元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型 WMF003629 新興市場	台幣 2025/06/18	債券型 3.3415	穩健型 0.07	月配交易說明	0.28 19/278	-2.83 9/278	0.74 11/276	0.45 41/273	6.20 150/262	7.48 189/254	-10.25 210/228	1.79	-0.41	0.87	-0.03	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金累積-美元 WMF000925 新興市場	美元 2025/06/20	股票型 16.16	積極型 -1.28	無配息交易說明	0.00 17/72	-2.83 13/72	-2.61 58/72	-1.31 38/72	15.61 19/69	33.26 10/69	69.44 3/69	1.78	-0.10	0.94	0.04	4	3	5	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣) WMF004314 美國	人民幣 2025/06/18	股票型 14.39	穩健型 -0.27	月配交易說明	-0.74 29/77	-2.83 18/75	-8.89 40/72	-5.32 54/72	25.22 25/72	44.06 19/71	0 /	3.72	-0.44	0.99	0.14	2	2	3	觀察申購
元大全球股票入息基金-美元配息 WMF002280 全球	美元 2025/06/18	股票型 10.013	穩健型 0.0	月配交易說明	0.65 22/195	-2.86 34/195	-5.14 100/195	-0.81 96/192	31.82 28/190	61.93 20/180	64.98 39/159	2.76	0.10	0.77	0.16	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金年配-美元 WMF000927 新興市場	美元 2025/06/20	股票型 15.47	積極型 -1.27	年配交易說明	0.03 17/72	-2.86 13/72	-2.61 58/72	-1.30 38/72	15.63 19/69	33.25 10/69	69.39 3/69	1.78	-0.10	0.94	0.04	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2025/06/20	股票型 311.3146	穩健型 -0.14	無配息交易說明	-1.32 /	-2.88 /	-3.44 /	1.65 /	39.31 /	65.10 /	105.28 /	3.65	0.05	0.85	0.16	4	5	5	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 全球	人民幣 2025/06/18	平衡型 11.92	穩健型 0.84	無配息交易說明	5.75 3/192	-2.88 18/188	0.06 14/186	7.94 3/177	32.03 4/164	2.41 147/150	-14.05 120/121	3.27	-0.21	0.28	-0.01	1	1	1	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣配息 WMF002279 全球	台幣 2025/06/18	股票型 9.61	穩健型 0.0	月配交易說明	0.69 22/195	-2.89 34/195	-5.11 100/195	-0.79 96/192	32.01 28/190	62.12 20/180	64.34 39/159	2.78	0.25	0.70	0.30	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 WMF000571 歐洲	歐元 2025/06/20	股票型 38.6481	積極型 0.49	無配息交易說明	-1.49 26/51	-2.89 14/51	7.61 7/51	9.47 5/51	9.74 23/51	20.43 34/51	18.60 41/51	3.10	-0.48	1.01	-0.04	1	1	2	觀察申購
景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 WMF001645 新興市場	美元 2025/06/20	股票型 89.65	積極型 0.95	年配交易說明	1.58 6/72	-2.90 14/72	0.16 33/72	-1.31 37/72	11.97 3/78	8.18 9/78	28.74 8/78	0	0	0	0	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM全球成長(美元)-A股(分派) WMF002728 全球	美元 2025/06/20	股票型 62.28	穩健型 -0.43	年配交易說明	-0.26 37/195	-2.90 35/195	-5.13 102/195	-3.09 124/192	37.77 13/190	79.15 8/180	54.35 64/159	3.74	0.15	1.07	0.17	4	2	3	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元 WMF001126 歐洲	歐元 2025/06/20	債券型 17.9	保守型 -0.05	月配交易說明	0.67 8/19	-2.90 2/19	0.68 14/19	2.21 14/19	9.06 14/19	15.67 14/19	-6.66 15/19	2.88	-0.01	1.01	-0.10	3	3	2	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2025/06/19	股票型 74121.0	穩健型 -0.7	無配息交易說明	1.28 5/32	-2.91 5/32	5.94 2/31	16.27 2/28	26.78 3/26	63.02 3/26	28.22 21/26	2.29	-0.15	1.11	0.31	3	1	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) WMF001467 歐洲	歐元 2025/06/19	股票型 1636.64	穩健型 -0.72	無配息交易說明	-1.88 30/51	-2.91 17/51	6.17 9/51	2.36 15/51	21.64 10/51	40.27 12/51	50.89 19/51	2.74	0.02	0.93	0.05	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 WMF000252 拉丁美洲	美元 2025/06/20	股票型 42.6634	積極型 -0.23	無配息交易說明	-2.60 /	-2.93 /	10.33 /	1.48 /	-5.99 /	22.23 /	47.12 /	4.99	-0.18	0.94	-0.04	3	3	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 全球	人民幣 2025/06/18	平衡型 9.47	穩健型 0.85	月配交易說明	5.66 3/192	-2.93 18/188	-0.01 14/186	7.82 3/177	31.90 4/164	2.17 147/150	-14.27 120/121	3.23	-0.22	0.28	-0.01	1	1	1	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元 WMF001124 歐洲	歐元 2025/06/20	債券型 27.64	保守型 -0.03	無配息交易說明	0.67 8/19	-2.94 2/19	0.62 14/19	2.18 14/19	9.01 14/19	15.64 14/19	-6.71 15/19	2.87	-0.01	1.01	-0.10	3	3	2	觀察申購
摩根台灣增長基金 WMF000148 台灣	台幣 2025/06/20	股票型 94.9	穩健型 -0.37	無配息交易說明	1.02 114/153	-2.97 93/148	-2.92 52/146	-6.81 55/142	24.52 81/130	39.60 92/119	74.96 85/105	4.30	-0.21	0.90	0.11	2	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2025/06/20	股票型 1799.84	穩健型 -0.79	無配息交易說明	0.84 8/32	-2.97 6/32	8.86 1/31	17.65 1/28	34.08 1/26	64.71 2/26	62.60 7/26	3.35	0.23	0.98	0.41	3	3	5	觀察申購
摩根基金－日本股票基金－JPM日本股票(日圓)－F股(累計)(後收型) WMF004959 日本	日圓 2025/06/20	股票型 11605.0	穩健型 -0.71	無配息交易說明	1.08 /	-2.97 /	5.88 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣歐洲泰國亞洲太平洋區全球新興市場亞洲太平洋區日本除外大中華地區印度中國巴西金磚四國印度尼西亞日本美國東南亞國協新加坡拉丁美洲亞洲區日本除外遠東地區(不含日本) 非洲越南遠東地區(含日本) 香港韓國英國東歐歐元區德國北歐五國歐洲(英國除外) 全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信富邦投信(原日盛) 台新投信摩根投信保德信投信第一金投信元大投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 柏瑞投資愛爾蘭有限公司萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息