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PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型
WMF003438
印度
台幣
2024/07/12
債券型
7.2917
穩健型
0.06
月配
交易說明
0.64
302/308
1.84
288/307
3.45
260/304
3.56
283/298
5.76
274/289
3.44
166/281
-5.48
189/220
0.91
-0.33
0.61
-0.01
1
2
5
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金
WMF001511
全球
美元
2024/07/12
貨幣型
1986.84
保守型
0.02
無配息
交易說明
1.20
13/60
1.84
18/60
6.80
14/60
10.97
7/60
18.62
11/60
27.50
5/60
16.22
5/57
1.63
-0.03
0.95
-0.67
-
-
-
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息
WMF000218
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
9.1845
穩健型
0.17
無配息
交易說明
0.68
53/55
1.84
48/55
3.39
48/55
1.76
52/55
4.33
51/55
-22.95
46/54
-23.47
40/49
1.17
-0.87
0.37
-0.37
1
2
2
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1
WMF000230
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
4.0202
穩健型
0.17
月配
交易說明
0.68
53/55
1.83
48/55
3.57
48/55
1.17
52/55
8.76
51/55
-37.07
46/54
-36.52
40/49
2.21
-1.47
0.68
-0.31
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動
WMF000606
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
債券型
4.7314
穩健型
0.01
月配
交易說明
1.35
29/55
1.80
47/55
6.49
31/55
9.96
28/55
18.14
23/55
18.46
2/54
14.14
5/49
1.09
-0.12
0.34
-0.29
4
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積
WMF000396
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
債券型
14.6146
穩健型
0.01
無配息
交易說明
1.35
29/55
1.80
47/55
6.49
31/55
9.96
28/55
18.14
23/55
18.45
2/54
14.14
5/49
1.09
-0.12
0.34
-0.29
4
5
5
觀察 申購
富達基金-富達目標基金2020
WMF001324
全球
美元
2024/07/15
平衡型
25.25
保守型
0.03
年配
交易說明
1.18
175/184
1.78
179/182
6.69
154/178
10.56
130/172
17.81
116/158
25.97
10/140
15.41
65/113
1.65
-0.06
0.01
-2.12
-
-
5
觀察 申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-新臺幣
WMF003540
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
10.6282
穩健型
0.1
無配息
交易說明
0.68
300/308
1.77
290/307
4.10
234/304
6.22
251/298
11.65
229/289
3.94
161/281
3.97
109/220
0.68
-0.03
0.22
0.00
4
4
5
觀察 申購
摩根總收益組合基金-累積型
WMF000180
全球
台幣
2024/07/12
債券型
11.4755
穩健型
0.13
無配息
交易說明
0.72
299/308
1.77
291/307
2.04
289/304
3.48
285/298
6.96
269/289
0.45
188/281
-0.49
155/220
0.94
-0.03
0.29
-0.13
3
3
5
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金人民幣B分配型
WMF003632
新興市場
人民幣
2024/07/15
債券型
3.6478
穩健型
-0.14
月配
交易說明
2.49
38/308
1.76
286/307
2.85
262/304
5.21
256/298
11.89
161/289
-7.81
242/281
-19.08
220/220
2.18
-0.49
0.97
-0.23
2
1
2
觀察 申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)
WMF003558
全球
美元
2024/07/15
債券型
9.9749
保守型
0.19
無配息
交易說明
1.25
25/308
1.75
59/307
5.59
218/304
12.03
242/298
12.29
177/289
0.32
278/281
-3.25
214/220
1.07
-0.01
0.79
-0.28
2
3
3
觀察 申購
摩根總收益組合基金-月配息型
WMF001064
全球
台幣
2024/07/12
債券型
8.0568
穩健型
0.12
月配
交易說明
0.72
299/308
1.72
291/307
2.01
289/304
3.45
285/298
7.01
269/289
0.43
188/281
-0.34
155/220
0.94
-0.03
0.29
-0.13
4
3
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 月配-美元
WMF000901
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
債券型
7.4
穩健型
-0.13
月配
交易說明
1.73
14/55
1.71
51/55
0.28
54/55
-1.04
54/55
6.40
48/55
3.77
20/54
-11.46
30/49
1.79
-0.22
1.30
-0.22
1
1
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-ACHUSD
WMF002506
歐元區
美元
2024/07/15
股票型
13.955
穩健型
-0.79
無配息
交易說明
2.76
/
1.70
/
10.65
/
15.14
/
26.80
/
7.93
/
10.34
/
3.65
-0.25
0.68
-0.12
-
-
3
觀察 申購
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元
WMF002250
歐洲
美元
2024/07/15
債券型
13.15
保守型
0.07
無配息
交易說明
1.40
14/20
1.69
17/20
5.60
16/20
12.30
15/20
13.31
14/20
7.16
15/20
1.18
16/20
1.09
-0.05
0.50
-0.25
5
5
4
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)
WMF003546
日本
美元
2024/07/12
股票型
144.0044
穩健型
-0.2
無配息
交易說明
7.43
/
1.69
/
12.96
/
27.63
/
63.69
/
45.14
/
59.14
/
2.93
0.26
0.93
0.05
-
-
-
觀察 申購
野村中國機會證券投資信託證券投資信託基金
WMF000068
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
12.73
積極型
0.39
無配息
交易說明
-1.62
34/35
1.68
31/35
16.36
22/35
-3.19
28/35
-21.18
29/35
-44.70
30/35
-11.90
26/34
6.40
-1.30
0.70
-0.29
2
3
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 累積-美元
WMF000902
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
債券型
15.32
穩健型
-0.19
無配息
交易說明
1.71
14/55
1.67
51/55
0.25
54/55
-1.05
54/55
6.31
48/55
3.72
20/54
-11.46
30/49
1.74
-0.22
1.29
-0.22
1
1
3
觀察 申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息)
WMF001394
新興市場
人民幣
2024/07/12
債券型
8.28
穩健型
0.12
月配
交易說明
1.02
283/308
1.64
297/307
4.11
238/304
6.23
253/298
4.87
282/289
6.66
131/281
9.26
54/220
0.93
-0.15
0.11
-0.41
5
2
5
觀察 申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)
WMF001908
全球(不含美國)
美元
2024/07/15
債券型
15.5
保守型
0.19
季配
交易說明
1.07
263/308
1.62
295/307
6.37
142/304
12.88
81/298
16.58
170/289
13.53
51/281
6.73
79/220
0.97
0.06
0.47
-0.25
4
4
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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