元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
統一大東協高股息基金(美元) WMF003365 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	股票型 12.25	積極型 1.15	無配息交易說明	2.07 17/77	6.31 16/77	6.70 38/77	9.10 49/77	19.17 28/77	16.20 18/77	39.40 9/77	1.74	-0.04	0.72	-0.06	4	4	5	觀察申購
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) WMF001350 歐洲	歐元 2024/09/16	債券型 10.66	保守型 0.18	月配交易說明	1.24 28/300	6.31 16/299	7.61 30/297	14.98 23/289	20.93 55/280	-3.27 233/275	-5.03 196/222	2.41	0.14	1.34	-0.20	3	3	2	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險 WMF001867 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 16.13	穩健型 0.18	月配交易說明	2.29 6/55	6.30 3/55	12.40 4/54	20.41 5/54	42.10 15/54	57.64 1/53	68.47 13/53	2.07	0.29	0.55	0.17	5	5	5	觀察申購
統一大東協高股息基金(人民幣) WMF003366 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	股票型 13.61	積極型 0.81	無配息交易說明	2.09 17/77	6.30 16/77	6.70 38/77	9.12 49/77	19.18 28/77	16.23 18/77	39.43 9/77	1.74	0.05	0.66	0.02	3	4	5	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別 WMF003665 全球	歐元 2024/09/16	平衡型 8.7	穩健型 0.23	月配交易說明	1.45 /	6.30 /	9.25 /	19.57 /	32.16 /	5.80 /	5.01 /	2.70	-0.36	0.99	-0.09	1	1	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/09/16	股票型 59.19	積極型 0.5	無配息交易說明	0.88 13/26	6.29 7/26	10.40 7/26	22.22 6/26	35.28 3/25	35.29 3/22	80.88 2/21	3.64	-0.06	1.03	0.04	5	5	4	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 WMF001833 全球	澳元 2024/09/16	股票型 24.24	穩健型 0.62	無配息交易說明	2.24 11/26	6.29 16/26	11.66 8/26	21.29 9/26	25.94 5/25	19.23 2/22	53.52 7/21	3.66	-0.38	0.82	0.00	2	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金累積-美元 WMF000894 美國	美元 2024/09/16	股票型 44.58	穩健型 0.04	無配息交易說明	1.18 8/26	6.29 5/26	6.26 19/26	32.78 1/26	43.60 1/25	21.73 10/22	50.92 14/21	6.58	0.11	0.86	-0.03	4	5	2	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 WMF001173 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 25.26	穩健型 0.71	無配息交易說明	1.09 40/300	6.29 17/299	4.67 189/297	10.41 109/289	26.87 23/280	18.44 23/275	8.57 70/222	1.59	0.11	1.05	-0.09	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003916 全球	美元 2024/09/16	股票型 127.8074	穩健型 0.59	月配交易說明	1.96 /	6.28 /	7.10 /	10.02 /	35.67 /	29.10 /	32.57 /	3.66	-0.18	0.75	0.01	2	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003915 全球	美元 2024/09/16	股票型 241.6666	穩健型 0.59	無配息交易說明	1.96 /	6.27 /	7.09 /	10.02 /	35.67 /	29.10 /	32.57 /	3.66	-0.18	0.75	0.01	3	3	4	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA歐元避險級別 WMF003624 全球	歐元 2024/09/16	債券型 7.81	穩健型 0.25	月配交易說明	1.30 /	6.26 /	7.58 /	15.58 /	31.49 /	6.44 /	6.96 /	2.04	-0.33	0.84	-0.10	1	1	2	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別 WMF003503 全球	歐元 2024/09/16	債券型 24.61	穩健型 0.16	無配息交易說明	1.33 /	6.25 /	7.55 /	15.58 /	31.50 /	6.48 /	7.04 /	2.04	-0.33	0.84	-0.10	1	1	2	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001560 全球	澳元 2024/09/16	股票型 12.83	穩健型 0.62	月配交易說明	2.33 71/199	6.24 56/199	9.26 95/199	21.20 121/197	31.42 82/192	13.70 43/175	31.96 80/157	3.86	-0.60	0.89	-0.02	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積 WMF001990 全球	美元 2024/09/16	股票型 14.8619	穩健型 0.54	無配息交易說明	1.70 52/199	6.22 45/199	6.79 122/199	9.84 174/197	36.45 83/192	30.38 45/175	32.63 121/157	3.35	-0.14	0.73	0.02	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 WMF001991 全球	美元 2024/09/16	股票型 4.0928	穩健型 0.55	月配交易說明	1.70 52/199	6.22 45/199	6.79 122/199	9.84 174/197	36.45 83/192	30.38 45/175	32.63 121/157	3.35	-0.14	0.73	0.02	2	2	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險 WMF001025 美國	歐元 2024/09/16	債券型 29.5	穩健型 0.16	無配息交易說明	1.27 117/130	6.22 108/129	8.21 93/125	14.35 83/122	25.96 44/115	0.41 34/114	4.77 38/99	2.33	-0.54	0.65	-0.15	1	1	1	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001148 全球	歐元 2024/09/16	債券型 23.68	保守型 0.12	無配息交易說明	1.25 187/300	6.21 139/299	6.98 136/297	11.26 163/289	15.14 242/280	-5.30 141/275	-7.44 160/222	2.03	-0.22	0.80	-0.34	1	1	2	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2024/09/13	股票型 12.47	積極型 0.4	年配交易說明	-0.02 11/71	6.20 4/70	14.26 1/70	8.83 43/69	14.29 48/68	18.17 14/68	20.16 18/68	3.20	-0.13	0.58	-0.01	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) WMF001479 日本	日圓 2024/09/13	股票型 16398.0	穩健型 -0.96	無配息交易說明	-0.04 15/31	6.19 6/28	2.21 22/28	10.04 21/28	40.81 10/27	8.64 19/27	41.66 11/27	3.96	-0.32	1.11	0.23	2	2	4	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外亞洲太平洋區美國全球亞洲太平洋區日本除外非洲大中華地區新興市場拉丁美洲中國巴西印度尼西亞印度東南亞國協越南新加坡遠東地區(不含日本) 金磚四國歐洲泰國遠東地區(含日本) 馬來西亞歐元區英國東歐俄國與獨立國家國協北歐五國香港歐洲(英國除外) 菲律賓全球(不含美國) 韓國德國南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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