名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003742 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.464
|
穩健型 0.15 |
年配
|
0.88 287/308 |
2.00 275/307 |
5.44 186/304 |
8.47 206/298 |
7.65 265/289 |
-5.56 246/281 |
0 / |
0.72 |
-0.30 |
0.25 |
-0.21 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001983 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.58
|
積極型 -1.39 |
無配息
|
0.09 89/110 |
2.00 78/110 |
4.68 90/110 |
-13.61 101/108 |
-29.50 101/107 |
-46.96 96/105 |
9.83 47/98 |
4.98 |
-1.30 |
0.45 |
-0.37 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 5.5665
|
穩健型 0.19 |
月配
|
0.83 51/55 |
1.99 46/55 |
4.71 44/55 |
3.62 48/55 |
3.30 53/55 |
-19.77 42/54 |
-19.98 37/49 |
1.76 |
-0.74 |
0.26 |
-0.33 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002511 全球
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 11.4575
|
保守型 0.17 |
無配息
|
1.11 19/60 |
1.98 8/60 |
7.46 4/60 |
10.91 8/60 |
18.24 14/60 |
27.30 7/60 |
16.31 4/57 |
1.60 |
-0.02 |
0.97 |
0.35 |
- |
- |
- |
|
WMF002778 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 11.0711
|
保守型 0.21 |
無配息
|
1.07 264/308 |
1.96 278/307 |
3.18 269/304 |
6.43 247/298 |
8.81 251/289 |
3.47 165/281 |
2.93 121/220 |
0.41 |
-0.06 |
0.25 |
-0.03 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003450 日本
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 48.2572
|
穩健型 0.52 |
無配息
|
5.46 18/53 |
1.95 46/53 |
9.92 41/53 |
11.51 38/53 |
51.77 4/53 |
32.29 5/53 |
77.64 3/53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001307 全球
|
美元 2024/07/15 |
貨幣型 12.4139
|
保守型 0.04 |
無配息
|
1.23 8/60 |
1.94 9/60 |
7.00 8/60 |
11.18 1/60 |
19.10 8/60 |
28.03 2/60 |
15.87 8/57 |
1.65 |
-0.02 |
0.76 |
-0.61 |
- |
- |
- |
|
WMF001306 全球
|
美元 2024/07/15 |
貨幣型 12.4309
|
保守型 0.04 |
年配
|
1.23 8/60 |
1.94 9/60 |
7.00 8/60 |
11.18 1/60 |
19.10 8/60 |
28.02 2/60 |
15.87 8/57 |
1.65 |
-0.02 |
0.76 |
-0.61 |
- |
- |
- |
|
WMF003545 日本
|
日圓 2024/07/12 |
股票型 19935.6718
|
穩健型 -0.37 |
無配息
|
7.77 / |
1.92 / |
13.17 / |
27.41 / |
64.04 / |
45.62 / |
59.33 / |
2.96 |
0.38 |
0.90 |
0.46 |
- |
- |
- |
|
WMF001813 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.55
|
保守型 0.15 |
無配息
|
1.35 23/308 |
1.91 50/307 |
6.10 202/304 |
14.21 183/298 |
12.51 169/289 |
6.04 253/281 |
2.58 200/220 |
1.36 |
0.06 |
0.65 |
-0.20 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000878 美國
|
美元 2024/07/15 |
貨幣型 9.81
|
保守型 0.0 |
月配
|
1.19 14/60 |
1.90 11/60 |
6.87 13/60 |
11.00 6/60 |
18.66 10/60 |
27.65 4/60 |
15.77 9/57 |
1.65 |
-0.03 |
0.70 |
-0.42 |
- |
- |
- |
|
WMF003629 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 3.9629
|
穩健型 -0.08 |
月配
|
2.38 38/308 |
1.90 286/307 |
3.40 262/304 |
6.07 256/298 |
17.57 161/289 |
-5.18 242/281 |
-20.90 220/220 |
1.82 |
-0.40 |
0.99 |
-0.14 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003628 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.1125
|
穩健型 -0.08 |
無配息
|
2.38 38/308 |
1.89 286/307 |
3.40 262/304 |
6.07 256/298 |
17.57 161/289 |
-5.18 242/281 |
-20.90 220/220 |
1.82 |
-0.40 |
0.99 |
-0.14 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001717 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 26.37
|
穩健型 -0.97 |
無配息
|
0.63 / |
1.89 / |
10.44 / |
14.74 / |
34.88 / |
26.29 / |
44.14 / |
3.21 |
-0.37 |
0.81 |
-0.01 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF002512 全球
|
美元 2024/07/16 |
貨幣型 11.6716
|
保守型 0.01 |
無配息
|
1.21 19/60 |
1.88 8/60 |
6.92 4/60 |
10.88 8/60 |
18.48 14/60 |
27.72 7/60 |
16.90 4/57 |
1.65 |
-0.02 |
0.32 |
-0.87 |
- |
- |
- |
|
WMF002729 美國
|
美元 2024/07/15 |
貨幣型 115.43
|
保守型 0.03 |
無配息
|
1.21 11/60 |
1.88 13/60 |
6.91 11/60 |
11.02 5/60 |
18.91 9/60 |
27.91 3/60 |
16.32 3/57 |
1.64 |
-0.02 |
0.81 |
-0.64 |
- |
- |
- |
|
WMF000841 全球
|
美元 2024/07/12 |
貨幣型 241.0586
|
保守型 0.01 |
無配息
|
1.17 15/60 |
1.86 15/60 |
6.97 10/60 |
11.18 2/60 |
19.33 7/60 |
28.62 1/60 |
17.24 2/57 |
1.65 |
0.00 |
0.41 |
-0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF001181 美國
|
美元 2024/07/15 |
貨幣型 172.5669
|
保守型 0.03 |
無配息
|
1.21 12/60 |
1.85 17/60 |
6.78 15/60 |
10.86 9/60 |
18.53 12/60 |
27.44 6/60 |
15.71 10/57 |
1.64 |
-0.03 |
0.62 |
-0.98 |
- |
- |
- |
|
WMF003437 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.4726
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
0.64 302/308 |
1.84 288/307 |
3.45 260/304 |
3.57 283/298 |
5.78 274/289 |
3.47 166/281 |
-5.45 189/220 |
0.91 |
-0.33 |
0.61 |
0.00 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003258 印度
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 6.25
|
穩健型 0.16 |
月配
|
0.83 304/308 |
1.84 296/307 |
3.67 272/304 |
3.64 284/298 |
3.63 258/289 |
1.66 167/281 |
-2.41 151/220 |
0.86 |
-0.43 |
0.47 |
-0.27 |
1 |
1 |
4 |
|