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摩根基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)
WMF000359
全球
歐元
2024/07/15
股票型
16.68
穩健型
-0.05
年配
交易說明
7.52
/
-0.29
/
14.18
/
14.12
/
42.49
/
52.36
/
61.32
/
4.60
0.06
1.06
0.13
4
4
2
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/07/12
股票型
3443.3622
積極型
0.39
無配息
交易說明
9.48
3/69
-0.40
61/69
-5.04
63/68
0.54
64/67
39.39
21/67
7.91
20/67
-14.06
63/67
4.99
-0.59
0.99
-0.10
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積
WMF000613
全球
美元
2024/07/15
股票型
18.4651
積極型
-0.37
無配息
交易說明
4.26
16/32
-0.54
23/32
12.37
18/32
19.44
4/32
62.14
2/31
109.87
1/30
59.36
8/27
4.69
0.1
1.10
0.16
1
4
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計)
WMF000457
全球
美元
2024/07/15
股票型
14.67
穩健型
0.13
無配息
交易說明
7.46
/
-0.61
/
13.62
/
14.03
/
42.49
/
51.91
/
60.83
/
4.57
0.08
1.03
0.05
4
4
2
觀察 申購
富達基金-泰國基金
WMF001318
泰國
美元
2024/07/15
股票型
37.21
積極型
-0.45
年配
交易說明
2.51
68/110
-0.61
87/110
-2.86
99/110
-10.05
96/108
-4.48
69/107
-9.28
60/105
-32.42
94/98
3.80
-0.29
0.87
-0.23
2
2
2
觀察 申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-美元(配息)
WMF002349
印度尼西亞
美元
2024/07/15
債券型
7.6498
穩健型
-0.43
月配
交易說明
3.90
1/55
-0.63
54/55
1.28
53/55
-0.71
53/55
10.20
43/55
14.12
7/54
5.88
10/49
1.49
-0.24
0.93
-0.17
5
4
4
觀察 申購
PGIM保德信中國中小基金
WMF001978
中國
台幣
2024/07/12
股票型
7.94
積極型
-1.12
無配息
交易說明
-0.63
52/53
-0.63
49/53
14.41
21/53
-9.05
52/53
-27.62
53/53
-44.71
51/53
-3.52
49/53
6.36
-1.14
0.63
-0.31
-
-
1
觀察 申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-人民幣(配息)
WMF002350
印度尼西亞
人民幣
2024/07/15
債券型
8.9788
穩健型
-0.4
月配
交易說明
3.82
1/55
-0.63
54/55
1.24
53/55
-0.91
53/55
10.46
43/55
14.27
7/54
6.06
10/49
1.54
-0.21
0.92
0.01
5
5
4
觀察 申購
PGIM保德信中國中小基金-美元
WMF003124
中國
美元
2024/07/12
股票型
7.79
積極型
-1.26
無配息
交易說明
-0.62
52/53
-0.66
49/53
14.37
21/53
-8.91
52/53
-27.60
53/53
-44.66
51/53
-3.36
49/53
6.42
-1.34
0.64
-0.39
-
-
1
觀察 申購
安本-日本小型公司永續股票基金 A2
WMF002025
日本
日圓
2024/07/15
股票型
2094.041
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
2.50
45/53
-0.69
50/53
0.77
50/53
6.62
43/53
16.71
47/53
-13.02
45/53
-3.43
48/53
3.33
-0.86
1.12
0.04
2
2
3
觀察 申購
PGIM保德信中國中小基金-人民幣
WMF003125
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
8.55
積極型
-1.15
無配息
交易說明
-0.59
52/53
-0.77
49/53
14.31
21/53
-8.95
52/53
-27.44
53/53
-44.58
51/53
-3.24
49/53
6.45
-1.24
0.60
-0.36
-
-
1
觀察 申購
富達基金-拉丁美洲基金
WMF001293
拉丁美洲
美元
2024/07/15
股票型
31.76
積極型
0.22
年配
交易說明
9.64
2/69
-0.83
62/69
-0.89
60/68
7.01
52/67
48.63
11/67
6.25
24/67
-4.18
54/67
5.30
-0.59
0.95
-0.10
2
1
1
觀察 申購
摩根菲律賓基金
WMF000385
菲律賓
美元
2024/07/15
股票型
103.83
積極型
0.58
無配息
交易說明
4.96
28/110
-0.83
88/110
-0.01
94/110
1.45
56/108
18.05
51/107
7.76
45/105
-17.97
81/98
4.64
0.26
1.03
-0.11
-
-
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-F股(累計)(後收型)
WMF004170
全球
美元
2024/07/15
股票型
164.8
穩健型
0.09
無配息
交易說明
7.39
/
-0.84
/
13.08
/
12.88
/
39.55
/
47.26
/
52.64
/
4.56
-0.01
1.03
0.04
2
3
2
觀察 申購
摩根泰國基金
WMF000383
泰國
美元
2024/07/15
股票型
152.09
積極型
-0.09
無配息
交易說明
4.37
44/110
-0.95
89/110
-0.64
96/110
-8.52
90/108
4.06
60/107
3.07
51/105
-20.68
86/98
4.37
0.15
1.00
-0.15
5
5
2
觀察 申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
WMF002371
日本
日圓
2024/07/12
股票型
2559.0
穩健型
0.19
無配息
交易說明
4.55
27/28
-1.03
28/28
6.45
27/28
12.37
26/28
47.68
17/27
38.03
5/27
52.81
10/27
3.54
0.37
0.80
0.37
3
2
4
觀察 申購
摩根中國A股基金(美元)
WMF002410
中國
美元
2024/07/12
股票型
10.7
積極型
0.37
無配息
交易說明
-2.32
106/110
-1.14
91/110
6.73
87/110
-16.16
103/108
-28.84
99/107
-44.28
95/105
-6.03
62/98
6.47
-1.26
0.60
-0.38
3
3
1
觀察 申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
WMF002368
日本
美元
2024/07/12
股票型
21.566
穩健型
0.35
無配息
交易說明
4.19
27/28
-1.26
28/28
6.24
27/28
12.51
26/28
47.32
17/27
37.47
5/27
52.56
10/27
3.51
0.12
0.82
0.01
3
2
4
觀察 申購
摩根中國A股證券投資信託基金
WMF001416
中國
台幣
2024/07/12
股票型
14.38
積極型
0.55
無配息
交易說明
-2.51
106/110
-1.30
91/110
6.76
87/110
-16.20
103/108
-28.85
99/107
-44.33
95/105
-6.14
62/98
6.47
-1.07
0.56
-0.32
3
3
1
觀察 申購
野村泰國證券投資信託基金
WMF000052
泰國
台幣
2024/07/12
股票型
31.86
積極型
0.72
無配息
交易說明
3.37
56/110
-1.91
93/110
-4.07
103/110
-9.69
93/108
1.43
63/107
-1.73
55/105
-28.15
91/98
4.23
-0.03
0.91
-0.08
3
3
2
觀察 申購
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