元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益印美戰略多重資產證券投資信託基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF005097 全球	美元 2025/09/25	平衡型 9.8962	穩健型 -0.4	月配交易說明	-0.12 192/198	2.64 191/195	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－全球優質債券基金 (B股C月配息日圓避險)(後收型) WMF005007 全球	日圓 2025/09/26	債券型 943.4	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.89 88/261	2.63 69/261	-4.62 152/261	-5.97 57/258	0 /	0 /	0 /	3.90	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001379 亞洲區日本除外	澳元 2025/09/26	債券型 5.14	穩健型 -0.19	月配交易說明	-0.17 44/47	2.62 46/47	-1.47 44/47	-11.94 45/47	1.22 45/47	2.13 39/47	-15.12 28/44	4.25	-0.26	-0.28	-0.11	1	1	1	觀察申購
野村全球短期收益基金 WMF002778 全球	台幣 2025/09/25	債券型 11.1767	保守型 0.02	無配息交易說明	0.08 231/261	2.60 251/261	-1.84 108/261	0.25 143/258	5.73 212/246	7.87 210/238	5.79 132/214	1.29	0.00	0.41	0.11	1	1	5	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-臺幣累積型 WMF001573 全球	台幣 2025/09/25	債券型 11.7106	穩健型 -0.06	無配息交易說明	0.19 218/261	2.55 252/261	0.46 45/261	2.45 56/258	11.46 117/246	20.23 96/238	11.94 89/214	0.85	-0.02	0.48	0.25	3	3	5	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-臺幣月配型 WMF001574 全球	台幣 2025/09/25	債券型 6.1527	穩健型 -0.06	月配交易說明	0.19 218/261	2.55 252/261	0.46 45/261	2.45 56/258	11.46 117/246	20.23 96/238	11.93 89/214	0.85	-0.02	0.48	0.25	3	3	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險) WMF004956 美國	日圓 2025/09/29	債券型 1862.16	穩健型 0.18	月配交易說明	-0.81 93/144	2.46 86/143	-5.00 87/140	-7.39 35/133	0 /	0 /	0 /	4.23	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004148 美國	台幣 2025/09/25	債券型 7.4532	穩健型 -0.07	月配交易說明	0.60 116/144	2.42 143/143	-6.81 138/140	-6.90 121/133	-2.95 122/122	1.5 108/116	0.45 51/110	1.85	-0.45	0.50	-0.10	1	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF003634 美國	台幣 2025/09/25	債券型 10.2632	穩健型 -0.07	無配息交易說明	0.60 116/144	2.42 143/143	-6.80 138/140	-6.90 121/133	-2.95 122/122	1.51 108/116	0.46 51/110	1.85	-0.45	0.50	-0.10	1	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF003635 美國	台幣 2025/09/25	債券型 7.4532	穩健型 -0.07	月配交易說明	0.60 116/144	2.42 143/143	-6.81 138/140	-6.90 121/133	-2.95 122/122	1.50 108/116	0.45 51/110	1.85	-0.45	0.50	-0.10	1	1	5	觀察申購
瀚亞投資- 泛歐股票基金 A WMF001516 歐洲	美元 2025/09/26	股票型 28.208	穩健型 0.52	無配息交易說明	0.30 16/51	2.33 39/51	-0.25 38/51	-0.36 36/51	27.28 29/50	76.75 16/50	79.60 17/49	2.49	-0.03	1.00	0.22	5	5	4	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元 WMF001132 歐洲	歐元 2025/09/29	股票型 61.45	穩健型 0.09	無配息交易說明	0.93 7/51	2.29 40/51	-4.07 46/51	-8.67 46/51	16.28 44/50	51.05 40/50	31.37 40/49	3.43	-0.68	1.20	0.05	1	1	2	觀察申購
摩根總收益組合基金-累積型 WMF000180 全球	台幣 2025/09/25	債券型 11.7375	穩健型 -0.03	無配息交易說明	0.54 161/261	2.27 253/261	0.75 39/261	0.79 119/258	6.97 193/246	7.33 215/238	2.85 148/214	1.09	0.04	0.27	0.08	3	3	5	觀察申購
摩根總收益組合基金-月配息型 WMF001064 全球	台幣 2025/09/25	債券型 7.9925	穩健型 -0.03	月配交易說明	0.46 161/261	2.25 253/261	0.78 39/261	0.66 119/258	6.84 193/246	7.32 215/238	2.87 148/214	1.08	0.04	0.27	0.08	3	3	5	觀察申購
群益印美戰略多重資產證券投資信託基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF005093 全球	台幣 2025/09/25	平衡型 10.0173	穩健型 -0.02	月配交易說明	-0.54 192/198	2.21 191/195	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印美戰略多重資產證券投資信託基金A(累積型-新台幣) WMF005090 全球	台幣 2025/09/25	平衡型 10.1111	穩健型 -0.02	無配息交易說明	-0.54 192/198	2.20 191/195	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印美戰略多重資產證券投資信託基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF005092 全球	台幣 2025/09/25	平衡型 10.1113	穩健型 -0.02	無配息交易說明	-0.54 192/198	2.20 191/195	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印美戰略多重資產證券投資信託基金B(月配型-新台幣) WMF005091 全球	台幣 2025/09/25	平衡型 10.0172	穩健型 -0.02	月配交易說明	-0.54 192/198	2.20 191/195	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Pet 毛小孩證券投資信託基金-美元 WMF004212 全球	美元 2025/09/25	股票型 9.6333	穩健型 -0.88	無配息交易說明	-3.82 196/199	2.15 189/197	-7.29 194/197	-14.38 194/195	-3.55 190/192	7.09 179/187	0.59 160/163	3.17	-1.16	0.93	-0.04	1	1	3	觀察申購
富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股歐元) WMF001271 全球	歐元 2025/09/26	股票型 57.01	穩健型 0.45	年配交易說明	-3.12 /	2.14 /	-14.41 /	-21.19 /	-5.60 /	4.16 /	18.22 /	4.58	-0.32	0.95	-0.15	3	3	3	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信宏利投信安聯投信復華投信富邦投信保德信投信台新投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信國泰投信柏瑞投信富蘭克林華美投信富達投信聯博投信新光投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信中國信託投信兆豐投信施羅德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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