元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益中國新機會基金N-美元(後收型) WMF003825 大中華地區	美元 2026/04/01	股票型 7.7099	積極型 4.72	無配息交易說明	-5.06 27/33	7.57 9/33	10.67 10/33	25.96 20/33	26.38 29/33	-5.18 33/33	-39.57 32/33	6.67	-1.54	0.91	-0.14	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金美元 WMF001799 大中華地區	美元 2026/04/01	股票型 8.2419	積極型 4.72	無配息交易說明	-5.06 27/33	7.57 9/33	10.67 10/33	25.97 20/33	26.39 29/33	-5.17 33/33	-39.57 32/33	6.67	-1.54	0.91	-0.14	1	1	1	觀察申購
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001828 全球	澳元 2026/04/02	股票型 19.04	穩健型 -1.34	無配息交易說明	-6.13 12/48	7.55 17/48	15.10 18/48	33.99 14/48	33.94 14/48	53.87 9/48	32.35 5/48	5.09	-0.09	1.01	0.14	4	3	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) WMF004706 美國	美元 2026/04/02	股票型 9.69	穩健型 1.67	月配交易說明	-2.74 /	7.55 /	8.03 /	-4.11 /	10.90 /	17.66 /	15.73 /	4.19	-0.34	0.98	-0.03	5	4	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) WMF004708 美國	美元 2026/04/02	股票型 16.85	穩健型 1.62	無配息交易說明	-2.77 /	7.54 /	7.99 /	-4.14 /	10.83 /	17.57 /	15.67 /	4.17	-0.34	0.98	-0.03	5	4	1	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-人民幣 WMF003125 中國	人民幣 2026/04/01	股票型 11.14	積極型 2.86	無配息交易說明	-7.44 37/48	7.54 12/48	11.47 16/48	44.07 3/48	39.13 5/48	11.24 47/48	-13.23 48/48	9.38	-0.31	0.73	-0.01	-	-	1	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF003015 新興市場	澳元 2026/04/02	股票型 16.1572	積極型 -0.85	月配交易說明	-7.52 /	7.53 /	19.00 /	26.14 /	36.44 /	64.39 /	40.44 /	6.45	0.03	0.91	0.21	4	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF001992 全球	澳元 2026/04/02	股票型 7.0876	穩健型 -1.31	月配交易說明	-3.87 26/202	7.47 58/202	16.14 50/200	24.67 69/196	31.89 58/193	41.98 99/188	36.49 35/163	4.56	0.13	0.28	0.12	1	1	2	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF001932 亞洲區日本除外	澳元 2026/04/02	股票型 11.9636	積極型 -2.05	月配交易說明	-10.12 /	7.42 /	15.18 /	37.98 /	42.18 /	42.37 /	-11.74 /	7.25	-0.50	1.23	0.07	1	1	1	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別 WMF003510 全球	澳元 2026/04/02	股票型 9.79	穩健型 0.51	月配交易說明	-7.97 177/202	7.36 61/202	12.57 80/200	13.39 156/196	19.83 122/193	25.19 144/188	-2.04 128/163	5.69	-0.36	0.75	0.00	1	1	1	觀察申購
安聯中華新思路基金-新臺幣 WMF002411 大中華地區	台幣 2026/04/01	股票型 29.04	積極型 4.12	無配息交易說明	-0.10 2/33	7.36 8/33	14.33 6/33	42.42 6/33	70.22 3/33	58.69 4/33	21.0 6/33	6.10	-0.17	1.01	0.19	5	5	2	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 WMF001971 亞洲太平洋區	澳元 2026/04/01	平衡型 8.1129	穩健型 2.08	月配交易說明	-5.83 /	7.35 /	15.99 /	24.61 /	30.34 /	37.94 /	10.32 /	5.17	0.20	0.28	0.10	1	2	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-新臺幣(後收型) WMF003824 大中華地區	台幣 2026/04/01	股票型 8.53	積極型 4.66	無配息交易說明	-5.12 27/33	7.30 9/33	10.35 10/33	26.18 20/33	26.37 29/33	-5.33 33/33	-39.67 32/33	6.49	-1.54	0.94	-0.07	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金 WMF001978 中國	台幣 2026/04/01	股票型 10.74	積極型 3.26	無配息交易說明	-6.93 37/48	7.29 12/48	11.53 16/48	44.74 3/48	39.84 5/48	11.30 47/48	-13.18 48/48	9.33	-0.30	0.76	0.01	-	-	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股美元 WMF000970 全球	美元 2026/04/02	股票型 1749.84	積極型 -0.34	無配息交易說明	-1.79 25/202	7.28 35/202	16.94 23/200	18.52 54/196	25.60 65/193	176.96 3/31	24.26 21/26	3.27	-0.08	1.13	0.29	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股歐元 WMF000969 全球	歐元 2026/04/02	股票型 1255.7	積極型 0.28	無配息交易說明	-1.80 25/202	7.28 35/202	16.94 23/200	18.51 54/196	25.57 65/193	176.94 3/31	24.25 21/26	3.27	-0.15	1.13	0.36	3	3	1	觀察申購
群益中國新機會基金新台幣 WMF001798 大中華地區	台幣 2026/04/01	股票型 8.14	積極型 4.62	無配息交易說明	-5.24 27/33	7.25 9/33	10.15 10/33	26.01 20/33	26.20 29/33	-5.35 33/33	-39.75 32/33	6.48	-1.54	0.94	-0.07	1	1	1	觀察申購
元大海外股票ETF連結傘型證券投資信託基金之元大全球航太與防衛科技ETF連結證券投資信託基金 WMF005149 全球	台幣 2026/04/01	股票型 11.43	穩健型 5.05	無配息交易說明	-7.00 189/202	7.22 36/202	10.65 55/200	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(日元)A1-累積 WMF000685 日本	日圓 2026/04/02	股票型 3906.4229	穩健型 -2.37	無配息交易說明	-7.45 23/34	7.22 12/33	14.75 15/33	27.81 11/32	32.97 8/27	64.24 12/26	52.58 10/26	5.96	0.02	0.96	0.42	2	3	5	觀察申購
景順實質資產基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001628 全球	歐元 2026/04/02	股票型 14.17	穩健型 -1.04	無配息交易說明	-4.90 /	7.13 /	10.65 /	15.92 /	32.63 /	39.48 /	35.24 /	4.26	-0.05	0.44	0.08	1	1	1	觀察申購

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	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
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