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貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元
WMF001149
全球
歐元
2024/09/16
債券型
15.86
保守型
0.12
月配
交易說明
1.22
187/300
6.16
139/299
6.96
136/297
11.30
163/289
15.15
242/280
-5.28
141/275
-7.46
160/222
2.02
-0.22
0.80
-0.35
1
1
2
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)(後收型)
WMF003976
新興市場
南非蘭特
2024/09/13
債券型
6.1633
積極型
0.08
月配
交易說明
0.98
178/300
6.16
173/299
11.19
174/297
18.78
164/289
18.79
184/280
-2.56
241/275
-2.12
174/222
2.13
-0.47
0.20
-0.27
2
1
1
觀察 申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息)
WMF001357
歐洲
歐元
2024/09/16
債券型
10.4
穩健型
0.19
月配
交易說明
1.29
2/20
6.15
3/20
6.71
5/20
15.43
6/20
34.48
3/20
10.83
5/20
15.12
4/20
1.37
-0.09
0.93
-0.06
2
2
2
觀察 申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-新TWD
WMF002173
非洲
台幣
2024/09/13
股票型
23.32
積極型
0.47
無配息
交易說明
-0.09
11/71
6.14
4/70
14.48
1/70
8.31
43/69
14.59
48/68
17.48
14/68
20.70
18/68
3.12
-0.07
0.70
0.06
5
4
3
觀察 申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元
WMF003671
新興市場
美元
2024/09/16
債券型
13.64
穩健型
0.29
無配息
交易說明
0.50
124/300
6.14
19/299
4.14
236/297
7.73
204/289
21.64
49/280
11.39
84/275
0.48
155/222
1.62
-0.08
0.98
-0.14
3
4
2
觀察 申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)歐元
WMF001358
歐洲
歐元
2024/09/16
債券型
9.755
穩健型
0.13
月配
交易說明
1.24
2/20
6.12
3/20
6.68
5/20
15.39
6/20
34.43
3/20
10.83
5/20
15.03
4/20
1.38
-0.09
0.93
-0.06
2
3
2
觀察 申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息
WMF003291
亞洲太平洋區
台幣
2024/09/13
股票型
13.35
穩健型
-0.59
無配息
交易說明
1.52
18/77
6.12
17/77
9.25
21/77
15.99
14/77
40.08
2/77
34.17
2/77
33.37
15/77
2.95
0.57
0.72
0.24
4
4
5
觀察 申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金
WMF001356
歐洲
歐元
2024/09/16
債券型
9.01
穩健型
0.13
年配
交易說明
1.24
2/20
6.12
3/20
6.68
5/20
15.39
6/20
34.44
3/20
10.89
5/20
15.05
4/20
1.38
-0.09
0.93
-0.06
2
2
2
觀察 申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息
WMF003292
亞洲太平洋區
台幣
2024/09/13
股票型
10.04
穩健型
-0.59
季配
交易說明
1.52
18/77
6.11
17/77
9.22
21/77
16.01
14/77
40.08
2/77
34.15
2/77
33.31
15/77
2.94
0.58
0.72
0.25
4
4
5
觀察 申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息- 歐元)
WMF001423
歐洲
歐元
2024/09/16
債券型
8.005
穩健型
0.12
月配
交易說明
1.24
2/20
6.11
3/20
6.68
5/20
15.38
6/20
34.43
3/20
10.83
5/20
15.05
4/20
1.38
-0.09
0.93
-0.06
2
2
2
觀察 申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(歐元累積)
WMF001359
歐洲
歐元
2024/09/16
債券型
23.42
穩健型
0.12
無配息
交易說明
1.22
2/20
6.11
3/20
6.70
5/20
15.40
6/20
34.43
3/20
10.85
5/20
15.02
4/20
1.37
-0.09
0.93
-0.06
2
2
2
觀察 申購
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)
WMF001945
美國
歐元
2024/09/16
股票型
219.86
積極型
1.44
年配
交易說明
1.53
5/26
6.09
6/26
10.45
6/26
16.76
16/26
21.23
17/25
3.87
16/22
59.62
10/21
5.65
-0.28
0.85
-0.06
3
3
3
觀察 申購
第一金店頭市場基金
WMF002739
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
19.17
積極型
-0.31
無配息
交易說明
0.42
20/144
6.09
2/144
15.00
9/139
24.89
54/135
54.72
78/125
49.77
29/114
131.52
52/103
3.78
0.41
0.69
0.2
3
2
4
觀察 申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元
WMF003672
新興市場
美元
2024/09/16
債券型
9.08
穩健型
0.33
月配
交易說明
0.54
124/300
6.08
19/299
4.13
236/297
7.69
204/289
21.62
49/280
11.43
84/275
0.50
155/222
1.64
-0.08
0.98
-0.14
4
4
2
觀察 申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 歐元
WMF001153
全球
歐元
2024/09/16
債券型
18.06
穩健型
0.16
無配息
交易說明
1.16
193/300
6.08
150/299
7.55
106/297
15.15
68/289
29.90
40/280
5.03
22/275
9.95
11/222
1.75
-0.36
0.85
-0.12
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(分配型)-南非幣
WMF002377
全球
南非蘭特
2024/09/13
債券型
10.7095
穩健型
0.14
月配
交易說明
1.39
144/300
6.08
140/299
11.33
253/297
20.26
184/289
27.59
105/280
9.49
105/275
14.81
42/222
1.70
-0.19
0.27
-0.07
5
4
1
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(累積型)-南非幣
WMF002376
全球
南非蘭特
2024/09/13
債券型
19.7763
穩健型
0.14
無配息
交易說明
1.39
144/300
6.08
140/299
11.33
253/297
20.26
184/289
27.60
105/280
9.49
105/275
14.81
42/222
1.70
-0.19
0.27
-0.07
5
4
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003904
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/09/16
股票型
332.1465
積極型
0.34
月配
交易說明
0.79
31/77
6.08
25/77
16.93
22/77
30.32
5/77
37.19
6/77
6.27
13/77
26.03
14/77
3.56
-0.14
0.84
-0.05
4
3
1
觀察 申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元
WMF001172
新興市場
歐元
2024/09/16
債券型
22.7
穩健型
0.39
無配息
交易說明
1.13
40/300
6.08
17/299
4.67
189/297
10.44
109/289
26.13
23/280
18.30
23/275
8.72
70/222
1.59
0.09
1.00
0.00
4
4
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003898
全球
南非蘭特
2024/09/16
平衡型
1449.8786
穩健型
0.3
月配
交易說明
1.28
129/186
6.06
106/183
13.87
97/179
25.57
92/174
28.78
75/159
12.22
14/145
29.54
33/118
2.04
-0.10
0.19
-0.05
4
4
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施