91 / |
-5.21 / |
2.95 |
-0.54 |
-0.15 |
-0.23 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003521 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 736.09
|
穩健型 0.01 |
無配息
|
-9.32 13/41 |
3.99 2/40 |
10.77 14/39 |
38.12 6/39 |
49.90 11/39 |
20.12 17/34 |
253.28 4/22 |
6.11 |
-0.87 |
1.07 |
0.04 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002078 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 12.6612
|
穩健型 0.21 |
無配息
|
0.86 164/305 |
3.99 117/304 |
9.72 78/302 |
11.29 24/295 |
28.52 21/286 |
-4.43 102/278 |
-4.77 68/224 |
1.91 |
-0.46 |
0.64 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003564 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 9.6669
|
穩健型 0.86 |
月配
|
-2.55 75/185 |
3.99 15/182 |
10.23 29/180 |
19.34 8/173 |
25.62 12/158 |
19.75 13/141 |
25.19 36/119 |
2.33 |
0.11 |
0.54 |
0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003872 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 9.6669
|
穩健型 0.86 |
月配
|
-2.55 75/185 |
3.99 15/182 |
10.23 29/180 |
19.34 8/173 |
25.61 12/158 |
19.75 13/141 |
25.19 36/119 |
2.33 |
0.11 |
0.54 |
0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003871 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 14.2282
|
穩健型 0.86 |
無配息
|
-2.55 75/185 |
3.99 15/182 |
10.23 29/180 |
19.34 8/173 |
25.61 12/158 |
19.75 13/141 |
25.19 36/119 |
2.33 |
0.11 |
0.54 |
0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003563 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 14.2284
|
穩健型 0.86 |
無配息
|
-2.55 75/185 |
3.99 15/182 |
10.23 29/180 |
19.33 8/173 |
25.61 12/158 |
19.75 13/141 |
25.19 36/119 |
2.33 |
0.11 |
0.54 |
0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF000126 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 86.68
|
積極型 1.96 |
無配息
|
-12.92 34/36 |
3.99 15/35 |
-0.64 25/35 |
25.37 21/33 |
48.31 23/31 |
32.52 18/29 |
128.09 20/25 |
6.28 |
-0.33 |
0.79 |
0.10 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001833 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 23.59
|
穩健型 0.38 |
無配息
|
-2.59 4/26 |
3.99 15/26 |
13.66 7/26 |
15.42 8/26 |
14.79 5/25 |
11.51 3/22 |
45.24 6/21 |
3.62 |
-0.48 |
0.81 |
-0.01 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001235 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 53.98
|
保守型 0.24 |
月配
|
1.71 25/305 |
3.99 52/304 |
7.97 87/302 |
10.12 105/295 |
12.46 187/286 |
8.82 117/278 |
1.96 126/224 |
1.15 |
0.00 |
0.60 |
-0.29 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001495 歐洲
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 118.56
|
穩健型 0.09 |
月配
|
0.85 13/20 |
3.99 7/20 |
9.59 5/20 |
12.88 4/20 |
33.73 1/20 |
15.02 1/20 |
15.15 2/20 |
1.33 |
0.07 |
0.93 |
0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002142 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 78.244
|
積極型 0.13 |
年配
|
-5.72 44/53 |
3.99 2/53 |
14.51 6/53 |
20.03 4/53 |
31.85 5/53 |
8.15 21/53 |
58.55 10/53 |
2.71 |
-0.09 |
0.82 |
-0.09 |
3 |
5 |
4 |
|
WMF002141 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 88.69
|
積極型 0.13 |
無配息
|
-5.72 44/53 |
3.98 2/53 |
14.51 6/53 |
20.03 4/53 |
31.85 5/53 |
8.15 21/53 |
58.55 10/53 |
2.71 |
-0.09 |
0.82 |
-0.09 |
3 |
5 |
4 |
|
WMF001494 歐洲
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 240.36
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
0.85 13/20 |
3.98 7/20 |
9.59 5/20 |
12.88 4/20 |
33.73 1/20 |
15.01 1/20 |
15.15 2/20 |
1.33 |
0.07 |
0.93 |
0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003801 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 18.38
|
保守型 0.32 |
無配息
|
1.20 65/126 |
3.98 73/123 |
8.75 19/121 |
11.63 38/118 |
16.20 26/110 |
7.00 43/110 |
0.60 44/93 |
1.30 |
-0.12 |
1.01 |
-0.24 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001609 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 9.53
|
穩健型 0.31 |
月配
|
0.64 201/305 |
3.98 120/304 |
10.75 33/302 |
10.10 42/295 |
25.52 34/286 |
-11.90 180/278 |
-14.59 166/224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003386 美國
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 6.0463
|
穩健型 0.11 |
月配
|
0.96 95/126 |
3.98 93/123 |
9.86 28/121 |
9.38 42/118 |
23.20 13/110 |
6.52 11/110 |
2.71 18/93 |
1.97 |
-0.41 |
0.68 |
-0.09 |
1 |
1 |
2 |
|