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高盛環球社會影響力基金Y股美元(後收型)
WMF004811
全球
美元
2024/07/15
股票型
378.32
穩健型
-0.29
無配息
交易說明
5.44
37/201
12.08
28/201
12.36
142/200
0
/
0
/
0
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0
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0
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0
0
-
-
-
觀察 申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元
WMF001230
中國
歐元
2024/07/15
股票型
11.82
積極型
-1.25
無配息
交易說明
4.54
66/110
12.08
41/110
16.65
27/110
-1.26
53/108
-4.19
71/107
-46.28
86/105
-20.99
68/98
5.47
-0.86
0.92
-0.29
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 印度股票基金 A
WMF001536
印度
美元
2024/07/15
股票型
22.541
積極型
-0.04
無配息
交易說明
4.00
47/110
12.06
22/110
17.99
26/110
34.99
16/108
49.08
29/107
53.07
16/105
73.45
16/98
2.12
-0.10
0.80
0.13
2
2
4
觀察 申購
國泰中國新興戰略基金
WMF000676
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
17.84
積極型
-0.83
無配息
交易說明
3.30
6/35
12.06
6/35
26.88
6/35
7.34
14/35
-15.45
27/35
-39.09
26/35
-5.26
22/34
5.77
-1.23
0.66
-0.27
3
3
1
觀察 申購
元大2001基金
WMF000503
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
165.05
穩健型
0.21
無配息
交易說明
4.95
40/144
12.06
61/140
22.11
89/136
21.39
114/133
69.63
82/123
33.29
80/112
161.44
51/102
5.30
-0.27
1.09
0.11
3
4
2
觀察 申購
摩根印度基金
WMF000381
印度
美元
2024/07/15
股票型
383.68
積極型
0.36
無配息
交易說明
4.45
40/110
12.05
23/110
14.62
60/110
24.88
24/108
44.73
32/107
44.69
23/105
45.44
29/98
2.36
-0.28
0.84
0.08
1
1
4
觀察 申購
法巴印度股票基金 C (美元)
WMF001788
印度
美元
2024/07/15
股票型
231.49
積極型
-0.07
無配息
交易說明
3.92
48/110
12.03
24/110
19.24
17/110
36.32
12/108
63.29
16/107
57.74
13/105
74.70
15/98
2.80
-0.01
0.84
0.16
2
2
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 亞太入息(澳元對沖)-A股(利率入息)
WMF001704
亞洲太平洋區日本除外
澳元
2024/07/15
平衡型
8.36
積極型
-0.11
月配
交易說明
5.87
73/184
12.01
80/182
14.17
77/178
10.84
94/172
19.23
92/158
-0.66
58/140
4.29
59/113
3.52
-0.45
1.04
-0.15
3
2
1
觀察 申購
摩根太平洋科技基金
WMF000378
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
股票型
93.74
積極型
-0.45
無配息
交易說明
5.52
7/39
12.01
28/39
26.06
26/38
19.93
33/38
31.03
36/38
-16.28
31/33
65.00
26/28
5.23
-1.09
0.91
-0.20
1
1
2
觀察 申購
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別
WMF004846
全球
澳元
2024/07/15
平衡型
82.57
穩健型
-0.08
月配
交易說明
5.03
15/184
12.00
21/182
13.36
113/178
0
/
0
/
0
/
0
/
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
國泰美國ESG基金(美元)
WMF004462
美國
美元
2024/07/12
股票型
13.2224
穩健型
0.75
無配息
交易說明
3.65
60/76
12.00
14/76
25.85
13/76
35.12
18/76
69.23
15/74
0
/
0
/
4.20
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)
WMF001921
美國
美元
2024/07/15
股票型
60.06
穩健型
0.3
無配息
交易說明
4.54
21/76
11.99
13/76
23.21
27/76
32.86
26/76
58.40
31/74
46.10
23/73
93.18
26/69
3.37
-0.24
1.03
0.06
4
4
4
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)
WMF004708
美國
美元
2024/07/15
股票型
16.17
穩健型
0.43
無配息
交易說明
6.37
/
11.97
/
5.68
/
10.24
/
6.57
/
1.21
/
14.67
/
4.73
-0.32
0.98
-0.11
3
5
2
觀察 申購
景順全歐洲企業基金A股 歐元
WMF001649
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
34.48
穩健型
0.61
無配息
交易說明
6.60
8/53
11.96
3/53
22.12
4/53
14.99
29/53
51.58
5/53
15.59
21/53
53.45
16/53
5.78
0.07
0.98
-0.01
4
4
2
觀察 申購
聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型)
WMF004053
全球
南非蘭特
2024/07/15
平衡型
70.5
穩健型
-0.01
月配
交易說明
3.87
/
11.96
/
15.69
/
21.89
/
26.66
/
2.37
/
-2.70
/
3.95
-0.36
0.34
-0.10
1
1
1
觀察 申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)
WMF001287
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
29.02
積極型
-0.85
無配息
交易說明
5.20
33/77
11.95
18/77
20.95
32/77
13.36
39/77
22.46
50/77
-6.81
52/77
11.48
54/77
3.81
-0.40
1.03
-0.18
2
3
3
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元)
WMF004706
美國
美元
2024/07/15
股票型
9.97
穩健型
0.4
月配
交易說明
6.34
/
11.95
/
5.60
/
10.16
/
6.56
/
1.21
/
14.85
/
4.73
-0.32
0.98
-0.11
4
5
2
觀察 申購
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A
WMF000749
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
22.3699
積極型
-0.67
無配息
交易說明
6.74
16/69
11.95
8/69
17.39
35/68
12.63
43/67
37.72
27/67
-4.75
42/67
23.21
17/67
3.63
-0.27
1.02
-0.17
3
3
2
觀察 申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型)
WMF004012
美國
南非蘭特
2024/07/15
股票型
4964.43
穩健型
0.07
月配
交易說明
4.75
47/76
11.94
54/76
20.07
46/76
27.37
40/76
42.96
46/74
31.36
8/73
42.81
45/69
4.04
0.07
0.60
0.10
1
1
1
觀察 申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)
WMF001286
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
54.83
積極型
-0.84
年配
交易說明
5.21
33/77
11.94
18/77
20.91
32/77
13.37
39/77
22.45
50/77
-6.81
52/77
11.47
54/77
3.81
-0.40
1.02
-0.18
2
4
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觀察 申購
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